资源县梅溪镇财政所2021年度部门决算公开

资源县梅溪镇财政所2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县梅溪镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县梅溪镇财政所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县梅溪镇财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

     第一部分 资源县梅溪镇财政所概况

一、主要职能

负责全镇财政收支管理工作,承担镇级财政收支管理的责任:负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作.

二、部门决算单位构成

资源县梅溪镇财政所设参公事业单位1个。

  第二部分 资源县梅溪镇财政所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县梅溪镇财政所2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县梅溪镇财政所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为726.13万元。与2020年度相比，收、支总计均增加4.22万元，增长0.58%，其中：年初结转和结余0万元,本年收入726.13元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出726.13万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计726.13万元，与2020年相比增加4.22万元，增长0.58%，其中：财政拨款收入726.13万元,占100%,与2020年相比增加4.22万元,增长0.58%；上级补助收入726.13万元，占100%，与2020年相比增加4.22万元,增长0.58%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计726.13万元,与2020年相比增加4.22万元,增长0.58%，其中：基本支出81.81万元，占11.27%；项目支出644.31万元，占88.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为726.13万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加4.22万元，增长0.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计694.13万元，占本年度支出总额的95.59%，与2020年度相比，减少27.78万元，下降3.85%，主要原因基础设施建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计109.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 81.34万元，占83.64%；社会保障和就业支出（类）12.84万元，占11.76%；卫生健康支出（类）8.61万元，占7.83%；住房保障支出（类）6.42万元，占5.88%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.21万元，支出决算726.13万元，完成年初预算的664.89%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为66.34万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的89.72%,决算数小于预算数的原因执行中进行预算调整。

    2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为7.00万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的111.14%,决算数大于预算数的原因调整预算开支。

    3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务（项）

年初预算为4.00万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

    4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为4.00万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的71.75%,决算数小于预算数的原因部门厉行节约。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.84万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的74.77%,决算数小于预算数的原因人员经费调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.81万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的85.24%,决算数小于预算数的原因人员经费调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.67万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的119.10%,决算数大于预算数的原因退休人员经费调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.42万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的84.27%,决算数小于预算数的原因人员经费调整.。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计   94.21万元,占财政拨款支出的86.26%，与2020年相比增加30.47万元,增长47.8%,其中：人员经费84.6万元,占财政拨款基本支出的89.80%，与2020年相比,增加29.14万元，增长52.54 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计9.61万元，占财政拨款基本支出的10.20%，与2020年相比，增长1.15万元,增长13.59%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%，其中：

会议费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为;与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为;与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

培训费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为;与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为   32万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加32万元，增长100%，主要原因2020年无政府性基金财政拨款收入、支出。

2021年度政府性基金预算总收入32万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入32万元；本年支出32万元，其中基本支出0万元，项目支出32万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

无国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金694.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出694.13万元，政府性基金预算支出32万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，梅溪财政所整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是各项支出成本;二是可持续影响数年以上;三是服务对象满意度。下一步改进措施:一是不断降低各项支出成本，提高机关服务效能;二是提高项目使用年限，保障项目(基础设施)使用达到10年以上;三是提高基础设施使用年限，提高群众的满意度。

（五）一般性支出情况

本单位2021年度无一般性开支。

                 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。