河口财政所2020年部门预算

河口财政所2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分:河口财政所部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分:河口财政所部门2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县财政局河口财政所部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

1. 机构设置情况资源县财政局河口乡财政所属参公事业单位。 纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县财政局河口财政所:总编制数为5名，其中:

(一)在职实有数2 人，

(二)退休人员0名，其中离休人员0 名。

(三)编制外长期聘用人员 1名

四、年度主要工作任务

(一)支持打赢脱贫攻坚战。进一步落实脱贫攻坚财政投入的责任，加大财政投入力度。

(二)加强民生资金使用监管。加大财政监督检查力度，进一步加强民生资金跟踪监管，尤其要抓好财政脱贫资金管理使用情况的监督检查，确保财政资金真正落到实处、发挥效益。

(三)坚定不移推进预算绩效管理改革。以评价结果应用为关键，倒逼部门和地区改进预算管理，优化资源配置，节约财政资金，提高资金使用效益和公共服务水平，真正做到“用钱要问效，无效要问责”

第二部分:资源县河口财政所部门2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源县河口财政所部门2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明(一)收入预算情况说明(表2)2020年收入预算38.44万元，比去年33.29万元增加5.15万元，增长15.47%，收入增加的主要原因是单位人员增加，工作业务增加。(二)支出预算情况说明(表3)2020年支出预算38.44万元，比去年26.38万元增加12.06万元，增长45.71%，支出增加的主要原因是单位人员增加，工作业务增加。1、 按支出功能分类划分:(1)一般公共服务支出31.13万元，占支出总预算80.98%，同比增加4.75万元，增长18.00%;支出增加主要原因是单位人员增加。(2)社会保障和就业2.77万元，占支出总预算7.20%，同比减少0.22万元，减少7.35%;支出减少的主要原因是单位人员增加为政府购买人员，实际为两人社会保障和就业支出。 (3)医疗卫生与计划生育支出2.46万元，占6.39%，同比增加0.34万元，增长16.03%;支出增加的主要原因是单位人员的增加。(4)住房保障支出2.08万元，占5.41%，，同比增加0.28万元，增长15.55%;支出增加的主要原因是单位人员的增加。 2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:(1)基本支出预算基本支出预算27.6万元，占支出总预算71.80%，同比增加2.31万元，增长9.13%;其中:①工资福利支出21.71万元，占支出总预算56.47%，同比增加1.63万元，增长8.11%;增加的主要原因是职工晋级与增加通讯补贴;②商品和服务支出3.8万元，占支出总预算 9.88%，同比增加0.1万元，增长2.70%;主要原因单位人员增加。 ③对个人和家庭的补助2.09 万元，占支出总预算5.43%，同比增加0.58万元。增长38.41%主要原因单位人员增加
2. 项目支出预算①商品和服务支出10.84万元，占支出总预算28.19%，同比增加2.84万元，增长35.5%;增加的主要原因是2020年新增项目，其中项目分类明细如下:一般行政管理事务(财政事务)支出1.84万元，预算改革业支出4.5万元，财政国库业务支出4.5万元。 
3. 财政拨款收支预算情况说明(表4) 2020年财政拨款收入38.44万元，同比增加5.15万元，增长15.47%。其中一般预算拨款38.44万元，同比增加5.15万元，增长15.47%。财政拨款收入增长原因:上年结余3.64万元以及人员增加。 

2020年财政拨款支出总预算38.44万元，同比增加12.06万元，增长45.71%，其中一般公共预算支出38.44万元，同比增加12.06万元，增长45.71%，支出增长的主要原因:工作业务增加，单位人员增加。

1. 一般公共预算支出2020年一般公共预算支出预算31.13万元，其中:基本支出27.6万元，占财政拨款一般公共预算支出预算88.66%，同比增加2.31万元，增长9.13%;项目支出预算10.84万元，占财政拨款一般公共预算支出预算34.82%，同比增加2.84万元，增长35.50%。(二)一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算27.6万元，占支出总预算71.80%，同比增加2.31元，增长9.13%。其中:

① 基本支出的工资福利支出预算21.71万元，占支出总预算72.08%，同比增加1.63万元，增长8.11%。

② 基本支出的商品和服务支出预算3.8万元，占支出总预算 9.88 %，同比增加 0.1万元，增长2.70 %。

③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.09万元，占支出总预算 5.43%，同比增加0.58万元，增长38.41%。

(三)本年项目支出预算明细

2020年项目预算资金10.84万元，其中明细支出:办公费8.4万元，差旅费2.7万元。

(三)政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

(四)国有资本经营预算支出

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.03万元，同比减少0.01万元，下降25%。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费 0万元，同比增加0万元;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0万元，购置车  0辆，同比增加0万元;

3. 全口径预算安排公务用车运行费 0 万元，同比增加 0 万元;

4.全口径预算安排公务接待费0.03万元，同比减少0.01万元，主要原因是相关文件要求缩减。

5、全口径预算安排的会议费 0万元，同比增加0万元。

6、全口径预算安排的培训费0  万元，同比增加0万元。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.03万元，同比减少0.01万元，下降24%。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费0万元，同比增加0万元;

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置 车0辆，同比增加0万元;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0 万元，同比增加0万元;

4.一般公共预算安排公务接待费0.03万元，同比减少0.01万元，主要原因是相关文件要求缩减。

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元。

6、一般公共预算安排的培训费0  万元，同比增加0万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算安排支出3.8万元，同比减少0.01万元，下降0.26%。明细如下:

办公费  0.2万元，印刷费 0.1 万元，电费 0.17万元，邮电费 0.19 万元，差旅费 0.4万元，工会经费 0.29万元，公务接待费0.03  万元，其他交通费用0.86万元，其他商品和服务支出 1.19 万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标等情况说明

河口财政所整体业务经费34.8万元，其中项目分类明细如下:

一般行政管理事务(财政事务)支出1.84万元，预算改革业支出4.5万元，财政国库业务支出4.5万元。以保证工资支出和资金运转正常，提高全向财政预算执行水平，满足全乡经济需求，提升财政资金使用质量强化行政过程，达成更有效率的财务控制，达成资源的更佳利用。

资源县财政局河口财政所整体支出绩效目标申报表

(报表详见附件-2020年预算绩效目标申报表。)

第四部分:名词解释

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是根据统一规定，按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。