资源县人民医院2021年部门决算

                     资源县人民医院2021年部门决算

目    录

第一部分:资源县人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县人民医院概况

一、主要职能

资源县人民医院成立于1954年，位于资源县城北新区，是一家集医疗、预防、科研、康复、健康教育、社区服务等为一体的综合性二级甲等医院;县产科急救中心;县公共卫生、突发事件紧急救助中心;1996年被世界卫生组织命名为“爱婴医院”。2018年通过等级医院复审，被确定为“二级甲等综合医院”。2021年4月启动胸痛中心创建工作。

二、机构设置

资源县人民医院属财政差额补助事业单位。医院现有编制床位数260张，牙椅4张，开设临床科室15个，医技科室7个，职能科室13个。医院环境优雅，设备先进，信息化管理，保障全县人民的身体健康。

三、编制现状及人员构成

医院编制数为187个。现有职工人数428人，其中在编人数163人，控制数48人，编外聘用人员228人。退休人员107人。

第二部分: 2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件:资源县人民医院2021年度部门决算公开附表)

第三部分:资源县人民医院2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

   本部门2021年度收入总计13769.35万元，比去年16110.28万元,减少2340.93万元，减少14.53%，主要因为疫情，病人的减少导致医疗收入的减少。本部门2021年度总支出13760.37万元，比去年14758.58万元，减少998.21万元，减少6.76%。年末结转和结余2509.09万元。

   二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计13769.35万元，比去年16110.28万元,减少2340.93万元，减少14.53%，主要因为2020年新冠疫情专项资金的支出增加。收入具体情况如下:

1、财政拨款收入2786.77万元，比去年4624.27万元，减少1837.50万元，减少39.74%，主要因为财政抗疫特别国债基金806.09万元。

2、事业收入10976.53万元，比2020年11482.38万元，减少505.85万元，减少了4.40%，为事业单位开展业务活动取得的医疗收入。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度总支出13760.37万元，比去年14758.58万元，减少998.21万元，减少6.76%。支出具体情况如下:

1、社会和保障支出602.03万元，比去年636.85万元减少34.82万元，减少了5.46%;

2、卫生健康支出13021.01万元，比去年13196.57万元，减少175.56万元，减少了1.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入2786.77万元、与2020年度相比，减少1837.51万元，下降39.74%。2021年财政拨款支出总额3377.81万元，与2020年度相比，减少1519.28万元，下降31.02%。主要原因是一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3377.81万元，包括一般公共预算财政拨款项目支出1711.94万元，一般公共预算财政拨款基本支出1665.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1665.87万元。其中一般公共预算财政拨款基本支出中:人员经费 1665.87万元(包含工资福利支出1531.74万元和对个人和家庭的补助106.69万元)， 商品和服务支出,27.45万元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出1531.74万元，年初预算为1701.05 万元，完成年初预算的 90.05 %，未完成的公务员医疗210.52万元预算是因为没有缴纳公务员医疗。

2、商品和服务支出27.45 万元，为工会经费支出，年初预算为27.45万元，完成年初预算的100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出72.60万元，与2020年68.54万元相比，增加4.06万元，其中公务接待费3.72万元，较去年比减少2.91万元;培训费37.65万元，较去年比减少2.22万元;会议费0.19万元;公务用车运行费4.72万元，较去年比增加2.06万元，主要是因为疫情下乡疫苗接种;120救护车运行维护费25.61万元，较去年相比增加6.23万元，主要是因为疫情接送隔离病人增加。

(二)政府采购支出情况

本单位政府采购支出共7216.62万元，较去年7139.77万元相比，增加76.85万元，其中货物采购5970.86万元，与去年4825.05万元相比，增加1145.81,万元;采购工程支出1245.75万元，较去年2314.71万元相比，减少1068.96万元，主要因为去年发热门诊工程建设。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 7 辆，其中:主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆;单位价值50万元以上通用设备 2 台(套);单位价值100万元以上专用设备 11 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对关于提前下达2021年中央财政医疗服务与保障提升(公立医院综合改革、卫生健康人才培养培训)和自治区财政公立医院综合改革、医药卫生人才队伍建设、临床重点专科建设补助资金预算的通知(桂财社【2020】194号)项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 194.77万元。从评价情况来看，我单位按照文件要求，积极改善医疗服务及设备，县域医疗卫生服务体系进一步改善，完善公立医院运行新机制。医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。