桂林市资源县财政局河口财政所2016年度部门决算公开

2017-08-07 15:19 来源：河口乡人民政府作者：5216

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桂林市资源县财政局河口财政所2016年度

部门决算

目录

第一部分：桂林市资源县财政局河口财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市资源县财政局河口财政所2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县财政局河口财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：桂林市资源县财政局河口财政所概况

一、主要职能

(一) 负责做好本乡年度部门预算，决算编制，预算执行，预算调整和预算收支管理。

(二) 负责管理各类政策性补贴资金，建惠农资金补助对象管理机制，进一步完善财政补贴惠农资金“一卡（折）通”发放机制。

(三) 负责对各类专项资金的管理，提高财政资金使用效率。

(四) 负责管理我乡政府非税收入的收缴以及财政票据的领取和收缴工作。

(五) 负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作。

(六) 负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

(七) 负责做好管理本乡5个行政村级财务代理代管审核报账及村级集体组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。

(八)负责本乡各村农资综合直补。良种补贴，退耕还林补贴，一事一议财政奖补，农机下乡，茅草危房改造等惠农民生工作。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，桂林市资源县财政局河口财政所部门决算包括：本级决算。

第二部分：桂林市资源县财政局河口财政所2016年部门决算报表

由于公开数据以万元为单位，并保留两位小数点，因此，根据部门决算报表以元为单位自动生成的少量公开数据会存在进位尾差。

表一：收入支出决算总表

编制单位：桂林市资源县财政局河口财政所 金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	181.48	一、一般公共服务支出	30	41.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	6.79	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.94
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	140.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	45.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	188.27	本年支出合计	51	232.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	44.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	44.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	232.27	总计	58	232.27

表二：收入决算表

编制单位：桂林市资源县财政局河口财政所 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	188.27	181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
201			一般公共服务支出	41.62	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
20106			财政事务	41.62	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
2010601			行政运行	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	14.79	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
2010699			其他财政事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出决算表

编制单位：桂林市资源县财政局河口财政所 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	232.27	31.74	200.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	41.62	25.09	16.53	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	41.62	25.09	16.53	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.77	1.77	44.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：财政拨款收入支出决算总表

编制单位：桂林市资源县财政局河口财政所 金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	181.48	一、一般公共服务支出	28	34.83	34.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.95	2.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.94	1.94	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	140.00	140.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	45.77	45.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	181.48	本年支出合计	49	225.48	225.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	44.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	44.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	225.48	总计	54	225.48	225.48	0.00

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：桂林市资源县财政局河口财政所 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7	8	9
类	款	项	合计	225.48	31.74	193.74
201			一般公共服务支出	34.83	25.09	9.74
20106			财政事务	34.83	25.09	9.74
2010601			行政运行	25.09	25.09	0.00
2010602			一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010699			其他财政事务支出	1.74	0.00	1.74
208			社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.95	2.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.94	1.94	0.00
21005			医疗保障	1.94	1.94	0.00
2100501			行政单位医疗	1.94	1.94	0.00
213			农林水支出	140.00	0.00	140.00
21301			农业	38.00	0.00	38.00
2130142			农村道路建设	38.00	0.00	38.00
21307			农村综合改革	102.00	0.00	102.00
2130701			对村级一事一议的补助	102.00	0.00	102.00
221			住房保障支出	45.77	1.77	44.00
22101			保障性安居工程支出	44.00	0.00	44.00
2210105			农村危房改造	44.00	0.00	44.00
22102			住房改革支出	1.77	1.77	0.00
2210201			住房公积金	1.77	1.77	0.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：桂林市资源县财政局河口财政所 金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.22	302	商品和服务支出	2.64	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	7.92	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.79	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.95	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.88	30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.12	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1.77	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.12	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.13	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.04	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		29.11	公用经费合计					2.64

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

编制单位：桂林市资源县财政局河口财政所 金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.13	0.00	0.13	0.08

表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位：桂林市资源县财政局河口财政所 金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分：桂林市资源县财政局河口财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计188.27万元。

1．财政拨款收入181.48万元，为本级财政部门当年拨付的资金。

2．其他收入6.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3．上年结转和结余44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计232.27万元。

1．一般公共服务支出（类）41.62万元，基本支出25.09万元，主要原因是人员经费、项目支出16.53万元；

2．医疗卫生与计划生育支出（类）1.94万元，主要原因是单位为职工缴纳医疗保险费支出；

3．农林水支出（类）140万元，主要原因是为2016年度一事一议项目专项资金支出；

4．住房保障支出（类）45.77万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市资源县财政局河口财政所2016 年度一般公共预算支出225.48万元，其中：基本支出 31.74万元，项目支出193.74万元。

1．一般公共服务支出（类）34.83万元，基本支出25.09万元，项目支出9.74万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）1.94万元，主要单位为职工缴纳医疗保险费支出；

3．农林水支出（类）140万元，为2016年度一事一议项目专项资金支出；

4．住房保障支出（类）45.77万元,主要用于按照国家政策规定为职缴纳的住房公积金的支出；

三、2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市资源县财政局河口财政所2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出31.74万元，其中：人员经费29.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；

公用经费2.64万元，主要包括：办公费、印刷费等；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算0.13万元；公务接待费支出决算0.08万元。具体情况如下：

（一）桂林市资源县财政局河口财政所2016年度没有因公出国（境）费支出；

（二）公务用车购置及运行费支出0.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费等。2016年，河口财政所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.08万元,国内公务接待批次12次，人次23次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次；

（四）2016年“三公”经费年初预算数0.21万元，2016年部门决算为0.21万元，比年初预算上升0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0.13万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

资源县财政局河口财政所2016年度未开展预算绩效管理工作展情况。

资源县财政局河口乡财政所2016年部门决算公开表(8张表).XLS

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