资源县财政局瓜里财政所2022年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县财政局瓜里财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县财政局瓜里财政所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县财政局瓜里财政所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县财政局瓜里财政所概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

2、负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

3、负责全乡农机补贴财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理11个村村级财务 。
  4、承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县财政局瓜里财政所设参公事业单位1个。

第二部分 资源县财政局瓜里财政所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县财政局瓜里财政所2022年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县财政局瓜里财政所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为1360.05万元。与2021年度相比，收、支总计均增加278.48万元，增长25.75，主要原因是本年度农林水项支出大幅度增加，其中：年初结转和结余9.32万元,本年收入1350.73元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出1350.55万元，结余分配0万元，年末结转结余9.5万元。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1350.73万元，与2021年相比增加575.72万元，增长74.29 %，主要原因是本年度农林水项支出大幅度增加,其中：财政拨款收入1231.83万元,占91.20 %,与2021年相比增加487.06万元,增长65.40 %；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.11%，与2021年相比减少13.78万元,下降47.88 %；其他收入103.90万元,占7.69 %，与2021年相比增加102.45万元,增长7065.52 %。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1350.55万元,与2021年相比增加278.3万元,增长25.95 %，主要原因是本年度农林水项支出大幅度增加，其中：基本支出84.87万元，占6.28%；项目支出1265.68万元，占93.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为 1246.83 万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加188.27 万元，增长17.79%，主要原因是本年度农林水项目支出大幅度增加；二是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1231.83万元，占本年度支出总额的98.80 %，与2021年度相比，增加202.06万元，增长19.62 %，主要原因上年度部分农林水项目款在本年度拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1231.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出163.52万元，占13.27%，与2021年相比增加66.78万元,增长69.03%；社会保障和就业支出11.68万元，占0.95 %，与2021年相比增加2.38万元,增长25.59%；卫生健康支出7.34万元，占0.60%，与2021年相比增加0.78万元,增长11.89%；农林水支出1043.75万元，占84.73%，与2021年相比增加131.85万元,增长14.46%；住房保障支出5.54万元，占0.45%，与2021年相比增加0.28万元,增长5.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.41万元，支出决算1231.83万元，完成年初预算的1049.17%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1. 一般公共服务支出人大事务行政运行

年初预算为73.52万元，支出决算为60.30万元，完成年初预算的82.02 %,决算数小于预算数主要原因是财政事务开支从其他财政事务支出科目开支较多。

2.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务

年初预算为14万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的129%,决算数大于预算数主要原因财政事务开支从本科目开支较多。

3.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务预算改革业务

年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因财政事务开支从本科目开支。

4.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务财政国库业务

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因财政事务开支从本科目开支。

5.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务其他财政事务支出

年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的原因财政事务开支增多。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为9.33万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的83.49%,决算数小于预算数的原因调整单位养老保险。

7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为4.66万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的83.48%,决算数小于预算数主要原因调整单位职业年金。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗

年初预算为5.36万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的80.04%,决算数小于预算数的原因调整单位医疗。

9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助

年初预算为3.55万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的85.92%,决算数小于预算数的原因调整单位公务员医疗补助。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为7万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的79.14%,决算数小于预算数的原因调整住房公积金。

11.农林水支出农业农村农村道路建设

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的原因上年度项目于本年度完工支付。

12.农林水支出扶贫农村基础设施建设

年初预算为0万元，支出决算为319.40万元，完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的原因上年度项目于本年度完工支付。

13.农林水支出农村综合改革农村综合改革示范试点补助

年初预算为0万元，支出决算为690.57万元，完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的原因上年度项目于本年度完工支付。

14.农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出

年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的原因上年度项目于本年度完工支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计84.87万元,占财政拨款支出的6.90%，与2021年相比增加8.98万元,增长11.83%,其中：人员经费79.23万元,占财政拨款基本支出的6.43 %，与2021年相比,增加5.34万元，增长7.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计5.63万元，占财政拨款基本支出的0.46%，与2021年相比，增长3.63万元,增长181.5 %，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为15万元，与2021年度相比，收入、支出总额均减少13.78万元，下降47.88%，主要原因是项目征地款项比上年减少。

2022年度政府性基金预算总收入15万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入15万元；本年支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %,与2021年度决算数0.51万元相比，减少0.41万元，下降80.39%，其中：

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数于预算数持平，主要原因严控制公务接待行为;与2021年度决算数数0.51万元相比，减少0.41万元，下降80.39%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.1万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算0.1万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组3个、来宾9人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台；单位价值100万元以上专用设备0台0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1231.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个其他收入预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金103.90万元，占其他收入预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个年初结转和结余预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9.32万元，占其年初结转和结余预算项目支出总额的100%。

共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1231.83万元，政府性基金预算支出15万元，其他收入103.90万元，年初结转和结余9.32万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，瓜里财政所整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是各项支出成本;二是可持续影响数年以上;三是服务对象满意度。下一步改进措施:一是不断降低各项支出成本，提高机关服务效能;二是提高项目使用年限，保障项目(基础设施)使用达到10年以上;三是提高基础设施使用年限，提高群众的满意度。

（五）一般性支出情况

本单位2022年度无一般性支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。