资源县财政局车田财政所2019年度部门决算

资源县车田财政所

2019年度部门决算

目    录

第一部分:车田财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:车田财政所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:车田财政所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:车田财政所概况

一、主要职能

负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受乡政府委托,向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况;管理财政票据;负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作。

二、部门决算单位构成

资源县财政局车田财政所设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

第二部分:车田财政所2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件:车田财政所2019年度部门决算公开附表)

车田财政所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分:车田财政所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1127.34万元，其中本年收入1127.34万元,较2018年度决算数增加307.72万元，增长37.54%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1127.34万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加307.72万元，增长37.54 %，主要原因是农村公益事业财政奖补项目增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平。

(二)本部门2019年度总支出1127.34万元，其中本年支出1127.34万元,较2018年度决算数增加307.72万元，增长37.54%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出74.68万元:主要用于发放工资及日常工作经费，较2018年度决算数减少3.46万元，下降4.42%，主要原因是日常工作经费减少。

2.社会保障和就业支出9.42万元:主要用于养老保险支出，较2018年度决算数增加0.76万元，增长8.78%，主要原因是工资上调。

3.医疗卫生与计划生育支出8.42万元:主要用于医疗保险和公补医疗支出，较2018年度决算数增加3.36万元，增长66.40%，主要原因是增加了公务员医疗补助支出。

4.农林水支出1030.19万元:主要用于农村公益事业财政奖补项目，较2018年度决算数增加367.63万元，增长55.49%，主要原因是增加对农村公益事业财政奖补项目补助。

5.住房保障支出4.63万元:主要用于住房公积金支出，较2018年度决算数减少0.56万元，下降10.79%，主要原因是住房公积金基数减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数持平。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

车田财政所2019年度一般公共预算支出1127.34万元，较2018年度决算数增加307.72万元，增长37.54%。其中:基本支出79.56万元，项目支出1047.78万元。

车田财政所2019年度一般公共预算支出年初预算为61.33万元，支出决算为74.68万元，完成年初预算的121.77%。

(一)一般公共服务支出年初预算为61.33万元，支出决算为74.68万元，完成年初预算的121.77%。主要用于人员经费、日常公用经费，较2018年度决算数减少3.46万元，下降4.43%。

(二)社会保障和就业支出年初预算为8.61万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的109.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2018年度决算数增加0.76万元，增长8.78%。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.77万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的124.37%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助,较2018年度决算数增加3.36万元，增长66.40%。

(四)农林水支出年初预算为0万元，支出决算为1030.19万元，完成年初预算的100%。主要用于对农村公益事业财政奖补项目的补助,较2018年度决算数增加367.63万元，增长55.49%。

(五)住房保障支出年初预算为5.17万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的89.56%。主要用于住房公积金,较2018年度决算数减少0.56万元，下降10.79%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出79.56万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出77.02万元，完成年初预算的111.49%。主要用于上调工资，较2018年度决算数减少2.19万元，下降2.76%

(二)商品和服务支出2.54万元，完成年初预算的141.11%。较2018年度决算数增加0.29万元，增长12.89%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

车田财政所2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数持平。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

车田财政所2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算    0万元;公务接待费支出决算2.24万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，车田财政所0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出2.24万元,国内公务接待批次57次，人次399次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出2.54万元，比2018年增加0.29万元，增加12.89%。主要原因是:扶贫项目增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金1127.34万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，车田财政所整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是各项支出成本;二是可持续影响数年以上;三是服务对象满意度。下一步改进措施:一是不断降低各项支出成本，提高机关服务效能;二是提高项目使用年限，保障项目(基础设施)使用达到10年以上;三是提高基础设施使用年限，提高群众的满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

车田乡财政所2019年公开.xls

项目绩效自评表(2019).docx