资源县供销合作社联合社2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县供销合作社联合社2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

1.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和发展的方针政策，执行上级联合社的决议、决定，参与研究拟定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县基层社改革与发展，组织完成县人民政府交办委托的其它任务。

2.根据县人民政府的授权组织发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会。

3.承担县人民政府和有关部门委托的任务、组织农业生产数据、农副产品、烟花爆竹、废旧物质回收及其它消费品经营，开展综合组织、协调，搞好行业管理。

4.指导和促进基层社的组织建设。

5.协调各有关部门的关系，指导供销合作社开展业务，促进城乡物质交流。

6.监督、管理和运营本级企事业社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。

7.组织开展对社员和职工的教育与培训，抓好全县农产品经纪人培训工作。

8.承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

资源县供销合作社联合社设事业单位1个，其中:参公事业单位1个。

纳入2022年部门决算编制范围单位详细情况见下表：

序号 单位名称 单位性质

1 资源县供销合作社联合社 参公事业单位

三、编制现状及人员构成

资源县供销合作社联合社单位:总编制数为11人。

其中:

(一)总编制人数11人，其中领导5人。

(二)离退休人员 11 人，其中退休11 人。

(三)编制外长期聘用人员1人。

第二部分 资源县供销合作社联合社2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县供销合作社联合社2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县供销合作社联合社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度收、支总计均为505.29万元。与2022年度相比，收、支总计均减少216.42  万元，下降  29.99%，主要原因是财政拨款收入支出减少，其中：年初结转和结余0.02万元,本年收入 505.27元,使用非财政拨款结余 0万元；本年支出505.27万元，结余分配 0万元，年末结转结余0.02万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计505.27 万元，与2022年相比减少212.93 万元，下降29.65 %，主要原因一般公共预算财政拨款收入减少,其中：财政拨款收入505.27万元,占100 %,与2022年相比减少212.91万元,下降29.65 %；上级补助收入0万元，占  0 %，与2022年相比增加0 万元,增长0 %；事业收入0 万元，占 0%，与2022年相比增加0万元,增长0 %；经营收入 0万元，占0 %，与2022年相比增加0万元,增长0 %；其他收入0万元,占0 %，与2022年相比增加0万元,增长0 %。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计505.27万元,与2022年相比减少216.42万元,下降29.99%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少，其中：基本支出178万元，占27.07%；项目支出327.27万元，占72.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为505.29万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少216.42万元，下降29.99%，主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计505.27万元，占本年度支出总额的100 %，与2022年度相比，减少216.42万元，下降29.99 %，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计505.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.6 万元，占4.47 %；卫生健康支出（类）14.14万元，占 2.8 %；农林水支出（类）312.27万元，占61.8%；商业服务业等支出（类）144.5万元，占28.6 %；住房保障支出（类）11.76 万元，占2.33 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.92万元，支出决算505.27万元，完成年初预算的170.17%,决算数大于预算数的主要原因：是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.14 万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的85.59 %,决算数小于预算数的原因是年中预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.57 万元，支出决算为7.93 万元，完成年初预算的92.53 %,决算数小于预算数的原因是年中预算调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.86万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的70.38 %,决算数小于预算数的原因是年中预算调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.34万元，支出决算为7.19 万元，完成年初预算的86.21 %,决算数小于预算数的原因是年中预算调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.85万元，支出决算为11.76 万元，完成年初预算的91.52 %,决算数小于预算数的原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计505.27万元,占财政拨款支出的100 %，与2022年相比减少216.42万元,下降29.99%,其中：人员经费159.99万元,占财政拨款基本支出的89.88 %，与2022年相比,减少18.19 万元，下降10.21 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计18.01万元，占财政拨款基本支出的10.12 %，与2022年相比，增长0.84万元,增长4.89%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为 0万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加0 万元，增长0  %。

2023年度政府性基金预算总收入89.62 万元中，年初结转结余 0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出 0万元，项目支出 0万元；年末结转和结余  0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为0.2 万元，完成预算的100 %,与2022年度决算数 0万元相比，增加0.2 万元，增长100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0  %。

公务接待费支出预算为0.2 万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100 %;与2022年度决算数0万元相比，增加0.2   万元，增长100  %。主要原因是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.2万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算0.2 万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组 4个、来宾40 人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0 万元，单位本级更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出 18.01万元，与2022年17.17万元相比，增加0.84万元，增长4.89   %。主要原因是其他交通费用和其他商品和服务支出增加

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额171.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 万171.96元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况见绩效表。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2023年度会议费开支 0万元；培训费开支 0万元，培训人数 0人。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。