资源县公路水路建设养护中心2024年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县公路水路建设养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县公路水路建设养护中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县公路水路建设养护中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县公路水路建设养护中心概况

一、主要职能

(一)单位为自收自支事业单位，承担公路、桥梁的测设、修建以及县乡公路的养护职能、有独立核算的财务、执行政府会计准则制度等。

（二）承担县道公路的养护、农村公路水毁与冰冻灾害治理、绿化支出、安全保障工程、（维护农村公路的路产路权，治理公路两边乱堆乱放现象等）。

二、部门决算单位构成

资源县公路水路建设养护中心设事业单位1个，其中：自费事业单位1个。

纳入2024年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县公路水路建设养护中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县公路水路建设养护中心2024年度部门决算公开表》。 

第三部分 资源县公路水路建设养护中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收、支总计均为412.03万元。与2023年度相比，收、支总计均增加2.16万元，增长5.41 %，主要原因是工资调整，其中：年初结转和结余2.53万元,本年收入401.35元,使用非财政拨款结余8.14   万元；本年支出 411.82万元，结余分配0.2万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计401.35万元，与2023年相比增加1.88万元，增长4.7 %，主要原因工资调整,其中：财政拨款收入401.15万元,占99.99 %,与2023年相比增加2.06万元,增长5.16%；上级补助收入0万元，占0%，与2023年相比无变化；事业收入 0万元，占0%，与2023年相比无变化；经营收入0万元，占0 %，与2023年相比无变化；其他收入0.20万元,占0.01 %，与2023年相比减少0.05万元,下降0.05 %。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计411.82万元,与2023年相比增加1.03万元,增长2.5 %，主要原因工资增加，其中：基本支出382.19万元，占92.81%；项目支出29.63万元，占  7.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总额均为402.8万元，与2023年度相比，收入、支出总额均增加1.88 万元，增长4.7 %，主要原因是工资增加.(一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计402.8万元，占本年度支出总额的92.81%，与2023年度相比，增加1.16万元，增长4.5 %，主要原因工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计402.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 62.26万元，占15.48 %；卫生健康支出（类）29.58万元，占7.35 %；交通运输支出（类）287.79万元，占   71.54%；住房保障支出（类）23.17万元，占5.76 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.15万元，支出决算402.80万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二、是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三、是预算调整。

1.        一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %,决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为30.83万元，支出决算为30.83 万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.01万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.04万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的100 %,决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.17万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8.抚恤支出（类）抚恤金支出（款）死亡抚恤金（项）年初预算为0万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）年初预算为278.67万元，支出决算为278.67万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数。

10.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）年初预算为7.47万元，支出决算为7.47万元。完成预算100%。决算数等于预算数。

11.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元。完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计  382.19万元,占财政拨款支出的95.27%，与2023年相比增加20.1万元,增5.26%,其中：人员经费347.17万元,占财政拨款基本支出的90.84 %，与2023年相比,增加4.04 万元，增长1.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计35.02万元，占财政拨款基本支出的9.16 %，与2023年相比，增长18.09 万元,增长51.6 %，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收入或支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%,与2023年度决算数2.67万元相比，增加0.33 万元，增长11 %，其中：

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数;与2023年度决算数  0.44万元相比，增加0.06万元，增长12 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0.27 万元，增长10.8 %,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算3万元中，因公务接待费支出决算0.5万元，占 1.7 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.5万元，占83.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组 8个、来宾 40人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费 2.5万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度政府采购支出总额4.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出4.44万元。授予中小企业合同金额4.44万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额  4.44万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用 0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7.47万元，占一般公共预算项目支出总额的8.46%。

组织对2024年度农村公路安全标志服购置费、安全演练费、安全警示标志购置费等1个一般公共预算项目支出展绩效自评，共涉及资金7.47万元，占一般公共预算项目支出项目支出总额的8.4%。

     2. 我部门根据年初设定的绩效目标，对农村公路安全标志服购置费安全演练费、安全警示标志购置费等1个项目进行了自评。自评结果详见附件2024年决算绩效自评表。

（五）一般性支出情况

本单位2024年度会议费开支0.5万元,主要用于会议开支；培训费开支0.13万元，培训人数2人，用于业务人员业务培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。