桂林市资源县财政局河口财政所2016 年部门预算

资源县财政局河口乡财政所2016年部门预算公开表（8张表）.xls

 

  桂林市资源县财政局河口财政所2016 年部门预算

目 录

第一部分 桂林市资源县财政局河口财政所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分桂林市资源县财政局河口财政所概况

一、主要职能

(一) 负责做好本乡年度部门预算，决算编制，预算执行，预算调整和预算收支管理。

(二) 负责管理各类政策性补贴资金，建惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴惠农资金“一卡（折）通”发放机制。

(三) 负责对各类专项资金的管理，提高财政资金使用效率。

(四) 负责管理我乡政府非税收入的收缴以及财政票据的领取和收缴工作。

(五) 负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作。

(六) 负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

(七) 负责做好管理本乡5个行政村级财务代理代管审核报账及村级集体组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

(八)负责本乡各村农资综合直补。良种补贴，退耕还林补贴，一事一议财政奖补，农机下乡，茅草危房改造等惠农民生工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，桂林市资源县财政局河口财政所部门预算包括：本级预算。

 

第二部分 桂林市资源县财政局河口财政所2016 年部门预算表

  资源县财政局河口财政所2016年部门预算公开表共8张：

 

 

 

一、部门财政拨款收支总表

                                                            单位：万元

收            入		支                  出
项         目	预算数	项        目	预算数
一、一般公共预算拨款	40.76	一、一般公共服务	36.62
经费拨款（补助）	40.76	二、外交
上级专项转移支付		三、国防
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术
罚没收入		七、文化体育与传媒
国有资本经营收入		八、社会保障和就业
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出
其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	1.72
二、政府性基金拨款		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	2.42
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出

 

 

 

                           二、一般公共预算支出表                                                  

科目编码			单位代码	单位名称                                   (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	40.76	32.76	8.00
			707	河口乡	40.76	32.76	8.00
			707002	河口乡财政所	40.76	32.76	8.00
201	06	01	2010601	行政运行（财政）	28.62	28.62
201	06	02	2010602	一般行政管理事务（财政）	2.00		2.00
201	06	04	2010604	预算改革业务	3.00		3.00
201	06	05	2010605	财政国库业务	3.00		3.00
210	05	01	2100501	行政单位医疗	1.72	1.72
221	02	01	2210201	住房公积金	2.42	2.42

                                                         单位：万元

 

               

 

 

                   三、一般公共预算基本支出表

                                                         单位：万元

支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
类	款			类	款			类	款
		合计	32.76
301		工资福利支出	27.29	302		商品和服务支出	1.93	303		对个人和家庭的补助	3.54
301	01	基本工资	9.92	302	01	办公费	0.20	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	10.26	302	02	印刷费	0.08	303	02	退休费
301	03	奖金	0.83	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	6.28	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费	0.08	303	05	生活补助	1.12
301	07	绩效工资		302	06	电费	0.16	303	06	救济费
301	99	其他工资福利支出		302	07	邮电费	0.08	303	07	医疗费
				302	08	取暖费		303	08	助学金
				302	09	物业管理费	0.04	303	09	奖励金
				302	11	差旅费	0.68	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	2.42
				302	13	维修(护)费	0.04	303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费	0.08	303	14	采暖补贴
				302	16	培训费	0.08		15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费	0.08		99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费	0.12
				302	31	公务用车运行维护费	0.13
				302	39	其他交通费用
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.08

 

 

                 四、一般公共预算“三公”经费支出表

                                                         单位：万元

项          目	全口径			其中：一般公共预算
	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增减%	2015年预算数	2016年预算数	2016年比2015年增减%
*        *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计	1.08	0.21		1.08	0.21
（一）因公出?（境）?用
（二）公务接待费	0.08	0.08		0.08	0.08
（三）公务用车费	1	0.13		1	0.13
1.公务用车运行费	1	0.13		1	0.13
2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

                     五、政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称                        (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

                       六、部门收支总表

                                                         单位：万元

收            入		支                  出
项         目	预算数	项        目	预算数	项       目	预算数
一、一般公共预算拨款	40.76	一、一般公共服务	36.62	一、基本支出	32.76
经费拨款（补助）	40.76	二、外交		1.工资福利支出	27.29
上级专项转移支付		三、国防		2.商品和服务支出	1.93
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	3.54
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术		二、项目支出	8.00
罚没收入		七、文化体育与传媒		1.工资福利支出
国有资本经营收入		八、社会保障和就业		2.商品和服务支出	8.00
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助
其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出	1.72	4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款		十一、节能环保		5.转移性支出
三、未纳入预算管理的其他收入		十二、城乡社区事务		6.债务利息支出
纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务		7.基本建设支出
未纳入财政专户管理的收入		十四、交通运输		8.其他资本性支出
事业单位经营收入		十五、资源勘探电力信息等事务		9.其他支出
其他收入		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	2.42
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务利息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	40.76	本年支出合计	40.76	本年支出合计	40.76
四、上年结余合计				三、结转下年
一般公共预算拨款结转				基本支出
政府性基金收入结转				项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转
收入总计	40.76	支出总计	40.76	支出总计	40.76

 

 

 

 

                            七、部门收入总表

                                                         单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款
类	款	项				合计	经费拨款（补助）
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	40.76	40.76	40.76
			707	河口乡	40.76	40.76	40.76
			707002	河口乡财政所	40.76	40.76	40.76
201	06	01	2010601	行政运行（财政）	28.62	28.62	28.62
201	06	02	2010602	一般行政管理事务（财政）	2.00	2.00	2.00
201	06	04	2010604	预算改革业务	3.00	3.00	3.00
201	06	05	2010605	财政国库业务	3.00	3.00	3.00
210	05	01	2100501	行政单位医疗	1.72	1.72	1.72
221	02	01	2210201	住房公积金	2.42	2.42	2.42

 

  

                         八、部门支出总表

                                                           单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称                        (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	40.76	32.76	27.29	1.93	3.54	8.00		8.00
			707	河口乡	40.76	32.76	27.29	1.93	3.54	8.00		8.00
			707002	河口乡财政所	40.76	32.76	27.29	1.93	3.54	8.00		8.00
201	06	01	2010601	行政运行（财政）	28.62	28.62	25.57	1.93	1.12
201	06	02	2010602	一般行政管理事务（财政）	2.00					2.00		2.00
201	06	04	2010604	预算改革业务	3.00					3.00		3.00
201	06	05	2010605	财政国库业务	3.00					3.00		3.00
210	05	01	2100501	行政单位医疗	1.72	1.72	1.72
221	02	01	2210201	住房公积金	2.42	2.42			2.42

2016年部门预算具体数据见附件。

 

第三部分 桂林市资源县财政局河口财政所 2016年部门预算情况说明

一、关于桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年财政拨款收支总预算40.76 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入40.76 万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出36.62 万元、医疗卫生与计划生育支出1.72万元、住房保障支出2.42万元。

二、关于桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。桂林市资源县财政局河口财政所2016年一般公共预算当年拨款 40.76万元,比 2015 年执行数减少 2.86 万元，主要是基本支出减少0.36万元，项目支出减少2.50万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出36.62 万元，占 89.84%；

医疗卫生与计划生育支出1.72万元；占4.22%

住房保障（类）支出 2.42 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2016年预算数为 28.62 万元，比 2015 年执行数减少 4.5 万元，下降13.59%。主要原因是减少了人员经费和公用经费，2016年3月份调出一人，7月份调出一人；

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2016 年预算数为2.00 万元，比 2015 年执行数减少 3 万元，下降 60%。主要是把财政国库业务经费从一般行政管理事务中分离出来；

3.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2016 年预算数为 3 万元，比 2015 年执行数减少 2.5 万元，下降 45.45%。主要是因为预算管理工作经费的减少。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2016 年预算数为 3万元。

6.医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗2016年预算数为1.72万元，比 2015 年执行数增加0.7万元，增长68.63%。主要原因是减少了人员，2016年3月份调出一人，7月份调出一人；

7.住房保障支出住房公积金2016年预算数为2.42万元，比 2015 年执行数增加0.97万元，增长66.70%。主要原因是减少了人员，2016年3月份调出一人，7月份调出一人。

三、关于桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年一般公共预算基本支出 32.76 万元， 其中：人员经费 30.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费1.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年“三公”经费预算情况说明

桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年“三公”经费预算数为 0.21万元，其中：公务用车运行费0.13 万元，公务接待费 0.08万元。2016 年“三公” 经费预算比 2015 年减少0.87万元，主要是车改，公务用车运行维护费减少。

五、关于桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桂林市资源县财政局河口财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年收支总预算40.76 万元。

七、关于桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年收入预算情况说明

    桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年收入预算40.76 万元，其中：上年 结转 0 万元；一般公共预算拨款收入40.76万元，占 88.43%；其他 收入 0 万元。

八、关于桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年支出预算情况说明

桂林市资源县财政局河口财政所 2016 年支出预算 40.76 万元，其中：基本支出 32.76 万元，占 81.29%；项目支出 8 万元，占 18.71%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年桂林市资源县财政局河口财政所机关运行经费财政拨款预算 0.9 万元，比 2015 年预算减少 1.8 万元，下降 50%。

（二）政府采购情况。

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。