资源县河口财政所2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县财政局河口财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县财政局河口财政所2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县财政局河口财政所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县财政局河口财政所概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县财政局河口财政所:总编制数为5名，其中:

(一)在职实有数2 人，

(二)退休人员0名，其中离休人员0 名。

(三)编制外长期聘用人员 1名

第二部分:资源县财政局河口财政所2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件:2020年度资源县财政局河口财政所公开表)

第三部分: 资源县财政局河口财政所 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入132.69万元，其中本年收入116.4万元, 较2019年度决算数增加71.36万元，增长116.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入116.4万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加71.51万元，增长159.3%，主要原因是农林水收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加 0万元，增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余16.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.15万元，下降0.91%。

(二)本部门2020年度总支出132.69万元，其中本年支出78.34万元, 较2019年度决算数增加33.3万元，增长 73.93%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)33.28万元:主要用于财政事务、行政运行。

较2019年度决算数增加3.17万元，增长10.53 %，主要原因是项目支出增加。

社会保障和就业支出(类)2.87万元，较2019年度决算数减少0.04万元，下降1.37%，主要原因是人员工资基数调整。

卫生健康支出(类)2.53万元，较2019年度决算数增加 0.16万元，增长6.75%，主要原因是人员工资基数调整。

农林水支出(类)37.52万元，较2019年度决算数增加29.89万元，增长391.74%。

住房保障支出(类)2.15万元，较2019年度决算数增加0.14万元，增长6.97%，主要原因是人员工资基数调整。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

3.年末结转和结余54.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加38.07万元，增长 233.7%。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县财政局河口财政所2020年度一般公共预算财政拨款支出77.7万元，较2019年度决算数增加36.73万元，增长 89.65 %。其中:基本支出 31.48 万元，项目支出46.22万元。

资源县财政局河口财政所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.8万元，支出决算为77.7万元，完成年初预算的223.28%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为31.13万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的104.85%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出31.48万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出28.1万元，完成年初预算的129.43%。较2019年度决算数增加2.01万元，增长7.7%。

(二)商品和服务支出1.19万元，完成年初预算的31.32%。较2019年度决算数增加0.03万元，增长2.6%。

(三)对个人和家庭的补助支出2.19万元，完成年初预算的104.78%，较2019年度决算数减少0.56万元，下降20.36%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

资源县财政局河口财政所2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县财政局河口财政所2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

资源县财政局河口财政所2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县财政局河口财政所2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.03万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.01万元，主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.03万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排资源县财政局河口财政所、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括:无。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，资源县财政局河口财政所、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.03万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.01万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1.19万元，比年初预算数减少2.61万元，降低68.68%。比2019年增加0.03万元，增长2.59%。主要原因是:办公费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额2.51万元，其中:政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金116.4万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，河口财政所整体目标项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因:一是各项支出成本;二是可持续影响数年以上;三是服务对象满意度。下一步改进措施:一是不断降低各项支出成本，提高机关服务效能;二是提高项目使用年限，保障项目(基础设施)使用达到10年以上;三是提高基础设施使用年限，提高群众的满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。