资源县财政局中峰财政所2016年部门决算公开

广西壮族自治区资源县财政局中峰财政所

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分：资源县财政局中峰财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县财政局中峰财政所2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县财政局中峰财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分：资源县财政局中峰财政所概况

一、主要职能

1、正确贯彻党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度，抓好财政所两个文明建设，依法理财，廉洁从政。

2、编制年度预决算，执行乡镇人代会批准的财政预算，对本乡镇财力进行综合平衡。

3、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收入计划。

4、负责粮食直补、综合直补、良种补贴等直接向农民发放的财政补贴资金的核实、管理、发放；不断完善各项涉农补贴、补助“一卡通”管理模式，提高资金运行效率和质量；做好退耕还林及农村危房补贴资金发放工作。

5、负责管理乡镇预算内、外资金和专项资金，提高资金使用效益。

6、对国有资产和集体财产进行管理和监督，负责监管小城镇建设、征地和拆迁补偿等资金。

7、承担乡镇、村（居）财务结算的日常工作，负责做好村级财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督。

8、负责实施对乡镇行政事业单位及村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

9、承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。

10、承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责，牵头组织项目实施、项目督查等工作。

11、承办乡镇党委、政府及县财政局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

1、2016年年末独立编制机构数1个，比上年1个增减0个,增减0%。其中：事业机构数1个，比上年1个增减0个,增减0%。

2、2016年年末独立核算机构数1个，比上年1个增减0个,增减0%。其中：事业机构数1个，比上年1个增减0个,增减0%。

3、2016年年末编制人数12个，比上年12个增减0个,增减0%。其中：事业人员编制数12个，比上年12个增减0个,增减0%（参照公务员法管理人员编制数8个，比上年8个增减0人）

4、2016年年末实有人数13人，比上年16人减少3人，减少18.75%。其中：在职人员13人（行政人员0人，行政工勤人员0,参公人员7，其他事业人员6），比上年13人(行政人员0人，行政工勤人员0人，参公人员7人，其他事业人员6人)增加0人，增加0%。离休人员0人，比上年0人增减0人，增减0%；退休人员3人，比上年3人增减0人，增减0%。

 

第二部分： 资源县财政局中峰财政所2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

 

 

资源县财政局中峰财政所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 资源县财政局中峰财政所 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计292.07万元。

1.财政拨款收入276.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入16.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3.上年结转和结余12.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计288.22万元。包括：

1.一般公共服务（类）101.90万元：主要用于人员经费支出和公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）7.55万元：主要用于资源县财政局中峰财政所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出（类）4.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）3.62万元，主要用于医疗保险缴费；

5．农林水支出（类）170.62万元，主要用于2016年新增了农田水利项目；

6.年末结转和结余16.02万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 资源县财政局中峰财政所2016 年度一般公共预算支出271.36万元，其中：基本支出88.09万元，项目支出183.27万元。

1．一般公共服务支出（类）85.05万元，主要原因是财政事务支出；

2．医疗卫生与计划生育支出（类）3.62万元，主要原因是医疗保险缴费；

3．农林水支出（类）170.62万元，主要原因是2016年新增了农田水利项目；

4．住房保障支出（类）4.53万元, 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

资源县财政局中峰财政所2016年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出安排。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出88.09万元，其中：人员经费79.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费8.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公务用车购置及运行费0.42万元，公务接待费支出决算0.26万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）公务用车运行费支出0.42万元。公务用车运行支出0.42万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年资源县财政局中峰财政所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.42万元，平均每辆0.42万元。

（二）公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次15 次，人次180次。

（三）2016年本部门“三公”经费支出0.68万元，同比上年减少41.38%,主要原因是努力践行国家出台的八项规定降低三公经费的开支。其中：出国（境）费0万元,同比上年增减0；公务用车购置及运行维护费0.42万元（公务用车购置0万元，运行维护费0.42万元），同比上年增减少26.32%；公务接待费0.26万元,同比上年减少55.12%。

 

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.77万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）4.1万元，增长46.75%。主要原因是:3月份公车改革，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。