两水财政所2020年部门预算

两水财政所2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:两水财政所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:两水财政所2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

1. 机构设置情况

资源县财政局两水财政所属参公事业单位。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县财政局两水财政所	参公事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县财政局两水财政所:总编制数为5名，其中:在职实有数3名，退休人员3名。

(一)在职实有数3名。

(二)退休人员3名。

(三)编制外长期聘用人员2名

四、年度主要工作任务

(一)支持打赢脱贫攻坚战。进一步落实脱贫攻坚财政投入的责任，加大财政投入力度。

(二)加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

(三)坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键，倒逼部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”

第二部分:两水财政所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

( 上述报表详见附件)

第三部分:两水财政所2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明(表2)

2020年收入预算58万元，比去年42.05万元增加15.95 万元，增长0.38%，收入增加的主要原因是预算总经费的增加。

(二)支出预算情况说明(表3)

2020年支出预算58万元，比去年42.05万元增加15.95    万元，增长37.93%，支出增加的主要原因是人员的增加。

1、 按支出功能分类划分:

(1)一般公共服务支出48.25万元，占支出总预算83.19%，同比增加14.82万元，增长44.33%;支出增加的主要原因是单位人员的增加。

(2)社会保障和就业3.41万元，占支出总预算5.88%，同比减少0.32万元，降低8.58%;支出减少的主要原因是经费减少。

(3)医疗卫生与计划生育支出3.79万元，占6.53%，同比增加1.44万元，增长43.02%;支出增加的主要原因是单位人员的增加。

(4)住房保障支出2.55万元，占4.40%，，同比增加0.11万元，增长4.51%;支出增加的主要原因是单位人员的增加。

2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出预算32.58万元，占支出总预算 56.17%，同比增加0.53万元，增长1.65%;其中:

①工资资福利支出25.87万元，占支出总预算44.60%，同比增加1.32万元，增长5.38%;增加/减少的主要原因是人员增加

②商品和服务支出3.90万元，占支出总预算6.72%，同比减少1.52万元，降低28.04%;

③对个人和家庭的补助2.81  万元，占支出总预算4.84%，同比增加0.73万元。

1. 项目支出预算

①商品和服务支出25.42万元，占支出总预算43.83 %，同比增加15.42万元，增长154.20%;增加的主要原因是项目增多;

1. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

2020年财政拨款收入41.58万元，同比减少0.47万元，降低1.12%。其中一般预算拨款41.58万元，同比减少0.47万元，降低1.12%。财政拨款收入降低原因:经费减少。

2020年财政拨款支出总预算58万元，同比增加15.95 万元，增长37.93%，其中一般公共预算支出48.25万元，同比增加14.82万元，增长44.33%，支出增长的主要原因:人员的增加。

1. 一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出预算58万元，其中:基本支出32.58 万元，占财政拨款一般公共预算支出预算56.17%，同比增加0.53万元，增长1.65%;项目支出预算25.42万元，占财政拨款一般公共预算支出预算43.83%，同比增加15.42万元，增长154.20%。

(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算58万元，占支出总预算100%，同比增加15.95元，增长37.93 %。其中:

1. 基本支出的工资福利支出预算25.87万元，占支出总预算44.60%，同比增加1.32万元，增长5.38%。

②基本支出的商品和服务支出预算3.9万元，占支出总预算6.72%，同比减少1.52万元，减少28.04 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.81万元，占支出总预算4.84 %，同比增加0.73万元，增长35.10 %。

(三)本年项目支出预算明细

1. 机关办公楼房管理费预算25.42万元

2020年该项目预算资金25.42万元，其中明细支出:

1. 国库集中支付经费3万元。其中办公费0.9万元;水费0.2万元;电费0.3万元;差旅费0.5万元;劳务费0.4万元;福利费0.1万元;其他商品和服务支出0.6万元。
2. 预算管理工作经费3万元。其中办公费1.4万元;印刷费0.1万元;水费0.2万元;电费0.2万元;差旅费0.5万元;其他商品和服务支出0.6万元。
3. 农村综合改革工作经费3万元。其中办公费1.1万元;印刷费0.1万元;水费0.2万元;电费0.2万元;差旅费0.4万元;劳务费0.3万元;其他商品和服务支出0.7万元。
4. 上年结余项目资金—国库集中支付经费0.59万元，其中办公费0.59万元。
5. 上年结余项目资金—农村综合改革工作经费1.1万元，其中办公费1.1万元。
6. 上年结余项目资金—预算管理工作经费2万元，其中办公费1.5万元;其他商品和服务支出0.5万元。
7. 上年结余项目资金—2019年一事一议配套资金12.73万元，其中其他商品和服务支出12.73万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.全口径预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比增加0万元，增长0%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，与上年持平;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置车0辆，与上年持平;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

4.一般公共预算安排公务接待费0元，同比增加0万元，与上年持平。

5.一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

6.一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出3.9万元，同比减少1.52万元，下降28.04%。下降的主要原因是预算经费安排减少。明细如下:

办公费 0.45万元，邮电费0.29万元，工会经费0.34万元，其他交通费用2.34 万元，其他商品和服务支出0.48万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况。

1. 项目预算绩效目标等情况说明

2020年部门总预算58万元，保证工资支出和资金运转正常，提高全向财政预算执行水平，满足全乡经济需求，提升财政资金使用质量，强化行政过程，达成更有效率的财务控制，达成资源的更佳利用。

资源县财政局两水财政所整体支出绩效目标申报表

绩效目标申报单位(2020年度):两水财政所
项目名称	两水财政所整体支出		单位负责人及联系电话			陈权 15295838999
主管部门	资源县财政局		实施单位			两水财政所
资金情况 (万元)	年度资金总额:				58
	其中:财政拨款				58
	其他资金				0
全年完成目标	年度目标完成上级主管部门交代的事项，负责全乡收支管理工作，确保全乡收支平衡。
	目标1:完成单位基本预算支出、预算执行、决算工作。 目标2:完成财政局交办的事项。 目标4:完成乡党委政府交办的事项。 目标5:完成综改项目绩效申报及工程质量监督。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		单位职工总人数(≥**人)			≥3人
				聘请人数(≥**人)			≥1人
		质量指标		保障职工工资(≥**%)			≥100%
				工资福利支出(≥**%)			≥100%
				资金及时拨付率(≥**%)			≥100%
		时效指标		上级专项转移支付资金使用年限(≥**年)			≥2年
				县本级资金使用年限(≥**年)			≤1年
				按年度完成率(≥**%)			≥100%
		成本指标		工资福利支出			43.22
				商品和服务支出			4.25
				对个人和家庭的补助			2.94
	效益指标	社会效益指标		保障职工经济来源及更好为社会服务			保障工资正常发放，提供更好的办公条件
	满意度指表	服务对象满意度指标		职工满意度(≥**%)			≥98%
财政业务股室审核意见批复 资财 (  )号	(财政公章)审核人: 年     月     日
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于本单位的自有资金、社会资金等。2.各单位请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。3.“财政拨款”，包括涉及的全部财政资金投入。4.本表一式三份，单位财务、财政业务股室、监督评价股各一份

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 

2020年预算绩效目标申报表.docx