资源县商业总公司2017年部门预算公开

资源县商业总公司2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县商业总公司概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

 

第一部分  资源县商业总公司概况

一、资源县商业总公司主要职能

1、协助政府职能部门对所属单位的各种税费的收缴。

2、负责本系统的国有资产管理。

3、负责本系统包括国有民营企业、门店管理及经营情况反映，向有关部门提供、上报真实数据及财务报表、经济预测。

4、负责对所属单位人事调配、基层干部任免，申报及协助有关部门对干部的考察、考核工作。

5、对下属公司的经营活动进行指导和督促。

二、部门预算单位构成

资源县商业总公司设事业单位1个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位1个、财政核补事业单位0个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位
3	商业总公司	财政核拨事业单位
4		财政核补事业单位
5
6

三、部门人员构成

总编制人数 7 人，在职实有人数 7人，其中：行政编制0人、事业编制 7 人、后勤服务人员 0 人；离退休人员 4 人，其中：离休 0 人、退休 4  人；编制外长期聘用人员 0 人。

 

第二部分  2017年部门预算报表

资源县商业总公司2017年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据详见附件

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算  99.6 万元。收入预算中：一般公共预算拨款   99.6 万元，政府性基金预算拨款收入  0  万元，上年结转结余 0   万元。支出包括：一般公共服务 81.94   万元；社会保障和就业 10.29  万元；医疗卫生与计划生育支出2.16   万元；住房保障支出  5.21 万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算99.6万元，其中：基本支出预算 56.2万元，项目支出预算43.4万元，分类支出情况：一般公共服务 81.94万元，占 82 %；社会保障和就业10.29 万元，占 11 %；医疗卫生与计划生育支出 2.16 万元，占2 %；住房保障支出5.21万元，占5 %。

（一）一般公共服务  81.94万元，占 82 %，比2016年财政拨款预算减少 18.83 万元，降18 %，下降原因主要是认真贯彻执行中央八项规定，业务经费减少，2016年二位退休人员病亡，减少退休经费。

（二）社会保障和就业 10.29 万元，占 11 %，同比增长100%，主要原因是上年无此项预算体现，

（三）医疗卫生与计划生育支出 2.16 万元，占2 %；比2016年财政拨款预算减少1.41 万元，降 65 %，下降原因主要是有退休人员病亡，减少开支。

（四）住房保障支出 5.21 万元，占5 %，比2016年财政拨款预算增加0.41 万元，增长8 %，增长原因主要是：缴费基数的增长，住房公积金增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出 56.2 万元, 比2016年财政拨款预算减少34.54 万元，降 61  %，主要原因是单位自费人员经费纳入项目支出。其中：工资福利支出30.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 2.5 万元, 比2016年财政拨款预算减少 3.29 万元，降130 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 23.06  万元，比2016年财政拨款预算减少 9.79 万元，降42 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支 99.6 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 99.6 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0  万元；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转  0万元。2017年支出总计 99.6万元，其中：一般公共服务 81.94 万元；社会保障和就业 10.29 万元；医疗卫生与计划生育支出 2.16  万元；住房保障支出 5.21 万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算 99.6 万元，其中：一般公共预算拨款   99.6万元，占100 %，比2016年财政拨款预算减少9.54 万元，降9 %；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，占0  %，比2016年财政政府性基金拨款预算增加（减少） 0  万元，增长（降）0 %；上年结转 0 万元，占 0%

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算 99.6 万元，包括：基本支出 56.2  万元，占支出预算 56  %，其中：工资福利支出 30.64 万元，商品和服务支出 2.5  万元，对个人和家庭的补助 23.06  万元；项目支出43.4   万元，占支出预算 44  %。

与2016年预算对比，支出预算减少 9.54 万元，减少9  %。其中：基本支出减少34.54 万元，减少61 %，主要原因是公务接待经费减少，单位自费人员经费纳入项目支出。项目支出增加25 万元，主要原因是单位自费人员经费纳入项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出81.94   万元，占82 %，同比减少18 %，医疗卫生支出2.16万元，占2%，同比减少65 %；社会保障和就业支出 10.29 万元，占 11 %，同比增长 19 %；住房保障支出 5.21 万元，占5%，同比增长8%.

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 2.9 万元，比上年预算增加0.87 万元，增长30 %。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）  0万元。

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加（减少）  0万元。

3. 公务用车运行费  2.5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加0.71 万元，主要是公务用车燃修费用增长。；

4.公务接待费预算 0.4万元，比上年调整后预算增加0.16万元，主要是下乡精准扶贫业务费用增加。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购情况

    商业总公司2017年没有安排政府采购项目的支出

（二）资产占用情况说明

    截至2016年12月31日，商业总公司共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

    商业总公司没有进行公务用车改革。

�           

商业总公司2017年部门预算公开表.xls

�