资源县第一小学2022年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县第一小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分 资源县第一小学2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 资源县第一小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县第一小学概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、区、市、县有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴校的发展战略，拟订学校教育工作的规章制度和实施意见，并落实贯彻。

　  （二）规范办学行为，以人为本，关注学生的生命成长，提升教师的专业素养，注重家校共育，形成教育合力，提升家教水平。

（三）制定学校教育教学各类年度工作计划、总结，完善各种规章制度，及时上传下达上级部门文件。

（四）定期召开行政办会议、支部会议和全校教职工会议。

（五）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务，维护正常的教学秩序。

（六）全面注重学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成教育。

（七）按照上级有关部门的规定严格本校的财务管理，严格按预算执行年度各项支出。

二、部门决算单位构成

纳入 2022年部门决算编制范围的二级决算单位是：资源县第一小学。

第二部分 资源县第一小学2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县第一小学2022年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县第一小学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为1060.84万元。与2021年度相比，收、支总计均减少0.11万元，下降0.01%，主要原因是职工退休。其中：年初结转和结余0.42万元,本年收入1060.88元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出1061.27万元，结余分配0万元，年末结转结余0.032万元。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1060.88万元，与2021年相比减少7.87万元，下降1%，主要原因是职工退休，总工资数减少, 其中：财政拨款收入1060.84万元,占99.999%,与2021年相比减少0.11万元,下降0.01%；上级补助收入0万元，占0%，与2021年相比增加0万元,增长0 %；事业收入0万元，占0 %，与2021年相比增加0万元,增长0 %；经营收入0万元，占0 %，与2021年相比增加0万元,增长0 %；其他收入0.04万元,占0.001 %，与2021年相比增加0.01万元,增长33%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1061.27万元,与2021年相比减少11.47万元,下降1.07 %，主要原因职工退休，工资总数减少，其中：基本支出1015.54 万元，占95.69%；项目支出45.73万元，占4.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为1061.24 万元，与2021年度相比，收入、支出总额均减少11.9万元，下降1.11%，主要原因是职工退休，总工资数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1061.24万元，占本年度支出总额的99.998 %，与2021年度相比，减少11.5万元，下降1.07%，主要原因职工退休，总工资数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022度一般公共预算财政拨款支出合计1061.24万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）759.25万元，占71.54%；

社会保障和就业支出（类）169.28万元，占15.95%；

卫生健康支出（类）58.76万元，占5.54%；

住房保障支出（类）73.95万元，占6.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1452.25万元，支出决算1061.24万元，完成年初预算的73.08%,决算数小于预算数的主要原因：部分资金暂未支付。

1. 教育支出（类）小学教育（项）年初预算为1028.07

万元，支出决算为 759.25万元，完成年初预算的96.36%,决算数小于预算数主要原因：部分资金暂未支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为129.93

万元，支出决算为102.23万元，完成年初预算的78.68%,决算数小于预算数的原因是在编制预算时，高估了支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为64.96万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的78.68%,决算数小于决算数的原因是在编制预算时，高估了支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为74.51万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的78.86%,决算数小于决算数的原因是在编制预算时，高估了支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为57.14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的原因是该项目在决算时未单独分类。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为97.45万元，支出决算为73.95万元，完成年初预算的75.89%,决算数小于预算数的原因预是在编制预算时，高估了支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022度一般公共预算财政拨款基本支出合计     1015.50万元,占财政拨款支出的95.69 %，与2021年相比减少了19.92万元,降低1.92%,其中：人员经费909.63万元,占财政拨款基本支出的89.57%，与2021年相比,减少24.6万元，降低2.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计105.88万元，占财政拨款基本支出的10.42%，与2021年相比，减少10.33万元,减少8.89%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金收入支出决算情况说明。

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金资金。

2022年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余    0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.25万元，完成预算的62.5%,与2021年度决算数1.25万元相比，减少0万元，降低0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，主要原因无因公出国（境）费支出；与2021年相比，增长0万元,增长0%，主要原因无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.25万元，完成预算的62.5%，决算数小于预算数主要原因主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为;与2021年度决算数数1.25万元相比，减少0万元，下降0 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00 %，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加    万元，增长0.00 %,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.25万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务接待费支出决算1.25万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.25万元，全年共接待来访团组20个、来宾180人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，与2021年0万元相比，增加0万元，增长0.00 %。本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额6.93万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的100 %,其中：授予小微企业合同金额      万元,占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用    辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7.33万元，占一般公共预算项目支出总额的16.03%。年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“家庭经济困难学生生活补助”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出7.33万元，从评价情况来看，资金使用情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有则填写，没有则需注明：本单位没有开展项目绩效自评。）。

我单位根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难学生生活补助项目自评得分为89.5分。发现的主要问题及原因：没有经济效益，因为学校属公益事业，无经济效益。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

自评结果详见附件《项目支出绩效自评表》。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2022年度会议费开支0万元,无会议支出；培训费开支5.02万元，培训人数78人，用于开展教师业务知识培训。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。