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一、存续期公开
| 截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表 | ||||||||||||||||
| 部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | |||||||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 |
项目总投资 | 项目已实资现投资 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | ||||
| 小计 | 其中：债券资安排 | 小计 | 其中：债券资金安排 | |||||||||||||
| 资源县农投水务有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期） | 2305963 | 专项债 | 2000 | 2023/8/23 | 2.99 |
20 | 资源县供水管网改造二期及新建水厂工程项目 | 其他自行试点专项债 | 6757 | 2000 | 1805.19 | 1805.19 | 截至2024年末一是已完成新建党校供水管网共计2公里敷设并已完工，总投资额为263.63万元（其中2024年使用政府专项债券资金支付263.63万元）；二是完成城东水厂改扩建，完成加药间、沉淀池和滤池的建设，城东水厂进厂道路、排水沟、围墙等附属工程设施建设。已完投资1189.28万元（其中2024年使用政府专项债资金支付1189.28万元），合计完成投资1452.91万元，累计完成政府专项债券支付1805.19万元 | ||
| 注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。 | ||||||||||||||||
| 截至2024年末发行的新增政府专项债券资金收支情况表 | ||||
| 序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
| 债券名称 | 金额（万元） | 支出功能分类 | 金额（万元） | |
| 合计 | —— | 2000 | 合计 | 1805.19 |
| 1 | 2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期） | 2000 | 206 科学技术支出 | |
| 2 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 3 | 208 社会保障和就业支出 | |||
| 4 | 211 节能环保支出 | |||
| 5 | 212 城乡社区支出 | |||
| … | 213 农林水支出 | |||
| 214 交通运输支出 | ||||
| 215 资源勘探信息等支出 | ||||
| 217 金融支出 | ||||
| 229其他支出 | 1805.19 | |||
二、项目绩效自评公开
一、专项债券基本情况
（一）项目单位基本情况
资源县农投水务有限公司(原资源县自来水公司)成立于1987年04月23日，由广西农村投资集团水务有限公司全资控股，实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。公司承担着整合资源县及乡村供水和污水处理产业资源的重任，是专业从事供水及污水处理市场开发和提供水务服务的专业化企业。
公司经营范围：一般项目：自来水生产与供应;水力发电;建设工程施工;现制现售饮用水;饮料生产;供应用仪器仪表销售;仪器仪表修理;五金产品零售;普通机械设备安装服务;机械设备销售;建筑材料销售;污水处理及其再生利用;食品销售(仅销售预包装食品)。
（二）项目资金基本情况
资源县农投水务有限公司2024年新增专项债券额度2000万元、项目数量1个，项目名称为《资源县供水管网改造二期及新建水厂》,建设地点为资源县城，2024完成了新建党校等地管网建设，2023年专项债券资金拨付进度100%，资金使用进度90%、使用进度为1805.19万元。
（三）项目资金绩效目标
项目绩效总目标：项目竣工达产后日供水量为1.5万m³/d，出厂水水质将按照《生活饮用水卫生标准GB5749—2006》水质标准执行，可解决资源县城区部分区域供水压力不足等问题，日平均新增售水量2500m³/d，扩大了供水范围，提升水厂供水能力。项目通过供水收入实现年平均收益630万元。
二、自评工作开展情况
资源县农投水务有限公司根据资源县供水管网改造二期及新建水厂工程项目建设的实际情况积极开展自评工作，项目自评数量1、自评了各项指标主要有产出指标（含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），效果指标（含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响），社会公正或服务对象满意度等。
三、自评结果及分析
项目绩效自评得分100分情况（其中产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响得分为10分，产出数量为15份，产出时效为7份），主要完成了新建党校供水管网建设，解决约2000人用水问题。2024年3月开始进行城东水厂改扩建，目前已完成加药间、沉淀池和滤池的建设，现进行城东水厂进厂道路、排水沟、围墙等附属工程设施建设。
项目产生的经济效益：项目建成后将扩大城区水厂供水范围，辐射周边乡镇，促进城乡供水一体化，让更多的群众用上放心水、优质水，有力的促进城市良性发展，在一定程度上完善了城市基础设施建设，改善城区综合投资环境，对当地的发展和经济建设将起到重要作用。
项目产生的社会效益：进一步改善和完善资源县的市政基础设施，不仅提高了城市居民的饮水质量和用水安全，满足因城市发展而日益提高的用水量要求，加快城市化进程，还为城市居民提供了良好的生活环境，而且能提高当地居民的劳动技术水平，引入新的管理理念，为当地的经济与社会发展奠定了良好的基础。
四、自评发现的问题和改进措施
通过2024年度专项债券项目绩效自评，发现我公司的主要存在施工进度慢的问题，主要原因是受城东水厂进厂道路未通行造成城东水厂改扩建施工进度缓慢。
五、自评工作建议
无
六、自评结果应用情况
我公司积极将自评的结果进行认真研究分析，对存在的问题进行整改，具体落实到工程管理的各个方面，在工程进度，工程质量，经济效益，公众满意度等各指标方面加强监测管理，保障工程项目完成总体绩效目标。
七、其他需要说明的问题
无
附件：项目自评汇总表
资源县农投水务有限公司
2025年6月27日
附件
2023年度政府专项债券项目绩效自评结果情况表
| 主管部门名称 | 项目单位名称 | 债券项目名称 | 2023年获得专项债券额度 | 截至2024年末项目实施进展情况 | 绩效自评等级 | 备注 |
| 资源县住房和城乡建设局 | 资源县农投水务有限公司 | 资源县供水网管改造二期及新建水厂工程 | 2000 | 1805.19 | 良 | |
| 备注：绩效自评等级请按照“优（一等）”、“良（二等）”、“中（三等）”、“差（四等）”进行填报并公开。 | ||||||
2024年度专项债券项目绩效自评表给水系统
|
项目编号（穿透式监测系统） |
P20450329-0022 | ||||||||||||||||||
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项目名称 |
资源县供水管网改造二期及新建水厂工程项目 | ||||||||||||||||||
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债券名称 |
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期） | ||||||||||||||||||
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项目单位 |
404011资源县农投水务有限公司 | ||||||||||||||||||
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项目单位主管部门 |
资源县住建局 | ||||||||||||||||||
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项目性质 |
新建项目( ) 续建项目（√ ） | ||||||||||||||||||
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开竣工及收益实现时间 |
开工时间 |
2020年9月 |
竣工时间 |
2025年12月 |
项目收益实现时间 |
2026年3月 | |||||||||||||
|
项目实施进度安排 |
2024年3月开始进行城东水厂改扩建，完成加药间、沉淀池和滤池的建设、完成城东水厂进厂道路、排水沟、围墙等附属工程设施建设。完成新建党校供水管网建设 | ||||||||||||||||||
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项目资金来源及落实情况（万元） |
资金来源 |
金额 （万元） |
利率 （%） |
占比 2 （%） |
其中：已到位金额 |
到位时间 |
存量融资抵质押状况 | ||||||||||||
|
合计 |
- |
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|
其中：财政拨款（含预算内基建资金等） |
其中: 中央 |
- |
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|
自治区 |
300 |
- |
300 |
2020.3 | |||||||||||||||
|
专项债券资金 |
2000 |
2.99 |
2000 |
2023.12.27 | |||||||||||||||
|
自有资金 |
150 |
- |
150 |
2021.5 | |||||||||||||||
|
非政府债券融资资金 |
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| 其中：银行贷款 | |||||||||||||||||||
|
其他融资资金 |
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项目概况 |
建设地点 |
资源县城 |
建筑面积 |
7211㎡ | |||||||||||||||
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立项依据 |
资发改行审字[2020]号 | ||||||||||||||||||
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项目用途 |
完善资源县城给水系统，保障城区居民生产生活用水安全 | ||||||||||||||||||
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可行性和必要性 |
在资源县城区原有铺设的输配水管网管径偏小无法确保用户用水需求，现有的水厂规模已逐渐不能适应供水需求，因此急需对现有管网进行改造和水厂规模的配套升级，才能保证供水需求。 | ||||||||||||||||||
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实施（建设）内容 |
1.城东水厂改扩建，城东水厂改扩建后供水规模将达到1.5万m³/天；2.新建城南水厂，城南水厂建设规模为1.5万m³/天；3.完善给水管网工程，给水管网建设26.7km。
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项目总体绩效目标 |
项目绩效总目标：项目竣工达产后日供水量为1.5万m³/d，出厂水水质将按照《生活饮用水卫生标准GB5749—2006》水质标准执行，可解决资源县城区部分区域供水压力不足等问题，日平均新增售水量2500m³/d，扩大了供水范围，项目通过供水收入实现年平均收益630万元。
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中期绩效目标（2024-2025年） |
项目建成后将扩大城区水厂供水范围，辐射周边乡镇，促进城乡供水一体化，让更多的群众用上放心水、优质水。提升水质质量，提高供水压力，提升水厂供水能力，有力的促进城市良性发展，在一定程度上完善了城市基础设施建设，改善城区综合投资环境，对当地的发展和经济建设将起到重要作用。
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|
自评得分（满分100分） |
100 |
专项债券支出进度（10分） |
9 | ||||||||||||||||
|
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
完成情况简述及得分 |
偏差原因及改进措施 | ||||||||||||
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产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分） |
产出数量 |
指标1：完成新建党校供水管网建设。 |
2000m |
20 |
完成了新建党校供水管网建设2000m。20分 |
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|
指标2：完成城东水厂改扩建 |
500㎡ |
20 |
完成城东水厂改扩建，完成加药间、沉淀池和滤池的建设，城东水厂进厂道路、排水沟、围墙等附属工程设施建设。20分 |
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产出质量 |
指标1：验收合格率 |
100% |
10 |
验收合格率100%。10分 |
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|
指标2：验收合格率 |
100% |
10 |
完成加药间、沉淀池和滤池的建设，城东水厂进厂道路、排水沟、围墙等附属工程设施建设。10分 |
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|
产出时效 |
指标1：完成新建党校供水管网建设。 |
2024年底 |
10 |
2024年底完成了完成新建党校供水管网建设。10分 |
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|
指标2：完成城东水厂改扩建 |
2024年底 |
10 |
完成加药间、沉淀池和滤池的建设，城东水厂进厂道路、排水沟、围墙等附属工程设施建设。10分 |
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|
产出成本 |
指标1： 管网建设平均单位成本 |
1250元/m
|
10 |
低于1250元/m。10分 |
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|
指标2：完成城东水厂改扩建 |
17000元/㎡ |
10 |
17000元/㎡。10分 |
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一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
完成情况简述及得分 |
偏差原因及改进措施 | |||||||||||||
|
效果指标（30分） |
经济效益 |
指标1：增加售水收入 |
增加增加售水收入8万元 |
10 |
完成了新建党校供水管网建设。年增加售水收入8万元。10分 |
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|
指标2：增加供水规模 |
完工原水厂基础设施上进行扩建,供水规模由5000m3/ d增加到 15000m3/d |
10 |
满足全县人民供水需求。10分 |
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|
社会效益 |
指标1：保障中峰集镇、工业园区、党校等地的生产生活用水 |
解决1000人用水问题 |
10 |
完成了新建党校管网建设，解决1000人用水问题。10分 |
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|
指标2：提高供水压力 |
保障全县居民用水压力 |
10 |
保障全县居民用水压力。10分 |
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|
生态效益 |
指标1：项目施工扬尘抑制效果 |
有效 |
10 |
项目施工扬尘抑制有效。10分 |
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|
指标2：提升水质质量 |
保障全县居民用水安全 |
10 |
出厂水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。10分 |
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|
可持续影响 |
指标1： 对经济社会的后期影响 |
保障中峰集镇、工业园区、党校等地的生产生活用水 |
10 |
保障了中峰集镇、工业园区、党校等地的生产生活用水。10分 |
|||||||||||||||
|
指标2： 对经济社会的后期影响 |
城区基础设施完善将促进资源县城区的快速发展 |
10 |
城区基础设施完善将促进资源县城区的快速发展。10分 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
完成情况简述及得分 |
偏差原因及改进措施 | |||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度（10分） |
—— |
指标1：周边居民满意度 |
100% |
10 |
完成了新建党校供水管网建设，居民满意度100%。10分 |
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|
指标2：全县居民满意度 |
100% |
10 |
促进城乡供水一体化，让更多的群众用上放心水、优质水，居民满意度100%。10分 |
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备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。 | |||||||||||||||||||
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