资源县中峰镇财政所2019年度部门决算

资源县中峰镇财政所2019年度部门决算

目    录

第一部分:资源县中峰镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县中峰镇财政所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县中峰镇财政所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县中峰镇财政所概况

1. 主要职能

(一)贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章;管理财政票据。

(二)负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任;负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

(三)负责全乡财政惠农资金的管理和发放工作;负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务;承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

1. 部门决算主要构成

资源县财政局中峰财政所:总编制数为6名，其中:

(一)在职实有数4 人，

(二)退休人员3名，其中离休人员0 名。

(三)编制外长期聘用人员1名

第二部分:资源县中峰镇财政所2019年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分可另附表格，详见附件:县本级2019年度部门决算公开附表)

第三部分:资源县中峰镇财政所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入572.47万元，其中本年收入569.83万元, 较2018年度决算数增加287.9万元，增长50.7%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入569.83万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加288.92万元，增长50.7%，主要原因是项目增多。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%.。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加 0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余2.64万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少1.01万元，下降86.21%，主要原因是项目资金支付。

(二)本部门2019年度总支出572.47万元，其中本年支出554.74万元, 较2018年度决算数增加287.9万元，增长50.29%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出75.66万元,较2018年度决算数增加7.19万元，增长9.5%，主要原因是退休人员工资已交社保发放。

外交支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

国防支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

公共安全支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

教育支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

科学技术支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

文化体育与传媒支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

社会保障和就业支出10.55万元,较2018年度决算数增加1.46万元，增长13.83%，主要原因是人员交的比列下降。

医疗卫生与计划生育支出9.26万元,较2018年度决算数增加3.65万元，增长39.42%，主要原因是增加了公务员医疗补助。

节能环保支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

城乡社区支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

农林水支出453.15万元,较2018年度决算数增加259.85万元，增加57.34%，主要原因是项目增多。

交通运输支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

资源勘探信息等支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

商业服务业等支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

金融支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

援助其他地区支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

国土海洋气象等支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

住房保障支出6.12万元,较2018年度决算数增加0.66万元，增长10.78%，主要原因是缴费基数上调。

粮油物资储备支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

其他支出0万元,较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，。

3.年末结转和结余17.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加15.09万元，增长85.11%，主要原因是项目资金未完工支付。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出55.74万元，较2018年度决算数增加272.81万元，增长48.93%。其中:基本支出95.01万元，项目支出459.73万元。2019年度一般公共预算支出年初预算为81.75万元，支出决算为554.74万元，完成年初预算的472.99%。

(一)一般公共服务支出年初预算为81.75万元，支出决算为75.66万元，完成年初预算的92.55%。主要用于人员经费，公用经费,较2018年度决算数增加7.19万元，增长9.5%。

外交支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

国防支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

教育支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

社会保障和就业支出年初预算为9.11万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的115%。主要用于工资和日常经费,较2018年度决算数增加1.46万元，增长13.8%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.47万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的143%。主要用于人员增加,较2018年度决算数增加3.65万元，增长39.42%。

节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

农林水支出年初预算为0万元，支出决算为453.15万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加259.85万元，增长57.34%。

交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

资源勘探信息等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

援助其他地区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

国土海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

住房保障支出年初预算为5.47万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的112%。主要用于人员增加,较2018年度决算数增加0.66万元，增长11%。

粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出81.75万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出89.69万元，完成年初预算的122%。较2018年度决算数增加14.69万元，增长16.38%。

(二)商品和服务支出3.49万元，完成年初预算的43.6%。较2018年度决算数增加0.9万元，增长25.79% 。

(三)对个人和家庭补助支出1.32万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数基本持平。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.25万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.25万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排资源县财政局中峰财政所机关1 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，资源县财政局中峰财政所 1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次10次，人次60次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。其中:属于县内领导下乡工作用餐。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出69.04万元，比2018年增加66.45万元，增长96.25%。主要原因是:部门人员增多。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出情况进行汇总，确保绩效管理工作正常开展，做到凡是花财政的钱必须有成就和效果，做到花钱必问效，无交必问责。并积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体指出管理情况得到提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2019年，根据本单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体指出管理情况得到提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。