资源县车田乡财政所2016年部门预算

 

车田财政所2016年部门预算

目 录

 

 

第一部分 车田财政所概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 车田财政所 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 车田财政所 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  车田财政所概况

 

一、车田财政所主要职能：

1、负责乡财政预决算的编制和执行。

2、负责乡政府及各预算单位的财务监管。

3、负责全乡各项涉农、惠农、强农补贴、补助奖扶资金的核发。

4、负责全乡12个行政村村级财务会计委托代理服务工作。

5、负责全乡公益事业建设“一事一议”财政奖补项目工程的实施和监管。

6、负责全乡各种项目资金的管理和报账工作。

二、部门预算单位构成

资源县车田财政所设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

 

第二部分 车田财政所 2016 年部门预算表

车田财政所2016年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据见附件。

 

第三部分 车田财政所 2016年部门预算情况说明

一、关于车田财政所 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

车田财政所 2016 年财政拨款收支总预算91.55 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 91.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 85.11万元、住房保障支出6.44万元、结转下年 0 万元。

 

二、关于车田财政所 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。车田财政所2016年一般公共预算当年拨款 91.55万元,比 2015 年执行数增加20.61万元，主要是2016年机关事业单位人员工资调整引起。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出76.11 万元，占 83%；

一般行政管理事务（财政）支出6万元，占7%；

预算改革业务支出3万元，占3%；

住房公积金支出 6.44万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2016年预算数为 76.11万元，比 2015 年执行数增加18.42 万元，增长24%。主要是2016年机关事业单位人员工资调整，社会保障缴费基数和人员工资增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2016 年预算数为6 万元，与2015 年执行数持平。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2016 年预算数为 3 万元， 与2015 年执行数持平。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年预算数为 6.44 万元，比 2015 年执行数增加 2.19万元， 增长34%。主要是2016年机关事业单位人员工资调整，公积金缴费基数增加。

 

三、关于车田财政所 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

车田财政所 2016 年一般公共预算基本支出 82.55 万元， 其中：人员经费 79.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 2.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 

四、关于车田财政所 2016 年“三公”经费预算情况说明

车田财政所 2016 年“三公”经费预算数为 0.27 万元，其中公务接待费 0.1 万元，公务用车运行维护费0.17万元。2016 年“三公” 经费预算与 2015 年持平。

 

五、关于车田财政所 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

车田财政所 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

六、关于车田财政所 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，车田财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。车田财政所 2016 年收支总预算91.55 万元。

 

七、关于车田财政所 2016 年收入预算情况说明

车田财政所 2016 年收入预算 91.55万元，其中：一般公共预算拨款收入91.55万元，占100%。

 

八、关于车田财政所 2016 年支出预算情况说明

车田财政所 2016 年支出预算 91.55 万元，其中：基本 支出82.55 万元，占 90%；项目支出9 万元，占10%。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年车田财政所机关运行经费财政拨款预算2.77万元，与 2015 年预算持平

（二）政府采购情况。

2016 年车田财政部各单位政府采购预算总额 0.4万元， 其中：政府采购货物预算 0.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 6 月 1 日，车田财政所有车辆1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

 

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政 部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付 中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、 财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于 保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单 位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级 科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部开展预算改革、研究制定相关政策的项目支 出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业 务（项）：指财政部用于财政国库集中收付业务方面的项目支 出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的 财政部离退休干部局的支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

车田财政所2016年部门预算公开（8张表）.xls