项目名称

资源县供水管网改造二期及新建水厂工程项目

债券名称

2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十九期）　

项目单位

404011资源县农投水务有限公司

项目单位主管部门

资源县住建局　

项目性质

新建项目( )  续建项目（√ ）

开竣工及收益实现时间

开工时间

2020年9月

竣工时间

2024年12月

项目收益实现时间

　 2025年3月

项目实施进度安排

2024年7月完成加药间建设，2024年8月完成沉淀池建设，2024年9月完成无阀滤池建设，2024年10月完成清水池建设

项目资金来源及落实情况（万元）

资金来源

金额

（万元）

利率

（%）

占比　2

（%）

其中：已到位金额

到位时间

存量融资抵质押状况

合计

-

  其中：财政拨款（含预算内基建资金等）

其中: 中央

-

自治区

300　

-

300

2020.3

专项债券资金

2000

2.99

2000

2023.12.27

       自有资金

150　

-

150

2021.5

       非政府债券融资资金

给水系统

         其中：银行贷款

               其他融资资金

项目概况

建设地点

资源县城

建筑面积

7211㎡

立项依据

资发改行审字[2020]号

项目用途

完善资源县城给水系统，保障城区居民生产生活用水安全

可行性和必要性

在资源县城区原有铺设的输配水管网管径偏小无法确保用户用水需求，现有的水厂规模已逐渐不能适应供水需求，因此急需对现有管网进行改造和水厂规模的配套升级，才能保证供水需求。

实施（建设）内容

1.城东水厂改扩建，城东水厂改扩建后供水规模将达到1.5万m³/天；2.新建城南水厂，城南水厂建设规模为1.5万m³/天；3.完善给水管网工程，给水管网建设26.7km。

项目总体绩效目标

　 项目绩效总目标：项目竣工达产后日供水量为1.5万m³/d，出厂水水质将按照《生活饮用水卫生标准GB5749—2006》水质标准执行，可解决资源县城区部分区域供水压力不足等问题，日平均新增售水量2500m³/d，扩大了供水范围，项目通过供水收入实现年平均收益630万元。

中期绩效目标（2024-2025年）

项目建成后将扩大城区水厂供水范围，辐射周边乡镇，促进城乡供水一体化，让更多的群众用上放心水、优质水。提升水质质量，提高供水压力，提升水厂供水能力，有力的促进城市良性发展，在一定程度上完善了城市基础设施建设，改善城区综合投资环境，对当地的发展和经济建设将起到重要作用。

自评得分（满分100分）

92

专项债券支出进度（10分）

1.76

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

完成情况简述及得分

偏差原因及改进措施

产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为20分、10分、10分、10分）

产出数量

指标1：完成了西延北路、捉口、中医院管网建设。

6000m

20

完成了西延北路、捉口、中医院管网建设6000m。15分

指标2：完成城东水厂改扩建

500㎡

20

完成城东水厂改扩建，原清水池，过滤池、沉淀池、加药间的拆除工作，进厂公路基建建设。12分

　原因：城东水厂改扩建受进厂道路建设影响进度较慢；改进措施：敦促施工方在进厂道路基本通行后加快施工进度

产出质量

指标1：验收合格率

100%

10

验收合格率100%。10分

指标2：验收合格率

100%

10

完成城东水厂改扩建，后续完成加药间、沉淀池、无阀滤池、清水池、进厂公路建设。10分

产出时效

指标1：完成西延北路、捉口、中医院管网建设

2023年底

10

2023年底完成了西延北路、捉口、中医院管网建设。7分

指标2：完成城东水厂改扩建

2024年底

10

完成城东水厂改扩建，后续完成加药间、沉淀池、无阀滤池、清水池、进厂公路建设。10分

产出成本

指标1：　管网建设平均单位成本

1250元/m

10

低于1250元/m。10分

指标2：完成城东水厂改扩建

17000元/㎡

10

17000元/㎡。10分

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

完成情况简述及得分

偏差原因及改进措施

效果指标（30分）

经济效益

指标1：增加售水收入　

增加增加售水收入　8万元

10

完成了西延北路、捉口、中医院管网建设。年增加售水收入8万元。10分

指标2：增加供水规模

完工原水厂基础设施上进行扩建,供水规模由5000m³/ d增加到

15000m³/d

10

满足全县人民供水需求。10分

社会效益

指标1：保障西延北路、捉口、中医院等地的生产生活用水

解决3000人用水问题

10

完成了西延北路、捉口、中医院管网建设，解决3000人用水问题。10分

指标2：提高供水压力

保障全县居民用水压力

  10

保障全县居民用水压力。10分

生态效益

指标1：项目施工扬尘抑制效果

有效

10

项目施工扬尘抑制有效。10分

指标2：提升水质质量

保障全县居民用水安全

  10

出厂水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。10分

可持续影响

保障西延北路、捉口、中医院等地的生产生活用水

10

保障了西延北路、捉口、中医院等地的生产生活用水。10分

指标2：

对经济社会的后期影响

城区基础设施完善将促进资源县城区的快速发展

   10

城区基础设施完善将促进资源县城区的快速发展。10分

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

完成情况简述及得分

偏差原因及改进措施

社会公众或服务对象满意度（10分）

——

指标1：周边居民满意度

100%

10

完成了城南老马路、西延北路、捉口、中医院管网建设，居民满意度100%。10分

指标2：全县居民满意度

100%

   10

促进城乡供水一体化，让更多的群众用上放心水、优质水，居民满意度100%。10分

备注：1.“分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2.“专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3.定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。