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资源县资源镇财政所2018年度部门决算
目 录
第一部分:资源县资源镇财政所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源县资源镇财政所2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源县资源镇财政所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:资源县资源镇财政所概况
一、主要职能
(一)负责资源镇财政决算编制，预算执行，预算调整和预算内收支情况，确保收支平衡。
(二)负责资源镇预算单位的财务管理和核算。
(三)负责村级“一事一议”财政奖补工作。
(四)负责资源镇涉农资金及社会保障等专户资金的管理和核算。
(五)负责全镇16个村级资金专户存储、核拨和监督管理。
(六)负责各项农民补贴的核定和发放。
二、部门决算主要构成
资源县财政局资源镇财政所设参公事业单位1个，其中:参公事业单位1个。
纳入2017年部门决算算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县资源镇财政所 |
参公事业单位 |
第二部分:资源县资源镇财政所2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市资源县资源镇财政所 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
523.12 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
134.60 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
8.08 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
14.34 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
8.53 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
351.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
8.69 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
531.19 |
本年支出合计 |
50 |
517.15 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
21.83 |
年末结转和结余 |
52 |
35.87 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
553.02 |
总计 |
54 |
553.02 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二:收入决算表
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇财政所 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
531.19 |
523.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.08 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
148.64 |
140.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.08 | |||
|
20106 |
财政事务 |
148.64 |
140.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.08 | |||
|
2010601 |
行政运行 |
131.56 |
131.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
11.08 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.08 | |||
|
2010604 |
预算改革业务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010605 |
财政国库业务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.34 |
14.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.34 |
14.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.34 |
14.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
351.00 |
351.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
350.47 |
350.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
245.47 |
245.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三:支出决算表
|
支出决算表 | ||||||||||
|
公开03表 | ||||||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇财政所 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
517.15 |
151.68 |
365.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
134.60 |
120.13 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20106 |
财政事务 |
134.60 |
120.13 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010601 |
行政运行 |
120.13 |
120.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
8.47 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010604 |
预算改革业务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010605 |
财政国库业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.34 |
14.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.34 |
14.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.34 |
14.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
351.00 |
0.00 |
351.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
350.47 |
0.00 |
350.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
245.47 |
0.00 |
245.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇财政所 |
金额单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
523.12 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
129.13 |
129.13 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
14.34 |
14.34 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
8.53 |
8.53 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
351.00 |
351.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
8.69 |
8.69 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
523.12 |
本年支出合计 |
49 |
511.68 |
511.68 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
11.43 |
11.43 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
523.12 |
总计 |
54 |
523.12 |
523.12 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇财政所 |
金额单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
511.68 |
151.68 |
360.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
129.13 |
120.13 |
9.00 | |||
|
20106 |
财政事务 |
129.13 |
120.13 |
9.00 | |||
|
2010601 |
行政运行 |
120.13 |
120.13 |
0.00 | |||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | |||
|
2010604 |
预算改革业务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | |||
|
2010605 |
财政国库业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.34 |
14.34 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.34 |
14.34 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.34 |
14.34 |
0.00 | |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.53 |
8.53 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.53 |
8.53 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.73 |
6.73 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.79 |
1.79 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
351.00 |
0.00 |
351.00 | |||
|
21301 |
农业 |
0.53 |
0.00 |
0.53 | |||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
0.53 |
0.00 |
0.53 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
350.47 |
0.00 |
350.47 | |||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
245.47 |
0.00 |
245.47 | |||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | |||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
8.69 |
8.69 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.69 |
8.69 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.69 |
8.69 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇财政所 |
金额单位:万元 | ||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
114.23 |
302 |
商品和服务支出 |
11.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||||||
|
30101 |
基本工资 |
34.64 |
30201 |
办公费 |
1.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
32.83 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||||||
|
30103 |
奖金 |
3.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.34 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.64 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.73 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.79 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.45 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||||||
|
30113 |
住房公积金 |
8.69 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.34 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||||||
|
30305 |
生活补助 |
26.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.06 |
||||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.53 |
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
140.58 |
公用经费合计 |
11.11 | ||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
表七:一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇财政所 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八:政府性基金财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||
|
部门:桂林市资源县资源镇财政所 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
||||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
2018年度没有发生政府性基金财政拨款支出，表间数据为空。
第三部分:资源县资源镇财政所2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入553.02万元，其中本年收入531.19万元, 较2017年度决算数减少234.14万元，下降29.74%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入523.12万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少234.98万元，下降27.05%，主要原因是部分人员退休、调走，项目资金减少。
2.上年结转和结余21.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.83万元，增长9.15%，主要原因是补发的2018年7至12月调整工资、绩效等未在2018年12月31日前发放。
(二)本部门2018年度总支出553.02万元，其中本年支出517.15万元, 较2017年度决算数减少234.14万元，下降29.74%。支出具体情况如下:
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:
一般公共服务支出(类)134.6万元,较2017年度决算数减少45.15万元，下降25.12%，主要原因是部分人员退休、调走，项目资金减少。
社会保障和就业支出(类)14.34万元,较2017年度决算数减少0.1万元，下降0.7%，主要原因是养老保险缴费基数下降。
医疗卫生与计划生育支出(类)8.53万元,较2017年度决算数增加1.76万元，增长25.93%，主要原因是增加公务员医疗补助。
城乡社区支出(类)0万元,较2017年度决算数减少50万元，下降100%，主要原因是本年无此类项目。
农林水支出(类)351万元,较2017年度决算数减少154.88万元，下降30.62%，主要原因是项目资金减少。
住房保障支出(类)8.69万元,较2017年度决算数增加0.19万元，增长2.27%，主要原因是缴费基数提高。
2.年末结转和结余35.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加14.04万元，增长64.33%，主要原因是补发的2018年7至12月调整工资、绩效等未在2018年12月31日前发放。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出511.68万元，较2017年度决算数减少246.41万元，下降0.33%。其中:基本支出151.68万元，项目支出360万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为125.57万元，支出决算为511.68万元，完成年初预算的407.49%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为92.91万元，支出决算为129.13万元，完成年初预算的138.98%。预算存在差数是年初预算不足，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,较2017年度决算数减少43.38万元，下降25.15%。
社会保障和就业支出(类)年初预算为14.06万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的101.98%。预算存在差数是养老保险基数有变动，主要用于缴纳养老保险,较2017年度决算数减少0.1万元，下降0.7%。
医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为10.16万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的83.91%。与预算存在差数是基数下调，主要用于缴纳医疗保险,较2017年度决算数增加1.76万元，增长25.93%。
城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%主要用于基础设施建设,较2017年度决算数减少50万元，下降100%。
农林水支出(类)年初预算为0万元，支出决算为351万元，完成年初预算的0%。预决算存在差异是因为年初未有此项目，主要用于一事一议财政奖补项目,较2017年度决算数减少154.88万元，下降30.62%。
住房保障支出(类)年初预算为8.44万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的102.97%。预决算存在差异是因为缴费基数变动，主要用于缴纳住房公积金,较2017年度决算数增加0.19万元，增长2.27%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出151.68万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出114.23万元，完成年初预算的117.67%。预决算差异是因为人员增加，较2017年度决算数减少8.77万元，下降7.13%。
(二)商品和服务支出11.11万元，完成年初预算的90.28%。预决算差异是有部分开支未及时结算，较2017年度决算数减少3.11万元，下降21.88% 。
(三)对个人和家庭的补助支出26.34万元，完成年初预算的 507.51%。预决算差异是预算为系统自动生成，与决算对账单存在差异,较2017年度决算数减少27.66万元，下降 51.22% 。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.21万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.21万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元
(三)公务接待费支出0.21万元,国内公务接待批次5次，人次48次。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出11.11万元，比2017年减少3.11万元，降低21.88%。主要原因是:项目数量减少，相关费用支出减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备 0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共组织对农村综合改革工作经费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看，按计划保质保量完成项目建设。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，资源镇财政所整体目标项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二是可持续影响数年以上;三是服务对象满意度。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是提高项目使用年限，保障项目(基础设施)使用达到10年以上;三是提高基础设施使用年限，提高群众的满意度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
关联文件：
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