资源镇财政所2020年部门预算

资源镇财政所2020年部门预算

目录

第一部分:部门概况

1. 主要职能

   二、机构设置

   三、编制现状及人员构成

   四、年度工作主要任务

   第二部分:资源镇财政所2020年部门预算报表

   一、部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

   六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

   七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

   八、一般公共预算基本支出表

   九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

   十、政府性基金预算支出表

   十一、政府采购预算表

   十二、国有资本经营预算支出表

    

   第三部分:资源镇财政所2020年部门预算情况说明

   第四部分:名词解释

   第一部分:资源镇财政所概况

   一、主要职能

   (一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

   (二)负责编制资源镇年度财政预决算草案和年度决算，受镇政府委托，向镇人民代表大会报告全镇预算执行情况。

   (三)负责全镇农业支持补贴、退耕还林补贴、农村危房改造补助等财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理资源镇16个村的村级财务 。

2. 机构设置情况

   资源县财政局资源镇财政所设参照公务员法管理事业单位1个，其中:参公事业单位1个。

   纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源镇财政所:总编制数为15名，在职实有人数7 人。其中:

1. 事业编制人数 11人(其中有5人借调到资源县财政局)。

2. 借调人员1名

   (二)退休人员10名。

   四、年度主要工作任务

(一)充分发挥财政职能作用，财务工作平稳运行。加强与财政部门联系，做好财政预决算，确保财政收支合理。合理调度财政资金，调整和优化财政支出结构。正确处理好厉行节约和保障重点的关系，严格控制一般性支出，集中财力保障重点项目、民生项目建设资金需求，确保全乡经济社会事业持续健康发展，各项惠民实事如期完成。努力保障资金使用效益，提高财政支出的均衡性和有效性。

(二)落实惠农资金政策。我镇是一个农业大镇，农业人口达4万多人，认真落实各项涉农惠农政策，及时准确地将各项补贴资金通过“一卡通”发放到户。将所有数据分户录入网络版财政补贴农民资金软件，使上级单位能及时掌握惠农补贴资金发放动态。在具体操作过程中，我们严格按照上级文件精神及政策要求，不折不扣的把各项资金准备无误地落实到老百姓手中，让党的惠民政策落到实处，让老百姓切切实实地体会到党的温暖。

(三)认真做好“一事一议”财政奖补项目工作。做好2019年一事一议财政奖补项目的立项、审批、资金筹措、项目实施、资金监管督查等工作。完善一事一议财政奖补项目资料，年底前一事一议财政奖补项目全部通过验收组验收。

(四)加强村级财务会计委托代理服务工作。我所负责资源镇14个行政村和2个居委会的财务管理、监督工作，采取村账财政所代管，改革财务管理方法的代理服务模式。为了加强我镇乡村财务会计委托代理服务工作，镇人民政府成立了村级财务会计委托代理服务工作领导小组，规范了村级财务制度，妥善保管会计资料，建立健全集体民主决定制度及审批制度。

(五)强化财政队伍建设。转变职能，认真履行财政服务职能。加强自身修养，为自己充电。不断地更新知识，掌握专业技能，拓展工作思路和方法，提升工作的主动性和创造性，不断提高自身素质和业务能力。

第二部分:资源镇财政所2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(按支出功能科目分类)

六、一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)

七、一般公共预算支出表(按部门预算支出经济分类)

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

(上述报表详见附件。)

第三部分:资源镇财政所2020年部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

   (一)收入预算情况说明(表2)

   2020年收入预算172.98万元，比去年138.4万元增加34.58万元，增长24.99  %，收入增加的主要原因:根据相关规定提高了在职人员工资标准，以工资为基数计算的养老、医疗等保险增加。

   (二)支出预算情况说明(表3)

   2020年支出预算172.98万元，比去年138.4万元增加34.58   万元，增长24.99%，支出增加主要原因与收入增加的主要原因相同。

   1、 按支出功能分类划分:

   (1)行政运行(财政事务)支出119.17万元，占支出总预算68.89%，同比增加26.27 万元，增长13.42 %;支出增加主要原因是根据相关规定提高了在职人员基本工资标准，增加了移动通讯补贴的发放。

   (2)  一般行政管理事务(财政事务)支出6.9万，占支出总预算3.99%，同比减少0.1 万元，下降1.43%;支出减少主要原因是按规定压减了部分经费。

   (3) 预算改革业务支出4万，占支出总预算1.73%，同比减少1 万元，下降25%;支出减少主要原因按规定压减了部分经费。

   (4)机关事业单位基本养老保险缴费支出15.57万元，占支出总预算9%，同比增加0.63 万元，增长4.22%;支出增加主要原因是以工资为基数计算的养老保险增加。

   (5) 行政单位医疗支出8.95万元，占支出总预算5.17%，同比增加2.08万元，增长30.28%;支出增加主要原因是以工资为基数计算的医疗保险增加。

   (6) 公务员医疗补助支出3.73万元，占支出总预算4.46%，同比增加3.98万元，增长106.7%;支出增加主要原因是以工资为基数计算的公务员医疗补助增加。

   (7)住房公积金支出8.96万元，占支出总预算6.75%，同比增加2.72万元，增长30.36%;支出增加主要原因是以工资为基数计算的住房公积金缴费增加。

   2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

   (1)基本支出预算

   基本支出预算163.08万元，占支出总预算94.28%，同比增加35.68万元，增长28%;其中:

   ①工资福利支出127.82万元，占支出总预算73.89%，同比增加25.48万元，增长24.9%;增加主要原因是工资增长和以工资为基数计算的养老保险、医疗保险等缴费相应增加;

   ②商品和服务支出20.79万元，占支出总预算12.02%，同比增加2.4万元，增长13.05%;增加的主要原因是按照有关规定给予转正定级人员增加公务交通补贴;

   ③对个人和家庭的补助支出14.47万元，占支出总预算8.37%，同比增加7.8万元，增长116.94%。增长的主要原因是以工资为基数计算的公务员医疗补助增加。

2. 项目支出预算

   ①商品和服务支出9 万元，占支出总预算4.8%，同比减少0.70万元，下降7.78%，减少的主要原因是按规定压减了部分经费;

   ②资本性支出2万元，占支出总预算0.92%，同比减少0.4元，下降20%，减少的主要原因是年初预算资本性支出下降。

3. 财政拨款收支预算情况说明(表4)

   2020年财政拨款收入172.98万元，同比增加34.58万元，增长24.99%。其中一般预算拨款172.98万元，同比增加34.58万元，增长24.99%。财政拨款收入增长的主要原因:根据相关规定提高了在职人员工资标准，以工资为基数计算的养老、医疗等保险增。

   2020年财政拨款支出总预算172.98万元，同比增加34.58万元，增长24.99%，其中一般公共预算支出172.98万元，同比增加34.58万元，增长24.99%，支出增长的主要原因与财政拨款收入增加的主要原因相同。

   (一)一般公共预算支出

   2020年一般公共预算支出预算172.98万元，其中:基本支出 163.08万元，占财政拨款一般公共预算支出预算94.28%，同比增加35.68万元，增长28%;项目支出预算9.9万元，占财政拨款一般公共预算支出预算5.72%，同比减少1.1万元，下降10%;

   (二)一般公共预算基本支出情况说明

   一般公共预算基本支出预算163.08元，占支出总预算 94.28 %，同比增加35.68元，增长28%。其中:

   ①基本支出的工资福利支出预算127.82万元，占支出总预算73.89%，同比增加25.48万元，增长24.9%;增加主要原因是工资增长和以工资为基数计算的养老保险、医疗保险等缴费相应增加;

   ②基本支出的商品和服务支出预算20.79万元，占支出总预算12.02%，同比增加2.4万元，增长13.05%;增加的主要原因是按照有关规定给予转正定级人员增加公务交通补贴;

   ③基本支出的对个人和家庭的补助支出预算14.47万元，占支出总预算8.37%，同比增加7.8万元，增长116.94%。增长的主要原因是以工资为基数计算的公务员医疗补助增加。 

   (三)本年项目支出预算明细

   2020年办公设备购置项目预算资金1.6万元，其中明细支出:办公设备购置1.6万元(主要用于购买电脑)

(三)政府性基金预算支出

2020年无政府性基金预算安排的支出

1. 国有资本经营预算支出

   2020年无国有资本经营预算安排的支出

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

(一)2020年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.17万元，同比减少0.07万元。其中:

1.全口径预算安排因公出国(境)经费  0万元，同比无增减;

2.全口径预算安排公务用车购置费 0 万元，同比无增减;

3. 全口径预算安排公务用车运行费  0 万元，同比无增减;

4.全口径预算安排公务接待费0.17万元，同比减少0.07万元，下降主要原因是按规定压减公务接待费。

5、全口径预算安排的会议费 0 万元，同比无增减。

6、全口径预算安排的培训费 0万元，同比无增减。

(二)2020年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0.17万元，同比无增减。其中:

1.一般公共预算安排因公出国(境)经费  0万元，同比无增减;

2.一般公共预算安排公务用车购置费 0 万元，同比无增减;

3. 一般公共预算安排公务用车运行费 0  万元，同比无增减;

4.一般公共预算安排公务接待费0.17万元，同比减少0.07万元，下降主要原因是按规定压减公务接待费。

5、一般公共预算安排的会议费 0万元，同比无增减。

6、一般公共预算安排的培训费 0 万元，同比无增减。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费(按支出经济分类科目)预算安排支出20.79万元，同比增加2.4万元，增长13.05 %。增长的主要原因是日常办公业务量增加，机关运行经费中的工会经费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。明细如下:

办公费1万元，水费0.3万元，电费0.6万元，邮电费2.06万元，差旅费0.6万元，维修(护)费0.3万元，公务接待费0.17万元，工会经费1.62万元，劳务费0.2万元，其他交通费用8.4万元，其他商品和服务支出5.54万元。

五、政府采购预算安排情况说明

本年度纳入政府采购预算的金额为1.7万元，占支出总预算0.98%，,原因为:办公需要增加采购电脑设备。按政府采购项目类型划分，均为分散采购，均为货物类采购。

六、国有资产占用情况说明

单位无公务用车，无价值200万元以上设备等资产。

七、项目预算绩效目标等情况说明

本单位2020年万元农村综合改革工作经费3万元(其中:办公费0.8万元、差旅费1.2万元、其他商品和服务支出1万元)，提升经费保障水平，提高行政效率。

第四部分:名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出三部分。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴、绩效奖金等。凡已达到法定退休年龄的不再核定住房公积金。

7.三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算公开表_[701005]资源县资源镇财政所.xls

2020资源镇财政所绩效目标申报表.doc