车田民族初中2022年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县车田民族初中概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县车田民族初中2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县车田民族初中2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 

第一部分 资源县车田民族初中概况

一、主要职能

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

（四）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（五）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（六）根据教育事业发展规划，结合实际制定并组织

实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（七）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（八）按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（九）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(十)按照上级有关部门的规定负责本校的财务管理，负责核算和发放教职工工资。

二、部门决算单位构成

纳入 2022年部门决算编制范围的单位是资源县车田民族初中。

第二部分 资源县车田民族初中2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 资源县车田民族初中2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为1269.03万元。与2021年度相比，收、支总计均增加8.59万元，增长0.6%，主要原因是基本支出增加，其中：年初结转和结余0.85万元,本年收入1269.07万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出1269.71万元，结余分配0万元，年末结转结余0.21      万元。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1269.07万元，与2021年相比增加53.34万元，增长4%，主要原因是财政安排的基本支出中的工资福利支出增加,其中：财政拨款收入1269.03万元,占99%,与2021年相比增加53.45万元,增长0.4%；上级补助收入0万元，占0%，与2021年相比增加0万元,增长0%；事业收入 万元，占0%，与2021年相比增加0万元,增长0%；经营收入 万元，占0%，与2021年相比增加0万元,增长0%；其他收入0.046万元,占0.0036%，与2021年相比减少0.104万元,下降69%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1269.71万元,与2021年相比增加9.27万元,增长0.74%，主要原因是基本支出增加，其中：基本支出980.99万元，占77%；项目支出288.72万元，占22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为1269.58万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加10.01 万元，增长0.8%，主要原因是财政安排的基本支出中的工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1269.58万元，占本年度支出总额的99%，与2021年度相比，增加10.01万元，增长0.8%，主要原因是财政安排的基本支出中的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1269.58万元，主要用于以下方面：教育支出1013.05万元，占80%；社会保障和就业支出141.7万元，占11%；卫生健康支出50.95万元，占4%；住房保障支出63.87  万元，占5%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1366.78万元，支出决算1269.58万元，完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

1.教育支出义务教育初中教育年初预算为1003.89万元，支出决算为1013.05万元，完成年初预算的100.9%,决算数大于预算数的原因是一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为112.4万元，支出决算88.6为万元，完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为56.2万元，支出决算为44.3万元，完成年初预算的78%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为64.63万元，支出决算50.95为万元，完成年初预算的78%,决算数小于预算数主要原因: 一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为45.38万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的61%,决算数小于预算数主要原因: 一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为84.3万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的75%,决算数小于预算数主要原因: 一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计980.86万元,占财政拨款支出的77%，与2021年相比增加0.37万元,增长0.3%,其中：人员经费865.02万元,占财政拨款基本支出的88%，与2021年相比,减少10.12万元，下降1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计115.83万元，占财政拨款基本支出的11%，与2021年相比，增长10.48万元,增长9%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

资源县车田民族初中没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%,与2021年度决算数0.5万元相比，增加0万元，增长0%，其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，决算数小于预算数主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整;与2021年度决算数数1万元相比，增加0万元，增长0%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1万元中，因公务接待费支出决算1万元，占100%。其中：

1、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆  0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0   辆、离退休干部用  0 辆、其他用车 0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金121万元，占一般公共预算项目支出总额的42%。组织对2022年度家庭经济困难学生生活费补助、乡村教师生活补贴2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金121万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对2022年度家庭经济困难学生生活费补助、乡村教师生活补贴2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出121万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，2022年度家庭经济困难学生生活费补助项目自评得分为88.6分。乡村教师生活补贴项目自评得分为77.72,发现的主要问题及原因:一是财政未及时把资金拨付到位，下一步改进措施:加快财政拨付进度。

（五）一般性支出情况

本单位2022年度会议费开支  0  万元,主要用于；培训费开支 5.13 万元，培训人数  60  人，用于开展教师培训、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。