梅溪镇财政所2019年决算公开

资源县梅溪镇财政所

2019年度部门决算

目    录

第一部分:资源县梅溪镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县梅溪镇财政所2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县梅溪镇财政所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅溪镇财政所概况

一、主要职能

负责全镇财政收支管理工作,承担镇级财政收支管理的责任:负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作.

二、部门决算单位构成

资源县梅溪镇财政所设参公事业单位1个。

第二部分:资源县梅溪镇财政所2019年度部门决算报表

见附表:

桂林市资源县财政局梅溪乡财政所.xls

第三部分:资源县梅溪镇财政所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1045.47万元，其中本年收入1045.47万元,较2018年度决算数增加361.18万元，增长53.01%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1045.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加361.18万元，增长53.01%，主要原因是其他退耕还林支出和农村基础设施建设收入增加。

(二)本部门2019年度总支出1045.47万元，其中本年支出1045.47万元,较2018年度决算数增加361.18万元，增长53.01%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出75万元:主要用于财政事务支出。较2018年度决算数减少0.25万元，下降0.33%。

2、社会保障和就业支出11.8万元,较2018年度决算数增加4.65万元，增长65.03%，主要原因是有机关事业单位基本养老保险增加。

3、卫生健康支出8.8万元,较2018年度决算数增加4.22万元，增长92.14%，主要原因是增加行政单位医疗和公务员医疗补助。

4、节能环保支出198.85万元,较2018年度决算数增加198.85万元，增长100%，主要原因是增加其他退耕还林支出。

5、农林水支出746.18万元,较2018年度决算数增加156.1万元，增长26.45%，主要原因是农村基础设施建设和对村级一事一议的补助增加。

6、住房保障支出4.83万元,较2018年度决算数增加0.6万元，增长14.18%，主要原因是住房公积金增加。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

资源县梅溪镇财政所2019年度一般公共预算支出1045.47万元，较2018年度决算数增加361.18万元，增长53.01%。其中:基本支出83.39万元，项目支出962.09万元。

资源县梅溪镇财政所2019年度一般公共预算支出年初预算为76.1万元，支出决算为100.43万元，完成年初预算的131.97%。

(一)一般公共服务支出年初预算为58.37万元，支出决算为75万元，完成年初预算的128.49%。主要用于财政事务支出，较2018年度决算数减少0.25万元，下降0.33%。

(二)社会保障和就业支出年初预算为6.73万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的175.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，较2018年度决算数增加4.65万元，增长65.03%。

(三)卫生健康支出支出年初预算为5.96万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的147.65%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助，较2018年度决算数增加4.22万元，增长92.14%。

(四)住房保障支出支出年初预算为5.04万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的95.83%。主要用于住房公积金，较2018年度决算数增加0.6万元，增长14.18%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出83.39万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出65.79万元，完成年初预算的125.36%，较2018年度决算数减少11.04万元，下降14.36%，调整工资及津贴补贴。

(二)商品和服务支出6.29万元，完成年初预算的74.35%，较2018年度决算数增加1.9万元，增长43.28%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

资源县梅溪镇财政所2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县梅溪镇财政所2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算   0万元;公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出6.29万元，比2018年增加1.9万元，增长43.28%。主要原因是:其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

无

(三)国有资产占用情况说明。

无

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金1045.47万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，梅溪财政所整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是各项支出成本;二是可持续影响数年以上;三是服务对象满意度。下一步改进措施:一是不断降低各项支出成本，提高机关服务效能;二是提高项目使用年限，保障项目(基础设施)使用达到10年以上;三是提高基础设施使用年限，提高群众的满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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