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资源县财政局车田财政所2017年部门决算
目 录
第一部分：车田财政所 概况
一、部门职能
二、机构设置
第二部分：车田财政所 2017年部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：车田财政所 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第一部分：车田财政所 概况
一、主要职能
负责全乡支出 确保收支平衡
二、机构设置
资源县财政局车田财政所设行政单位0个；事业单位0个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。
纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县车田财政所 |
参公单位 |
第二部分：车田财政所 2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
449.06 |
一、一般公共服务支出 |
96.04 | |
|
二、事业收入 |
二、外交支出 |
0.00 | ||
|
三、事业单位经营收入 |
三、国防支出 |
0.00 | ||
|
四、其他收入 |
四、公共安全支出 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 | |||
|
六、科学技术支出 |
0.00 | |||
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |||
|
八、社会保障和就业支出 |
8.13 | |||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.74 | |||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |||
|
十二、农林水支出 |
296.54 | |||
|
十三、交通运输支出 |
40.00 | |||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
4.70 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
449.06 |
本年支出合计 |
449.16 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
|
上年结转 |
0.09 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 | |
|
转入事业基金 |
0.00 | |||
|
收入总计 |
449.16 |
支出总计 |
449.16 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
项 目 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
449.06 |
449.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
95.95 |
95.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
95.95 |
95.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
80.88 |
80.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
15.07 |
15.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
296.54 |
296.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农田水利 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21306 |
农业综合开发 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
271.54 |
271.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
271.54 |
271.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
449.16 |
97.45 |
351.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
96.04 |
80.88 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
96.04 |
80.88 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
80.88 |
80.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
15.16 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
296.54 |
0.00 |
296.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农田水利 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21306 |
农业综合开发 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
271.54 |
0.00 |
271.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
271.54 |
0.00 |
271.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
449.06 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
96.04 |
96.04 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
8.13 |
8.13 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
3.74 |
3.74 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
296.54 |
296.54 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
40.00 |
40.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
4.70 |
4.70 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
449.06 |
本年支出合计 |
49 |
449.16 |
449.16 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.09 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.09 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
449.16 |
总计 |
54 |
449.16 |
449.16 |
0.00 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
449.06 |
97.45 |
351.61 |
449.16 |
97.45 |
351.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
95.95 |
80.88 |
15.07 |
96.04 |
80.88 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
95.95 |
80.88 |
15.07 |
96.04 |
80.88 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.88 |
80.88 |
0.00 |
80.88 |
80.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
15.07 |
0.00 |
15.07 |
15.16 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.54 |
0.00 |
296.54 |
296.54 |
0.00 |
296.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农田水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21306 |
农业综合开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130699 |
其他农业综合开发支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271.54 |
0.00 |
271.54 |
271.54 |
0.00 |
271.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271.54 |
0.00 |
271.54 |
271.54 |
0.00 |
271.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
72.65 |
302 |
商品和服务支出 |
4.33 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
22.75 |
30201 |
办公费 |
0.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.61 |
30202 |
印刷费 |
0.14 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
12.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.74 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.16 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.13 |
30207 |
邮电费 |
0.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.47 |
30211 |
差旅费 |
0.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
15.78 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
吧 0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.45 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
4.70 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.54 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
||||||
|
人员经费合计 |
93.13 |
公用经费合计 |
4.33 | |||||
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
类 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
款 |
|||||||
|
项 |
|||||||
车田财政所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数。
第三部分：车田财政所2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计898.22万元。与2016年相比，收、支总计各增加15.7 万元和15.8万元，分别增长3.6%。主要原因是工资上调。收入方面，本年收入449.06万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转结余0.09万元；支出方面，本年支出 449.16万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计449.06万元，其中：财政拨款收入449.06万元，占100%；上级补助收入0万元,占0 %；事业收入0万元,占 0 %；;经营收入0万元,占0%；其他收入0万元,占0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计449.16万元，其中：基本支出97.45元万，占21.7%，项目支出351.71万元,占78.3%，按支出功能科目分项情况：
一般公共服务支出（类）96.04万元，占 21.38 %；
外交支出（类）0万元，占0%；
国防支出（类）0万元，占 0%；
公共安全支出（类）0万元，占 0 %；
教育支出（类）0万元，占0 %；
科学技术支出（类）0万元，占0 %；
文化体育与传媒支出（类）0万元，占0 %；
社会保障和就业支出（类）8.13万元，占 1.81 %；
医疗卫生与计划生育支出（类）3.74万元，占 0.83 %；
节能环保支出（类）0 万元，占0%；
城乡社区支出（类） 0万元，占 0 %；
农林水支出（类）296.54万元，占66.03 %；
交通运输支出（类）40万元，占 8.91%；
资源勘探信息等支出（类）0万元，占 0 %；
商业服务业等支出（类）0万元，占 0 %；
金融支出（类）0万元，占 0 %；
援助其他地区支出（类）0万元，占 0 %；
国土海洋气象等支出（类）0万元，占 0 %；
住房保障支出（类）4.7 万元，占 1.04 %；
粮油物资储备支出（类）0万元，占 0 %；
其他支出（类）0万元，占 0 %；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收、支总计898.22万元。与2016年相比，收、支总计各增加15.7 万元和15.8万元，分别增长3.6%。主要原因是工资上调，社保基数上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017 年度财政拨款支出449.16万元，占本年支出合计的100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加15.8万元，增长3.6 %。主要原因工资上调，社保基数上调。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度财政拨款支出 449.16万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）96.04万元，占21.38%；
外交支出（类） 0万元，占 0 %；
国防支出（类） 0万元，占 0 %；
公共安全支出（类） 0万元，占 0 %；
教育支出（类） 0万元，占 0 %；
科学技术支出（类） 0万元，占 0 %；
文化体育与传媒支出（类） 0万元，占 0 %；
社会保障和就业支出（类）8.13万元，占 1.81 %；
医疗卫生与计划生育支出（类）3.74万元，占 0.83 %；
节能环保支出（类） 0万元，占 0 %；
城乡社区支出（类） 0万元，占 0 %；
农林水支出（类）296.54万元，占66.03 %；
交通运输支出（类）40万元，占 8.91%；
资源勘探信息等支出（类） 0万元，占 0 %；
商业服务业等支出（类） 0万元，占 0 %；
金融支出（类） 0万元，占 0 %；
援助其他地区支出（类） 0万元，占 0 %；
国土海洋气象等支出（类） 0万元，占 0 %；
住房保障支出（类）4.7 万元，占 1.04 %；
粮油物资储备支出（类） 0万元，占 0 %；
其他支出（类） 0万元，占 0 %；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为449.16万元，支出决算为449.16万元，完成年初预算的100 %。其中：基本支出 基本支出97.45元万，占21.7%，项目支出351.71万元,占78.3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出97.45万元，其中：人员经费 93.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.33万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7万元，支出决算为 0.95万元，完成预算的55.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占 0 %；公务接待费支出决算0.95万元，占100 %，具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出 0元。全年安排机关本级及下属单位因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。
2、公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少（增加） 0万元，下降（增长0 %。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。
3、公务接待费支出 0.95万元。其中：外宾接待支出 0万元。其他国内公务接待支出 0.95万元。主要用于接待上级部门的检查。本部门（单位）2017年共接待国内来访团组 个、来宾 170人次（不包括 陪同人员）。公务接待费支出决算比2016年减 0.05万元，下降（增加） 5 %。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：基本支出 万元，占 0%,项目支出 0万元,占 0%，其中：
九、关于 2017 年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目0个，二
级项目 6个，共涉及资金449.16万元，占项目支出预算总额的100%。
（二）部门决算量化评价情况。
|
评价指标 |
计算值 |
得分 |
指标说明 |
评分标准 | |||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|||||||
|
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
名称 |
权重 |
||||
|
预算编制及执行情况 |
80 |
预算编制的准确完整性 |
30 |
财政拨款收入预决算差异率 |
10 |
502.28 |
0.0 |
财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|
非财政拨款收入预决算差异率 |
10 |
0.00 |
10.0 |
非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
|
年初结转和结余预决算差异率 |
5 |
0.00 |
0.0 |
年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
|
人员经费预决算差异率 |
3 |
66.20 |
0.0 |
人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
|
公用经费预决算差异率 |
2 |
25.00 |
0.0 |
公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
|
预算执行的有效性 |
40 |
人员经费预算执行差异率 |
10 |
0.00 |
10.0 |
人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
|
公用经费预算执行差异率 |
5 |
0.00 |
5.0 |
公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% |
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
|
财政拨款结转和结余率 |
10 |
0.00 |
10.0 |
财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% |
结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
|
财政拨款结转和结余上下年变动率 |
5 |
-100.00 |
5.0 |
财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% |
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
|
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重 |
5 |
0.00 |
5.0 |
财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100% |
比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
|
“三公”经费支出预决算差异率 |
5 |
-44.12 |
0.0 |
“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% |
差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 | ||||
|
预算编制及执行的规范性 |
10 |
项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 |
10 |
0.00 |
10.0 |
财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100% |
比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
|
财务状况 |
15 |
资产状况 |
7 |
资产类往来款变动率 |
7 |
0.00 |
7.0 |
应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% |
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 |
|
负债状况 |
8 |
负债类往来款变动率 |
6 |
9.23 |
5.0 |
应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% |
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||
|
事业单位借款变动率 |
2 |
0.00 |
2.0 |
短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% |
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 | ||||
|
人员情况 |
5 |
在职人员控制 |
3 |
在职人员控制率 |
3 |
77.78 |
3.0 |
在职人员数：（在职人员数/编制数）*100% |
控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。 |
|
其他人员控制 |
1 |
其他人员增减率 |
1 |
0.00 |
1.0 |
其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% |
增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 | ||
|
财政拨款（补助）人员控制 |
1 |
一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率 |
1 |
-30.00 |
1.0 |
一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100% |
增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。 | ||
|
合计 |
100 |
— |
100 |
— |
100 |
— |
74.0 |
— |
— |
十、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出4.325万元，比2016年减少54.9519万元，降低92.1 %。主要原因是2016年有公务用车运行维护费，2017年没有公务用车运行维护费。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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