资源县财政局河口财政所2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县财政局河口财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县财政局河口财政所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县财政局河口财政所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

 第四部分 名词解释

第一部分 资源县财政局财政局河口财政所概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

（二）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任，负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

（三）负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作；负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理村级财务；承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）资源县财政局河口财政所属于参公事业单位。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

（二）编制现状及人员构成

资源县财政局河口财政所：总编制数为5名，其中：

1.行政编制 2 人，其中： 领导 2人。机关后勤服务人员事业编制 0 名。

2.退休人员0 名，其中离休人员 0 名。

3.编制外长期聘用人员1名。

第二部分 资源县财政局河口财政所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《桂林市资源县财政局河口财政所2023年决算公开表》。

第三部分 资源县财政局河口财政所2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为575.53万元。与2022年度相比，收、支总计均增加517.65万元，增长894.35 %，主要原因是农林水项目支出增加，其中：年初结转和结余0 万元,本年收入575.43万元,其他收入0.1万元，使用非财政拨款结余0万元；本年支出575.43万元，结余分配0万元，年末结转结余 0.1万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计575.53万元，与2022年相比增加517.65万元，增长894.35 %，主要原因农林水项目支出增加,其中：财政拨款收入575.43万元,占99.98%,与2022年相比增加517.55万元,增长894.18 %；其他收入0.1万元,占0.02%，与2022年相比增加0.01万元,增长100 %。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计575.43万元,与2022年相比增加517.55万元,增长894.18 %，主要原因农林水项目支出增加，其中：基本支出37.16万元，占6.46%；项目支出538.27万元，占93.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为575.43万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加517.55  万元，增长894.18 %，主要原因是农林水项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计575.43万元，占本年度支出总额的99.98%，与2022年度相比，增加517.55万元，增长894.18%，主要原因农林水项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计575.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40.98万元，占7.12 %；社会保障和就业支出4.41万元，占0.77%；卫生健康支出2.3万元，占0.40%；农林水支出525.37万元，占91.30%；住房保障支出2.37万元，占0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.91万元，支出决算575.43万元，完成年初预算的1087.56%,决算数大于预算数的主要原因：本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

1. 一般公共服务支出人大事务行政运行

年初预算为29.49万元，支出决算为28.08万元，完成年初预算的95.22%,决算数小于决算数的原因：财政事务开支从其他财政事务支出科目开支较多。

2. 一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务

年初预算为13万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的73.08%,决算数小于决算数的原因：财政事务开支从其他财政事务支出科目开支较多。

3. 一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务其他财政事务支出

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因：财政事务开支从其他财政事务支出科目开支较多。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为3.32万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的88.55%,决算数小于决算数的原因：调整基数。

5. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为1.66万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的88.55%,决算数小于预算数主要原因：调整基数。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算为1.91万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的72.25%,决算数小于决算数的原因：调整基数。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助

年初预算为1.04万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的88.46%,决算数小于决算数的原因：调整基数。

8. 农林水支出农业农村农村道路建设

年初预算为0万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的0 %,决算数大于预算数主要原因：本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

9. 农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助

年初预算为0万元，支出决算为388.19万元，完成年初预算的 0%,决算数大于预算数主要原因：本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

10. 农林水支出农村综合改革对村集体经济组织的补助

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因：本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

11. 住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为2.49万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的95.18%,决算数小于决算数的原因：调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计37.16万元,占财政拨款支出的6.46%，与2022年相比减少0.9万元,下降2.36%,其中：人员经费33.59万元,占财政拨款基本支出的90.39%，与2022年相比增长0.06万元，增长0.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助等；公用经费合计3.57万元，占财政拨款基本支出的9.61%，与2022年相比，减少0.96万元,下降21.19%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务员接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.06元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%,与2022年度决算数0.1万元相比，减少0.04万元，下降40 %，其中：

公务接待费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%，决算数等于预算数主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为;与2022年度决算数0.1万元相比减少0.04万元，下降40 %。

会议费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度无会议开支;与2022年度决算数0万元相比持平。

培训费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度无培训开支;与2022年度决算数0万元相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0.06万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占1000 %；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用   辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金533.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，梅溪财政所整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因：一是各项支出成本;二是可持续影响数年以上;三是服务对象满意度。下一步改进措施:一是不断降低各项支出成本，提高机关服务效能;二是提高项目使用年限，保障项目(基础设施)使用达到10年以上;三是提高基础设施使用年限，提高群众的满意度。

（五）一般性支出情况

本单位2023年度无会一般性支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：（详见下方文件下载）    

      1.桂林市资源县财政局河口财政所2023年决算公开表

      2.资源县河口财政所2023年度部门整体支出绩效评价报告

　　　3.项目自评表（财政所）