资源县财政局车田财政所2016年部门决算

资源县财政局车田财政所 

 2016年部门决算

目    录

第一部分：车田财政所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

四部分、名词解释

第一部分：车田财政所概况

一、主要职能

负责全乡收支，确保收支平衡。

二、部门预算单位构成

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数7人，在职实有人数7人，其中：行政编制0人、事业编制 7人、后勤服务人员0人；离退休人员 0人，其中：离休 0人、退休7人；编制外长期聘用人员 0人。

第二部分：车田财政所 2016年部门决算报表

见附件

第三部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计433.36万元。

1.财政拨款收入415.57万。

2.其他收入12.85万。

3.上年结转和结余5.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （二）支出总计433.36万元。包括：

1.一般公共服务（类）116.64万元。

2，社会保障和就业（类）6.68万元：

3.住房保障支出（类）4.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4，医疗卫生、计划生育支出3.04万元。

5，农林水支出303.21万元。

6.年末结转和结余0.09万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016 年度一般公共预算支出433.36万元，其中：基本支出103.36万元，项目支出330万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出     万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出93.93万元，其中：人员经费54.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。公用经费9.43万元，主要包括：办公费、印刷。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1万元。具体情况如下：

（一）公务接待费支出1万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

桂林市资源县财政局车田财政所.xlsx