资源县财政局两水财政所2020年部门决算公开

2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县财政局两水财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 资源县财政局两水财政所  2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县财政局两水财政所 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:两水财政所概况

1. 主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

资源县财政局两水财政所属参公事业单位。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县财政局两水财政所:总编制数为5名，其中:在职实有数3名，退休人员3名。

(一)在职实有数3名。

(二)退休人员3名。

(三)编制外长期聘用人员2名

第二部分:两水财政所2020年度部门决算报表

详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表

第三部分:两水财政所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入155.69万元，其中本年收入155.69万元,较2019年度决算数减少527.72 万元，下降77.22 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入155.69万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少527.72 万元，下降77.22 %，主要原因是农林水支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元

4.事业收入0万元

5.经营收入0万

6.其他收入0万元

7.使用非财政拨款结余0万元

8.上年结转和结余0万元

(二)本部门2020年度总支出155.69 万元，其中本年支出144.44万元,较2019年度决算数减少527.72万元，下降77.22  %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出39.73万元:主要用于人员公用经费，较2019年度决算数增加5.41万元，增长15.76 %。主要原因是人员工资变动及社保缴费增加。

2.社会保障和就业支出3.48万元，主要用于人员社保缴费，较2019年度决算数增长0.14万元，增长4.19%。主要原因是社保缴费基数上调。

3.卫生健康指出4.07万元，主要用于人员医疗保险缴费，较2019年度决算数增长0.26万元，增长6.82%。主要原因是社保缴费基数上调。

4.农林水支出94.45万元，主要用于农村基础设施建设，较2019年度决算数减少545.17，降低85.23%。主要原因是基建项目减少，工程支出减少。

5.住房保障支出2.71万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金，较2019年度决算数增长0.38万元，增长16.31%。主要原因是住房公积金缴费基数上调。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

7.年末结转和结余11.25万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加11.25万元，增长100 %。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

两水财政所2020年度一般公共预算财政拨款支出144.44万元，较2019年度决算数减少538.97万元，下降78.86 %。其中:基本支出38.32万元，项目支出106.12万元。

两水财政所2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.58万元，支出决算为 144.44万元，完成年初预算的247.38 %。

(一)一般公共服务支出年初预算为48.25万元，支出决算为39.73万元，完成年初预算的82.34%。主要用于人员经费开支，较2019年度决算数增加5.31万元，增长15.43%.

(二)社会保障和就业支出年初预算为3.41万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的102.05%，主要用于人员社保缴费，较2019年度决算数增加0.07万元，增长1.88%.

(三)卫生健康支出年初预算为3.79万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的107.39 %。主要用于支付人员医疗保险类支出，较2019年度决算数增加0.26万元，增长6.82%.

(四)农林水支出年初预算为0万元，支出决算为94.45万元，完成年初预算的100 %。主要是农林水支出属于县重大项目经费支出，年初预算不包括县重大办项目经费，而决算数据是包括县重大办项目经费在内,导致预决算数据差异较大，较2019年度决算数减少545.17万元，减少85.23%。

(五)住房保障支出年初预算为 2.55万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的106.27%。主要用于在职人员住房公积金支出，较2019年度决算数增加0.38万元，增长16.31%.

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出39.73万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出35.49万元，完成年初预算的 137.19 %。主要用于在职人员工资以及人员工资福利、聘请人员和炊事员的工资。

(二)商品和服务支出0.79 万元，完成年初预算的 20.26 %。主要用于日常办公经费开支。

(三)对个人和家庭的补助2.04万元，完成年初预算的72.60%。主要用于离退休人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0 万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排0 (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增减0万元0。国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0.79万元，比年初预算数减少3.11万元，降低79.74%。比2019年减少0.87万元，降低52.40 %。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出增减少，落实过紧日子要求压减支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金144.44万元，占一般公共预算项目支出总额的92.77 %。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对农林水等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出106.12万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对两水财政所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出144.44 万元，政府性基金预算支出 0    万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2020年两水财政所整体支出自评得分为90分。发现的主要问题及原因:项目资金实用率未达标。下一步改进措施: 加快资金使用率。

资源县2020年财政资金简易绩效自评评价(检查)表

(2020年度)

被评价(检查)单位:资源县财政局两水财政所评价检查时间:2021  年9  月25    日