资源县车田财政所2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县财政局车田财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县财政局车田财政所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县财政局车田财政所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县财政局车田财政所概况

一、主要职能

负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受乡政府委托,向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况;管理财政票据;负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作。

二、部门决算单位构成

资源县财政局车田财政所设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

第二部分:资源县财政局车田财政所 2020年度部门决算报表

见附表:

桂林市资源县财政局车田财政所.XLS

第三部分:资源县财政局车田财政所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入636.98万元，其中本年收入636.98万元, 较2019年度决算数减少490.36万元，下降43.50%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入636.98万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少490.36万元，下降43.50%，主要原因是本年度节能环保和农林水两项支出大幅度减少。

(二)本部门2020年度总支出636.98万元，其中本年支出636.98万元, 较2019年度决算数减少490.36万元，下降43.50%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出75.47万元:主要用于发放工资及日常工作经费。

较2019年度决算数减少0.79万元，下降1.06%%。

2.社会保障和就业支出6.67万元:主要用于行政事业单位养老支出。

较2019年度决算数减少2.75万元，下降29.19%，主要原因是基数下调。

3.卫生健康支出8.15万元:主要用于行政事业单位医疗支出。

较2019年度决算数减少0.27万元，下降3.21%，主要原因是基数下调。

4.农林水支出501.34万元:主要用于农村道路建设和农村综合改革支出。

较2019年度决算数减少528.85万元，下降51.34%，主要原因是农村项目建设减少。

5.住房保障支出5万元:主要用于住房公积金支出。

较2019年度决算数增加0.37万元，增长7.99%，主要原因是基数上调。

6.年末结转和结余40.35万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加40.35万元，增长100%，主要原因是木厂村木厂水桥项目尚未完工结算。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县财政局车田财政所2020 年度一般公共预算财政拨款支出596.62万元，较2019年度决算数减少530.72万元，下降47.08%。其中:基本支出74.69万元，项目支出521.94万元。

资源县财政局车田财政所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的125.37%。

1. 一般公共服务支出年初预算为56.86万元，支出决算为75.47万元，完成年初预算的132.73%。主要用于财政事务。

2. 社会保障和就业支出年初预算为6.43万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的103.73%。主要用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出年初预算为7.89万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的103.30%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出年初预算为4.82万元，支出决算为5万元，完成年初预算的103.73%。主要用于住房公积金支出。

   (五)农林水支出年初预算为0万元，支出决算为541.69万元，完成年初预算的100%

    

   三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出74.69万元，支出具体情况如下:

1. 工资福利支出63.35万元，完成年初预算的97.16%，较2019年度决算数减少5.24万元，下降7.64%，调整工资及津贴补贴。

2. 对个人和家庭的补助支出8.43万元，完成年初预算的110.63%，较2019年度决算数减少2.99万元，下降35.47%，调整工资福利。

3. 商品和服务支出5.9元，完成年初预算的76.33%，较2019年度决算数增加3.36万元，增长132.28%。

    

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   资源县财政局车田财政所2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   资源县财政局车田财政所2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.7万元，完成年初预算的100%。其中:公务接待费支出决算1.7万元。

   具体情况如下:

   (一)公务接待费支出1.7万元，完成年初预算的100%，国内公务接待批次56次，人次431次。

   七、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   2020年本部门机关运行经费支出5.9万元，比2019年增加2.54万元，增加132.28 %。主要原因是:职工的交通补贴放在了其他交通费用里面。

   (二)政府采购支出情况说明。

   本部门无政府采购支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   本部门无国有资产。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金596.62万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，车田财政所整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是各项支出成本;二是可持续影响数年以上;三是服务对象满意度。下一步改进措施:一是不断降低各项支出成本，提高机关服务效能;二是提高项目使用年限，保障项目(基础设施)使用达到10年以上;三是提高基础设施使用年限，提高群众的满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。