桂林市资源县商业总公司2016 年部门预算公开

桂林市资源县商业总公司2016 年部门预算

 

目 录

 

第一部分  桂林市资源县商业总公司概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  桂林市资源县商业总公司2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  桂林市资源县商业总公司 2016 年部门预算情况说明

 

第一部分：桂林市资源县商业总公司概况

 

一、主要职能

1、协助政府职能部门对所属单位的各种税费的收缴。

2、负责本系统的国有资产管理。

3、负责本系统包括国有民营企业、门店管理及经营情况反映，向有关部门提供、上报真实数据及财务报表、经济预测。

4、负责对所属单位人事调配、基层干部任免，申报及协助有关部门对干部的考察、考核工作。

5、对下属公司的经营活动进行指导和督促。

二、部门预算单位构成

资源县商业总公司设事业单位1个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单1个、财政核补事业单位0个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参公事业单位
3	商业总公司	财政核拨事业单位

总编制人数9人，在职实有人数9人，其中：行政编制1人、事业编制8人；离退休人员6人，其中：离休0人、退休 6人。

 

第二部分 桂林市商业总公司2016 年部门预算表

 

资源县商业总公司2016年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据详见附件。

第三部分 桂林市商业总公司2016年部门预算情况说明

 

一、关于桂林市商业总公司2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

商业总公司2016 年财政拨款收支总预算 109.14万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 109.14万元,支出包括：基本支出90.74万元，占支出预算83%，其中：工资福利支出52.1万元，商品和服务支出5.79万元，对个人和家庭的补助32.85万元；项目支出18.4万元，占支出预算17%。

二、关于商业总公司 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。商业总公司2016年一般公共预算当年拨款 109.14万元,比 2015 年执行数减少11.58万元，下降9%，主要是生猪定点屠宰执法移交畜牧局，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出100.77万元，占93%；医疗卫生支出3.57万元，占3%；住房保障支出4.8万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出100.77万元，比上年调整后预算减少6.55万元，下降6%，主要是屠宰执法移交畜牧局，人员经费减少

（2）医疗卫生支出3.57万元，比上年调整后预算增加2.26万元，增长170%，主要是工资津贴增加。

（3）住房保障支出4.8万元，比上年调整后预算增加2.7万元，增长128%，主要是工资津贴增加。

三、关于商业总公司 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

商业总公司 2016 年一般公共预算基本支出 90.74万元，其中：人员经费 84.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资 福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.79万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费,工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。2016年安排项目支出18.4万元，其中：一般公共预算项目支出18.4万元

四、关于商业总公司2016 年“三公”经费预算情况说明

2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计2.03万元（详见表七），比上年调整后预算减少3.3万元，下降62%。其中：

1.公务用车运行费1.79万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少1.73万元。主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

2.公务接待费预算0.24万元，比上年调整后预算减少1.57万元，主要是减少人员接待费。

（六）2016年安排会议费预算0.16万元，主要用于会计业务培训，比上年调整后预算减少0.29万元，下降64%，主要是取消屠宰执法人员的培训。

五、关于商业总公司 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

商业总公司2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于商业总公司 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，商业总公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生支出，住房保障支出等。商业总公司2016 年收支总预算109.14 万元。

七、关于商业总公司 2016 年收入预算情况说明

2016 年收入预算 109.14万元，其中；一般公共预算拨款收入109.14万元，占 100%；

八、关于商业总公司2016 年支出预算情况说明

商业总公司 2016 年支出预算109.14万元，其中：基本支出90.74万元，占支出预算83%，项目支出18.4万元，占17%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年机关运行经费财政拨款预算 5.79 万元，比 2015 年预算减少 1.2 万元，下降18%。主要原因是减少了屠宰执法费用。

（二）政府采购情况

商业总公司2016 年没有安排政府采购项目的支出

（三）国有资产占有使用情况。

截至2015年12月31日，商业总公司共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

    商业总公司2016 年没有专用项目实行绩效目标管理

2016年部门预算公开表_ 129 资源县商业总公司.xls