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资源县财政局车田财政所2018年度部门决算
目 录
第一部分:资源县财政局车田财政所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源县财政局车田财政所2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源县财政局车田财政所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:资源县财政局车田财政所概况
一、主要职能
负责全镇财政收支管理工作,承担镇级财政收支管理的责任:负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作
部门决算主要构成
资源县财政局车田财政所设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位1个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。
第二部分:资源县财政局车田财政所2018年部门决算报表
(详见附件:车田财政所2018年度部门决算公开附表)
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市资源县财政局车田财政所 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
819.62 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
78.14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
60.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
8.66 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5.06 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
662.56 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
5.19 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
819.62 |
本年支出合计 |
50 |
819.62 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
819.62 |
总计 |
54 |
819.62 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门:桂林市资源县财政局车田财政所 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
819.62 |
819.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
78.14 |
78.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
78.14 |
78.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
62.54 |
62.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010604 |
预算改革业务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
662.56 |
662.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21306 |
农业综合开发 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
652.56 |
652.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
477.72 |
477.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
70.84 |
70.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||
|
部门:桂林市资源县财政局车田财政所 |
金额单位:万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||
|
合计 |
819.62 |
81.46 |
738.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
78.14 |
62.54 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20106 |
财政事务 |
78.14 |
62.54 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010601 |
行政运行 |
62.54 |
62.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010604 |
预算改革业务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20701 |
文化 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2070109 |
群众文化 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.06 |
5.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
213 |
农林水支出 |
662.56 |
0.00 |
662.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21306 |
农业综合开发 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
21307 |
农村综合改革 |
652.56 |
0.00 |
652.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
477.72 |
0.00 |
477.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
70.84 |
0.00 |
70.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 | |||||||
|
部门:桂林市资源县财政局车田财政所 |
金额单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
819.62 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
78.14 |
78.14 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
60.00 |
60.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
8.66 |
8.66 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
5.06 |
5.06 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
662.56 |
662.56 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
5.19 |
5.19 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
819.62 |
本年支出合计 |
49 |
819.62 |
819.62 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
819.62 |
总计 |
54 |
819.62 |
819.62 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
公开05表 | |||||||||
|
部门:桂林市资源县财政局车田财政所 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||||
|
合计 |
819.62 |
81.46 |
738.16 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
78.14 |
62.54 |
15.60 | |||||
|
20106 |
财政事务 |
78.14 |
62.54 |
15.60 | |||||
|
2010601 |
行政运行 |
62.54 |
62.54 |
0.00 | |||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | |||||
|
2010604 |
预算改革业务 |
3.60 |
0.00 |
3.60 | |||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | |||||
|
20701 |
文化 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | |||||
|
2070109 |
群众文化 |
60.00 |
0.00 |
60.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.66 |
8.66 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.66 |
8.66 |
0.00 | |||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.06 |
5.06 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.06 |
5.06 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.98 |
3.98 |
0.00 | |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.08 |
1.08 |
0.00 | |||||
|
213 |
农林水支出 |
662.56 |
0.00 |
662.56 | |||||
|
21306 |
农业综合开发 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |||||
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | |||||
|
21307 |
农村综合改革 |
652.56 |
0.00 |
652.56 | |||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
477.72 |
0.00 |
477.72 | |||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | |||||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
70.84 |
0.00 |
70.84 | |||||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.19 |
5.19 |
0.00 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
|
公开06表 | |||||||||
|
部门:桂林市资源县财政局车田财政所 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |
|
301 |
工资福利支出 |
76.99 |
302 |
商品和服务支出 |
2.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
21.58 |
30201 |
办公费 |
0.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.86 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |
|
30103 |
奖金 |
14.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.66 |
30206 |
电费 |
0.84 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.08 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
5.19 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.22 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
2.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.18 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
79.21 |
公用经费合计 |
2.25 | ||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||
|
公开07表 | ||||||||||||
|
部门:桂林市资源县财政局车田财政所 |
金额单位:万元 | |||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
|
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.70 |
0.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.95 | |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门:桂林市资源县财政局车田财政所 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分:资源县财政局车田财政所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入819.62万元，其中本年收入819.62万元,较2017年度决算数增加370.46万元，增长82.48%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入819.62万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加370.56万元，增长82.52%，主要原因是增加一事一议项目。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数持平。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加持平。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数持平。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数持平。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.09万元，下降100%，主要原因是日常开支减少。
(二)本部门2018年度总支出819.62万元，其中本年支出819.62万元,较2017年度决算数增加370.46万元，增长82.48%。支出具体情况如下:
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:
一般公共服务支出78.14万元,较2017年度决算数减少17.9万元，下降18.63%，主要原因是日常经费减少。
文化体育与传媒支出60万元,较2017年度决算数增加60万元，增长100%，主要原因是村里修建了村办楼。
社会保障和就业支出8.66万元,较2017年度决算数增加0.52万元，增长6.42%，主要原因是工资上调。
医疗卫生与计划生育支出5.06万元,较2017年度决算数增加1.32万元，增长35.33%，主要原因是增加了公务员医疗补助支出。
农林水支出662.56万元,较2017年度决算数增加366.02万元，增长123.43%，主要原因是增加对村级一事一议项目补助。
交通运输支出0万元,较2017年度决算数减少40万元，下降100%，主要原因是无交通运输支出。
资源勘探信息等支出0万元,较2017年度决算数持平。
商业服务业等支出0万元,较2017年度决算数持平。
金融支出(类)0万元,较2017年度决算数持平。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数持平。
3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数持平。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出819.62万元，较2017年度决算数增加370.47万元，增长0.82%。其中:基本支出81.46万元，项目支出738.16万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为84.97万元，支出决算为819.62万元，完成年初预算的964.6%。
(一)一般公共服务支出年初预算为62.63万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的124.77%。主要用于人员经费、日常公用经费,较2017年度决算数减少17.89万元，下降18.63%。
文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。主要用于群众文化支出,较2017年度决算数增加60万元，增长100%。
社会保障和就业支出年初预算为9.67万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的89.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,较2017年度决算数增加0.52万元，增长6.42%。
医疗卫生与计划生育支出年初预算为6.87万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的73.72%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助,较2017年度决算数增加1.32万元，增长35.33%。
节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数持平。
城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数持平。
农林水支出年初预算为0万元，支出决算为662.56万元，完成年初预算的100%。主要用于对村级一事一议的补助,较2017年度决算数增加366.02万元，增长123.43%。
交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少40万元，下降-100%。
资源勘探信息等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数持平。
商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数持平。
金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数持平。
援助其他地区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数持平。
国土海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数持平。
住房保障支出年初预算为5.8万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的89.54%。主要用于住房公积金,较2017年度决算数增加0.5万元，增长10.55%。
粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数持平。
其他支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数持平。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出81.46万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出79.21万元，完成年初预算的112%。主要用于上调工资，较2017年度决算数减少13.92万元，下降14.95%
(二)商品和服务支出2.25万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少2.08万元，下降47.98%。主要是其他交通费用及劳务费减少了。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。
2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.95万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.95万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括:无
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。无
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0.95万元,国内公务接待批次32次，人次190次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出2.25万元，比2017年减少2.08万元，降低47.98%。主要原因是:日常公用经费减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，车田财政所整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二是可持续影响数年以上;三是服务对象满意度。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是提高项目使用年限，保障项目(基础设施)使用达到10年以上;三是提高基础设施使用年限，提高群众的满意度。
项目绩效自评表
|
绩效目标申报自我预测单位(2018年度):资源县财政局车田财政所 | ||||||||
|
项目名称 |
车田财政所整体项目支出 |
项目负责人及电话 |
刘华忠 13657867711 | |||||
|
主管部门 |
资源县财政局 |
实施单位 |
资源县车田财政所 | |||||
|
资金情况(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
自评得分 | |||
|
年度资金总额: |
84.97 |
819.62 |
10 |
964.6% |
10 | |||
|
其中:本年财政拨款 |
819.62 |
--- |
-- | |||||
|
其他资金 |
-- |
-- | ||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 | ||||||
|
目标1:职工履行各自职能，认真做好本职工作，服务群众。 目标2:保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用。 目标3:认真负责的代理12个村村级财务。 |
1:职工履行各自职能，认真做好本职工作，服务群众。 2:保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用。 3:认真负责的代理12个村村级财务。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
自评得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 | |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
20 |
20 |
15 |
15 |
尚未及时支付 |
按时支付 | |
|
质量指标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益指标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
10 |
10 |
5 |
5 |
项目使用年限需加强 |
增加使用年限 | ||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
10 |
10 |
5 |
5 |
项目使用年限需提高 |
提高项目使用年限，服务群众 | |
|
总分 |
100 |
85 |
85 |
|||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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