中峰镇财政所2017年度财政决算公开

资源县中峰镇财政所2017年部门决算

目    录

第一部分：中峰镇财政所概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分：中峰镇财政所2017年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中峰镇财政所2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 

第一部分：中峰镇财政所概况

一、主要职能

 1、正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。

2、编制年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，对本乡镇财力进行综合平衡。

3、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收入计划。

4、负责粮食直补、综合直补、良种补贴等直接向农民发放的财政补贴资金的核实、管理、发放；不断完善各项涉农补贴、补助“一卡通”管理模式，提高资金运行效率和质量；做好退耕还林及农村危房补贴资金发放工作。

5、负责管理乡镇预算内、外资金和专项资金，提高资金使用效益。

6、对国有资产和集体财产进行管理和监督，负责监管小城镇建设、征地和拆迁补偿等资金。

7、承担乡镇、村（居）财务结算的日常工作，负责做好村级财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督。

8、负责实施对乡镇行政事业单位及村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

9、承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

10、承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

11、承办乡镇党委、政府及县财政局交办的其它工作。

 

二、机构设置

1、2017年年末独立编制机构数1个，比上年1个增减0个,增减0%。其中：事业机构数1个，比上年1个增减0个,增减0%。

2、2017年年末编制人数8个，比上年12个增减4个,增减50%。其中：事业人员编制数8个，比上年12个增减4个,增减50%（参照公务员法管理人员编制数6个，比上年8个增减2人）

4、2015年年末实有人数6人，比上年13人减少7人，减少53%。其中：在职人员6人（行政人员0人，行政工勤人员0,参公人员6），比上年7人(行政人员0人，行政工勤人员0人，参公人员7人)减少1人，减少6.67%。原因是调走1人；离休人员0人，比上年0人增减0人，增减0%；退休人员3人，比上年3人增减0人，增减0%。

 

 

第二部分：中峰镇财政所 2017年部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	456.7	一、一般公共服务支出	81.55
二、事业收入		二、农林水支出	373.61
三、事业单位经营收入		三、住房保障支出	4.51
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	7.85
		七、医疗卫生计划生育支出	3.61
本年收入合计	456.7	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	14.01	年末结转与结余
收入总计	470.71	支出总计	471.13

表二：收入决算表

单位：万元                     

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		458.76	456.7					2.06
20106	财政事务	79.19	77.13					2.06
2010601	行政运行	69.16	69.13					0.03
2010602	一般行政管理事务	10.03	8					2.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61
2130122	农林生产支持补贴	14.5	14.5
2130699	其它农业综合开发支持	154.61	154.61
2130701	对程级一事一议的补助	194.5	194.5
2210201	住房公积金	4.51	4.51

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		471.13	85.09	386.04
2010601	行政运行	69.13	69.13
2010602	一般行政管理事务	12.43		12.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61
2130122	农业生产支持补贴	14.5		14.5
2130602	土地治理	10		10
2130699	其它农业综合开发	154.61		154.61
2130701	对村级一事一议的补助	194.5		194.5
2210201	住房公积金	4.51	4.51

 

 

 

 

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	458.76	一、一般公共服务支出	18	81.56	81.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生和计划生育支出	19	3.61	3.61
	3		三、农林水支出	20	373.61	373.61
	4		四、住房保障支出	21	4.51	4.51
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	7.85	7.85
	7		……	24
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	458.76	本年支出合计	29	471.13
年初财政拨款结转和结余	13	16.02	年末结转和结余	30	3.65
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	474.78	合计	34	474.78

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次			1	2	3
合计			471.13	85.09	386.04
2010601		行政运行	69.13	69.13
2010602		一般行政管理事务	12.43		12.43
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85
2101102		事业单位医疗	3.61	3.61
2130122		农业生产支持补贴	14.5		14.5
2130602		土地治理	10		10
2130699		其它农业综合开发	154.61		154.61
2130701		对村级一事一议的补助	194.5		194.5
2210201		住房公积金	4.51	4.51
合计			471.13	85.09	386.04

 

 

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.45	302	商品和服务支出	10.82	310	其他资本性支出
30101	基本工资	23.37	30201	办公费	2.14	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	24.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	3.61	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	10
30106	伙食补助费		30205	水费	0.2	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.85	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	12.45	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	1.95	30213	维修(护)费	0.6	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	3.94	30216	培训费	1.59	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴	14.5	30226	劳务费	1.97	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	4.51	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	194.5
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.97
人员经费合计		96.56	公用经费合计					215.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.5						0.24

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

 

项   目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

 

 

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分：中峰镇财政所32016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计 471.13万元。与2016年相比，收、支总计各增加166.89万元，增54.8%。主要原因是村级一事一议补助。收入方面，本年收入456.7万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余 14.01万元；支出方面，本年支出471.13万元，结余分配 0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计471.13万元，其中：财政拨款收入456.7万元，占99.6 %；上级补助收入456.7万元,占99.6%；事业收入0万元,占0%；;经营收入0万元,占0%；其他收入2.06 万元,占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计471.13万元，其中：基本支出85.09元万，占18.1%，项目支出386.04万元,占81.9%，按支出功能科目分项情况：

一般公共服务支出（类）81.56万元，占17.3%；

社会保障和就业支出（类）7.85万元，占1.7%；

医疗卫生与计划生育支出（类）3.61 万元，占0.8%；

农林水支出（类）373.61万元，占79.3%；

住房保障支出（类）4.51万元，占0.9%；

粮油物资储备支出（类）    万元，占    %；

其他支出（类）    万元，占    %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计471.13万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加166.89万元，增54.8%。主要原因是村级一事一议补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款支出 471.13万元，占本年支出合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加166.89万元，增54.8%。主要原因是村级一事一议补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出471.13万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）81.56万元，占17.3%；

社会保障和就业支出（类）7.85万元，占1.7%；

医疗卫生与计划生育支出（类）3.61 万元，占0.8%；

农林水支出（类）373.61万元，占79.3%；

住房保障支出（类）4.51万元，占0.9%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为91.35万元，支出决算为471.13万元，完成年初预算的518 %。其中：基本支出85.09万元，占18.1%,项目支出386.04万元,占81.9%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出471.13万元，其中：人员经费82.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费    (_1[56,20]万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5万元，支出决算为 0.24万元，完成预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公务接待费支出决算0.24万元，占100%，具体情况如下：

公务接待费支出 0.24万元。其中：其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于下乡用餐。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组8  个、来宾  50   人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减0.3万元，下降100 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

九、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年，（本单位）共组织对 0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元，占年初预算的0%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

十、关于 2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。

（二）部门决算量化评价情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。