桂林市资源县资源镇财政所2016 年部门预算

桂林市资源县资源镇财政所2016 年部门预算

目 录

第一部分 桂林市资源县资源镇财政所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 桂林市资源县资源镇财政所2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 桂林市资源县资源镇财政所2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分桂林市资源县资源镇财政所概况

一、主要职能

（一）负责资源镇财政决算编制，预算执行，预算调整和预算内收支情况，确保收支平衡。

（二）负责资源镇预算单位的财务管理和核算。

（三）负责村级“一事一议”财政奖补工作。

（四）负责资源镇涉农资金及社会保障等专户资金的管理和核算。

（五）负责全镇16个村级资金专户存储、核拨和监督管理。

    （六）负责各项农民补贴的核定和定付工资。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，资源县资源镇财政所部门预算包括：所本级预算。

第二部分 桂林市资源县资源镇财政所2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

  以上表均以附件形式公布。

第三部分 桂林市资源县资源镇财政所 2016年部门预算情况说明

一、关于桂林市资源县资源镇财政所2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

资源县资源镇财政所2016 年财政拨款收支总预算165.03 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 165.03万元；支出包括：一般公共服务支出 149.51 万元、医疗卫生与计划生育支出6.41万元、住房保障支出 9.11 万元。

二、关于桂林市资源县资源镇财政所 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。资源县资源镇财政所2016年一般公共预算当年拨款165.03万元,比 2015 年执行数减少38.7万元，主要是一般公共服务支出中工资福利支出经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出149.51 万元，占 90.60%；

医疗卫生与计划生育（类）支出6.41万元，占3.88%；

住房保障（类）支出 9.11 万元，占 5.52%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2016年预算数为 137.51万元，比 2015 年执行数减少45.8万元，下降 24.98%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2016 年预算数为 3万元，比 2015 年执行数增加1万元，增长 50%。主要是 2016 年农村综合改革工作量增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2016 年预算数为 9万元，比2015 年执行数增加1万元，增长12.5%。主要是2016年预算改革业务量增加。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016 年预算数为 6.41万元，比2015 年执行数增加1.97万元，增长44.37%。主要2016年基本医疗缴费基数增加。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年预算数为9.11万元，比 2015 年执行数增加3.13 万元， 增长52.34%。主要是 2016 年住房公积金缴存基数增加。

三、关于桂林市资源县资源镇财政所 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

桂林市资源县资源镇财政所2016 年一般公共预算基本支出165.03万元， 其中：人员经费 146.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服 务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于桂林市资源县资源镇财政所 2016 年“三公”经费预算情况说明

桂林市资源县资源镇财政所 2016 年“三公”经费预算数为 0.64 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.4万元，公务接待费 0.24万元。2016 年“三公” 经费预算与 2015 年持平。

五、关于桂林市资源县资源镇财政所 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

桂林市资源县资源镇财政所 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于桂林市资源县资源镇财政所2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桂林市资源县资源镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。桂林市资源县资源镇财政所2016 年收支总预算165.03万元。

七、关于桂林市资源县资源镇财政所 2016 年收入预算情况说明

   桂林市资源县资源镇财政所 2016 年收入预算165.03万元，其中：上年结转 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入165.03万元，占100%；

八、关于桂林市资源县资源镇财政所2016 年支出预算情况说明

 桂林市资源县资源镇财政所 2016 年支出预算165.03万元，其中：基本支出165.03万元，占100%；

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年所本级的机关运行经费财政拨款预算18.41万元，比 2015 年预算减少1.85万元，下降9.13%。

（二）政府采购情况。

2016 年桂林市资源县资源镇财政所政府采购预算总额 1万元，其中：政府采购货物预算 1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 6 月 1 日，桂林市资源县资源镇财政所共有车辆1 辆，其中，其他用车 1辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注 册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门开展预算改革、研究制定相关政策的项目支 出。

（十）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生 的支出。

（十七）“三公”经费：指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

(十八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源县资源镇财政所2016年部门预算公开8张表.xls