资源县商业流通管理办公室2024年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县商业流通管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县商业流通管理办公室2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县商业流通管理办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 

第一部分 资源县商业流通管理办公室概况

一、主要职能

1、协助政府职能部门对所属单位的各种税费的收缴。

2、负责对所属单位人事调配、基层干部任免，申报及协助有关部门对干部的考察、考核工作。

3、负责本系统包括国有民营企业、门店管理及经营情况反映，向有关部门提供、上报真实数据及财务报表、经济预测。

4、对下属公司的经营活动进行指导和督促。

5、负责本系统的国有资产管理。

二、部门决算单位构成

资源县商业流通管理办公室设事业单位1个，其中:财政拨款事业单位1个。

纳入2024年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县商业流通管理办公室2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县商业流通管理办公室2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县商业流通管理办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计均为245万元。与2023年度相比，收、支总计均减少134.52万元，下降54.91%，主要原因是少了食品公司关于维修屠宰场补助款，其中：年初结转和结余0万元,本年收入245万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出245万元，结余分配 0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度收入合计245万元，与2023年相比减少134.52万元，下降54.91%，主要原因少了食品公司关于维修屠宰场补助款,其中：财政拨款收入244.99万元,占99.99%,与2023年相比减少134.52万元,下降54.91%；上级补助收入0万元，占0%，与2023年相比增加0万元,增长0%；事业收入0万元，占0%，与2023年相比增加0万元,增长0%；经营收入0万元，占 0%，与2023年相比增加0万元,增长0%；其他收入0.013万元,占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计245万元,与2023年相比减少134.52万元,下降54.91%，主要原因少了食品公司关于维修屠宰场补助款，其中：基本支出80万元，占32.65%；项目支出165万元，占67.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度财政拨款收入、支出总额均为244.99万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少134.52万元，下降54.91 %，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计79.99万元，占本年度支出总额的32.65 %，与2023年度相比，减少299.5万元，下降374.38%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计79.99万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1.43万元，占1.79%；商业服务业等支出（类）78.56万元，占98.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.5万元，支出决算79.99万元，完成年初预算的197.53%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.37万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的60.34%,决算数小于决算数的原因部门厉行节约。

2.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为38.13万元，支出决算为78.56万元，完成年初预算的206.06%,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计79.99万元,占财政拨款支出的 32.65%，与2023年相比减少299.5万元,下降374.38%,其中：人员经费 61.99万元,占财政拨款基本支出的77.49 %，与2023年相比,增加27.05万元，增长77.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计18万元，占财政拨款基本支出的22.51%，与2023年相比，增长18.01万元,增长0%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2024年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为165万元，与2023年度相比，收入、支出总额均增加165 万元，增长0%，主要原因新增食品公司西延市场维修经费。

2024年度政府性基金预算总收入165万元中，年初结转结余0 万元，财政拨款收入165万元；本年支出165万元，其中基本支出0万元，项目支出165万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与2023年度决算数0.33万元相比，减少0.33万元，下降100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算大于预算数（决算小于预算数）原因无；与2023年相比，增长0万元,增长0 %，主要原因未安排此项业务。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数小于预算数主要原因单位厉行节约，压缩经费，减少支出;与2023年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0万元，增长0%,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算 0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾0人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2024年度机关运行经费支出17.99万元，与2023年0万元相比，增加17.99万元，增长100 %。主要原因是增加办公费、用车运行维护费等其他开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金165万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金165万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“自收自支人员经费、商业管理工作经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出 165万元。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出165万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，自收自支人员经费（非税）项目自评得分为96分。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2024年度会议费开支 0 万元,培训费开支0万元，培训人数 0人，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。