资源县青背水库管理所2021年部门预算公开

            资源县青背水库管理所2021年部门预算

目  录

第一部分：资源县青背水库管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度工作主要任务

第二部分：资源县青背水库管理所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

第三部分：资源县青背水库管理所2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：资源县青背水库管理所2021年概况

一、主要职能

1、拟订水利中长期规划，组织编制全县重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、对水利资金的使用进行宏观调节，组织制定、实施水利工程建设有关制度。3、统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全县水资源的统一监督管理。4、负责全县节约用水工作，编制节约用水规划。5、负责全县水资源保护工作。6、负责全县重大水事违法案件的查处，协调、处理水事纠纷。7、按管理权限初审或审核水利水电建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计等。8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。9、负责防治水土流失。10、指导全县农村水利工作。11、负责县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对辖区内重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。

1. 机构设置情况

资源县青背水库管理所2021年属事业单位。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

总编制数为5名

第二部分：资源县青背水库管理所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按支出功能科目分类）

六、一般公共预算支出表（按政府预算支出经济分类）

七、一般公共预算支出表（按部门预算支出经济分类）

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、财政支出绩效目标申报表

（上述报表详见附件。）

第三部分：资源县青背水库管理所2021部门预算情况说明

1. 收支预算总体情况说明

（一）收入预算情况说明

2021年收入预算56.56万元，比去年30.1万元增加26.46万元，增长87.91%，收入增加的主要原因是增加预算。

（二）支出预算情况说明

2021年支出预算56.56万元，比去年30.1万元增加26.46万元，增长87.91%，支出增加的主要原因是增加预算。

1、 按支出功能分类划分：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.42万元，占支出总预算9.58％，同比3.51万元，增长1.91万元，增长54.42％。

（2） 机关事业单位职业年金缴费支出万元，占支出总预算4.79％，同比0万元，增长0万元，增长0％。

（3）事业单位医疗支出3.12万元，占支出总预算5.52％，同比2.01万元，增长1.11万元，增长55.22％。

（4）公务员医疗补助支出1.69万元，占支出总预算2.99％，同比1.11万元，增长0.58万元，增长52.25％。

(5)住房公积金支出4.06万元，占支出总预算7.18％，同比2.63万元，增长1.43万元，增长54.37％。

        2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出预算56.56万元，占支出总预算100％，同比30.1万元增加26.46万元，增长87.9％；其中：

①工资福利支出51.04万元，占支出总预算90.24％，同比30.1万元增长20.94万元，增长69.57％；增加的主要原因是工资提高，基数提高。

②商品和服务支出5.52万元，占支出总预算9.76％，同比3.61万元增长1.91万元，增长52.91％；增加的主要原因是预算增加。

（3）对个人和家庭的补助5.52万元，占支出总预算5.51％，同比0万元增长5.52万元，增长0％；增加的主要原因是预算增加。

1. 项目支出预算

本单位2021年度无项目支出预算。

1. 财政拨款收支预算情况说明

  2021年财政拨款收入56.56万元，同比30.1增加26.46万元，增长87.91％。其中一般预算拨款56.56万元，同比30.1增加26.46万元，增长87.91％。财政拨款收入增长原因：增加项目预算。

2021年财政拨款支出总预算56.56万元，同比30.1万元增加26.46万元，增长87.91％，其中一般公共预算支出56.56万元，同比30.1万元，增加26.46万元，增长87.91％，支出增长的主要原因：增加项目预算。

一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出预算56.56万元，其中：基本支出56.56万元，占财政拨款一般公共预算支出的100％，同比增加30.1万元，增长87.91％；项目支出预算0万元，占财政拨款一般公共预算支出预算0％，同比增加0万元，增长/降低0％。

    （二）一般公共预算基本支出情况说明

 一般公共预算基本支出预算56.56万元，占支出总预算100 %，同比增加30.1万元，增长87.91%。其中:

①工资福利支出51.04万元，占支出总预算90.24％，同比26.49万元增长24.99万元，增长92.68％；增加的主要原因是工资提高，基数提高。

②商品和服务支出5.52万元，占支出总预算12.17％，同比5.55万元增长3.61万元，增长52.91％；增加的主要原因是预算增加。

1. 对个人和家庭的补助0万元，占支出总预算0％，同比0万元增长0万元，增长0%。

（三）本年项目支出预算明细

1. 项目管理费预算0万元

2021年该项目预算资金0万元。

（三）政府性基金预算支出

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

（四）国有资本经营预算支出

本单位国有资本经营预算的支出。

三、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费情况说明

（一）2021年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比0.08万元下降0.08万元，下降100%。其中：

1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是无安排此项业务预算。

2.全口径预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是公车改革由机关局统一安排调配。

3.全口径预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是无安排此项业务预算。

4.全口径预算安排公务接待费0万元，同比0.06万元增加0.06万元，主要原因是压缩经费。

5、全口径预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，主要原因是无安排此项业务预算。

6、全口径预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，主要原因是无安排此项业务预算。

  （二）2021年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计0万元，同比0.08万元，下降0.08万元，下降100%。其中：

1.一般公共预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加0万元，主要原因是无安排此项业务预算。

2.一般公共预算安排公务用车购置费0万元，购置0车0辆，同比增加0万元，主要原因是无安排此项业务预算。

3.一般公共预算安排公务用车运行费0万元，同比增加0万元，主要是无安排此项业务预算。

4.一般公共预算安排公务接待费0万元，同比0.06万元减少0.06万元，主要原因是压缩支出。

5、一般公共预算安排的会议费0万元，同比增加0万元，主要原因是无安排此项业务预算。

6、一般公共预算安排的培训费0万元，同比增加0万元，主要原因是无安排此项业务预算。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位属事业单位，无机关运行经费。

五、政府采购预算安排情况说明

本部门无使用政府采购预算安排的支出。

六、国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

1. 项目预算绩效目标等情况说明

本单位本年度无项目预算绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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