桂林市资源县瓜里乡财政所2016年部门决算

桂林市资源县瓜里乡财政所2016年部门决算

目    录

第一部分：桂林市资源县瓜里乡财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市资源县瓜里乡财政所  2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市资源县瓜里乡财政所 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：桂林市资源县瓜里乡财政所概况

一、主要职能

   1、贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据。

 2、负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理的责任；负责编制年度乡级财政预决算草案和年度决算，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡和乡级预算执行情况。

 3、负责全乡农资补贴、良种补贴、退耕还林补贴、农村危房改造补助等财政惠农资金的管理和发放工作；负责全乡村级公益事业“一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作；代理11个村村级财务。

 4、承办乡人民政府及县财政局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，资源县瓜里乡财政所部门预算包括：资源县瓜里乡财政所决算；单位性质是参公事业单位。

2016年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

 第二部分：桂林市资源县瓜里乡财政所2016年部门决算报表

第三部分：桂林市资源县瓜里乡财政所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计 384.03万元。

1.财政拨款收入 370.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入3.53 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3.上年结转和结余 10.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计384.03万元。包括：

1.一般公共服务（类） 66.09 万元：主要原因是人员经费支出和公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）5.11万元：主要用于机关事业单位养老保险方面的支出；

3．医疗卫生与计划生育支出（类）3.03万元，主要原因是医疗保险缴费；

4．农林水支出（类）189.89万元，主要原因是村级一事一议项目支出164.89万元、农村基础设施建设支出25万元；

5.住房保障支出（类）3.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余116.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

桂林市资源县瓜里乡财政所2016 年度一般公共预算支出 266.28万元，其中：基本支出 67.41 万元，项目支出 198.87 万元。

1.一般公共服务支出（类）64.86万元，主要原因是财政事务支出；

2.社会保障和就业（类）5.11万元：主要用于机关事业单位养老保险方面的支出；

3．医疗卫生与计划生育支出（类）3.03万元，主要原因是医疗保险缴费；

4．农林水支出（类）189.89万元，主要原因是村级一事一议项目支出164.89万元、农村基础设施建设支出25万元；

5.住房保障支出（类）3.39万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出；

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

桂林市资源县瓜里乡财政所2016年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出安排。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出67.41万元，其中：人员经费61.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费5.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出。

1. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

   2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公务用车购置及运行费支出决算 0.26万元；公务接待费支出决算 0.95 万元。“三公”经费支出具体情况如下：

   （一）公务用车运行支出 0.26万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年3月，桂林市资源县瓜里乡财政所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.26 万元，平均每辆 0.26万元。

   （二）公务接待费支出 0.95 万元,国内公务接待批次 15次，人次 151次。

   （三）2016年本部门“三公”经费共支出1.21万元，同比上年减少0.44万元；原因是3月份实施公车改革和置办了廉政食堂；其中：公务用车运行维护费0.26万元，同比上年减少0.34万元，原因3月份公车改革，单位无保留车辆；公务接待费0.95万元,同比上年减少0.1万元，原因是置办了廉政食堂。

    

   六、其他重要事项情况说明。

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   2016年本部门机关运行经费支出 5.72万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加2.97 万元，增长了108 %。主要原因是：3月份公车改革，其它交通费用增加。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2016年本部门无政府采购。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆.