资源县财政局河口财政所2018年度部门决算

资源县财政局河口财政所2018年度部门决算

目    录

第一部分:资源县财政局河口财政所概况

一、主要职能 

第二部分:资源县财政局河口财政所2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县财政局河口财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县财政局河口财政所概况

1. 主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、部门决算主要构成

资源县财政局河口财政所:总编制数为5名，其中:

(一)在职实有数2 人，

(二)退休人员0名，其中离休人员0 名。

(三)编制外长期聘用人员 1名

第二部分:资源县财政局河口财政所2018年部门决算报表

详见附件:2018年度部门决算公开附表

第三部分:资源县财政局河口财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入286.13万元，其中本年收入286.13万元, 较2017年度决算数减少79.92万元，下降21.83%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入277.37万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少88.67万元，下降21.83%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出的减少。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加 0万元，增长0%。

4.其他收入8.76万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加8.76万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0。

(二)本部门2018年度总支出286.13万元，其中本年支出269.69万元, 较2017年度决算数减少79.92万元，下降21.83%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出24.4万元,较2017年度决算数减少7.87万元，下降24.38%，要原因是公共服务设施较少，人员较少。

外交支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长)0%。

国防支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长(0%。

公共安全支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

教育支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

科学技术支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

文化体育与传媒支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

社会保障和就业支出2.98万元,较2017年度决算数增加0.5万元，增长20.08%，主要原因是人员增加。

医疗卫生与计划生育支出1.74万元,较2017年度决算数增加0.6万元，增长52.72%，主要原因是人员增加。

节能环保支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

城乡社区支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

农林水支出238.78万元,较2017年度决算数减少89.94万元，下降27.36%，外出人员较多，务农人员减少。

交通运输支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

资源勘探信息等支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

商业服务业等支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

金融支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

援助其他地区支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

国土海洋气象等支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

住房保障支出1.79万元,较2017年度决算数增加0.35万元，增长24.58%，主要原因是人员增多。

粮油物资储备支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

其他支出0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(0万元，增长0%。

3.年末结转和结余16.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加16.44万元，增长0%，主要原因是财政支出收入均合理利用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出269.39万元，较2017年度决算数减少96.66万元，下降0.26%。其中:基本支出28.6万元，项目支出240.79万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为31.69万元，支出决算为269.39万元，完成年初预算的850.08%。

(一)一般公共服务支出年初预算为24.97万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的96.53%。要用于人员经费、日常公用经费,较2017年度决算数减少8.17万元，下降25.31%。

外交支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

国防支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

教育支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

社会保障和就业支出年初预算为2.91万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的102.45%。主要用于人员经费，较2017年度决算数增加0.5万元，增长20.08%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.07万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的84.26%。主要是由于人员增加,较2017年度决算数增加0.6万元，增长52.72%。

节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

农林水支出年初预算为0万元，支出决算为238.78万元，完成年初预算的0%。农林水支出为0,较2017年度决算数减少89.94万元，下降27.36%。

交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

资源勘探信息等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。,较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。,较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

援助其他地区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

国土海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

住房保障支出年初预算为1.74万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的102.76%。主要是由于人员增加，较2017年度决算数增加  0.35万元，增长  24.58%。

粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出28.6万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出26.14万元，完成年初预算的124.59%。，较2017年度决算数增加0.58万元，增长2.26%

(二)商品和服务支出2.46万元，完成年初预算的90.77%。，较2017年度决算数减少1.31万元，下降34.75%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加  0万元，增长  0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.04万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.04万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，河口财政所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.04万元,国内公务接待批次3次，人次8次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。其中:属于县内领导下乡工作用餐。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出2.46万元，比2017年减少1.31万元，降低34.75%。主要原因是部门人员减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中:授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出情况进行汇总，确保绩效管理工作正常开展，做到凡是花财政的钱必须有成就和效果，做到花钱必问效，无交必问责。并积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体指出管理情况得到提升。

项目绩效目标申报批复表

绩效目标申报单位(2018年度):资源县财政局河口财政所
项目名称		河口财政所整体支出	项目负责人及联系电话		莫孝虎 13457356352
主管部门		资源县财政局	实施单位		河口财政所
资金情况 (万元)		年度资金总额:		277.37
		其中:财政拨款		277.37
		其他资金
总体目标		年度目标
		目标1: 完成单位基本预算支出、预算执行、决算工作。 目标2:完成财政局交办的事项。 目标4: 完成乡党委政府交办的事项。 目标5: 完成综改项目绩效申报及工程质量监督。
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标1:单位职工总人数(≥**人)	≥2人
				指标2:聘请人数(≥**人)	≥1人
			质量指标	指标1:保障职工工资(≥**%)	≥100%
				指标2:工资福利支出(≥**%)	≥100%
				指标3:资金及时拨付率(≥**%)	≥100%
			时效指标	指标1:上级专项转移支付资金使用年限(≥**年)	≥2年
				指标2:县本级资金使用年限(≥**年)	≤1年
				指标3:按年度完成率(≥**%)	≥100%
			成本指标	指标1:工资福利支出	19.47
				指标2:商品和服务支出	2.71
				指:3:对个人和家庭的补助	1.51
		效益指标	经济效益指标	指标1:收支平衡	≥100%
			社会效益指标	指标1:保障职工经济来源及更好为社会服务	保障工资正常发放，提供更好的办公条件
			可持续影响指标	指标1:单位运营可持续发展能力(≥**%)	≥100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度(≥**%)	≥98%
职能股室审 核批复意见 财  (  )号	(财政公章)审核人: 年   月  日

详见附件-2018年项目绩效目标申报批复表

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

   根据财政预算管理要求，我单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

   2018年，根据本单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体指出管理情况得到提升。

   资源县2018年财政资金(项目)简易绩效自评评价(检查)表

项目名称	河口财政所整体收支					项目负责人及电话		莫孝虎13457356352
主管部门	资源县财政局					实施单位		资源县财政局河口财政所
资金   情况     (万元)				全年预算(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		检查得分		检查指出的问题及整改要求
	年度资金总额			277.37		277.37	5	100%		5
	其中:本年财政拨款			277.37		277.37	---	100%		---
	其他资金			0		0	---	0		---
实施前期工作	二级指标				分值		项目单位自评得分		财政、审计、扶贫办检查后评定得分			财政、审计、扶贫办检查指出的问题及整改要求
	政策依据、可研性报告				4		4
	招投标				2		2
	管理制度及实施方案				4		4
	绩效申报与自评				8		8
	其他				2		2
绩 效 指 标                 绩 效 指 标	一级指标		二级指标			分值	项目单位自评得分		财政、审计、扶贫办检查后评定得分			财政、审计、扶贫办检查指出的问题及整改要求
	产 出 指 标 (40分)		数量指标			20	20
			质量指标			10	10
			时效指标			5	5
			成本指标			5	5
	效 益 指 标 (30分)		经济效益指标
			社会效益指标			20	15
			生态效益指标			.
			可持续影响指标			10	9
	满 意 度 指 标 (10分)		服务对象满意度指标			10	8
总分						100	92
年度总体目标		年初设定目标									年度总体目标完成情况综述
		目标1: 完成单位基本预算支出、预算执行、决算工作。 目标2:完成财政局交办的事项。 目标4: 完成乡党委政府交办的事项。 目标5: 完成综改项目绩效申报及工程质量监督。									年度总目标已全部达标完成
被检查人员签署意见:   被检查人签名:                                 年       月        日
参加检查人员:

(2018年度)

被评价(检查)单位:                                                                       评价检查时间:         年     月      日

注:本绩效检查表共3页，一级指标分值统一设置为:产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分、年度预算资金执行率5分，实施前期工作15分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。得分最高不能超过该指标分值上限。

详见附件-资源县2018年财政资金(项目)简易绩效自评评价(检查)表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门决算报表公开.xlsx

2018年项目绩效目标申报批复表.docx

资源县2018年财政资金(项目)简易绩效自评评价(检查)表.docx