资源县梅溪初中2021年度部门决算公开

资源县梅溪初中2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县梅溪初中概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县梅溪初中2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县梅溪初中2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县梅溪初中概况

一、主要职能

(一)宣传和贯彻上级有关教育方针政策。

(二)制定学校年度工作计划、工作总结、完善各种规章制度，及时上报和接收的各类文件。

(三)在政府和上级教育部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境

(四)定期召开行政办公会、支部会和全校教职工会议。

(五)严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

(六)按照上级有关部门的规定负责本校的财务管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）建立学校，家庭，社会三结合教育网络。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的二级决算单位资源县梅溪初中

第二部分 资源县梅溪初中2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：资源县教育局教研室2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县梅溪初中2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为1515.92万元。与2020年度相比，收、支总计均增加4.84万元，增长0.32%，主要原因是项目收、支均增加，其中：年初结转和结余419.42万元,本年收入1096.49元,使用非财政拨款结余0.00万元；本年支出1514.46万元，结余分配0.00万元，年末结转结余1.46万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1096.49万元，与2020年相比减少398.94万元，26.68%，主要原因项目收入减少,其中：财政拨款收入1096.49万元,占100%,与2020年相比减少398.94万元,减少26.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长%；经营收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1514.46万元,与2020年相比增加422.97万元,增长38.75%，主要原因项目支出增加，其中：基本支出892.95万元，占58.96%；项目支出621.51万元，占41.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为1515.92万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加4.84万元，增长0.32%，主要原因是项目收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1509.45万元，占本年度支出总额的99.57%，与2020年度相比，增加417.96万元，增长38.29%，主要原因项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计  万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）1277.24万元，占84.62%；

社会保障和就业支出（类）108.68万元，占7.2%；

卫生健康支出（类）67.11万元，占4.45%；

住房保障支出（类）56.41万元，占3.74%；

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1330.41万元，支出决算1509.45万元，完成年初预算的113.46%,决算数大于预算数的主要原因：一、部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1019.89万元，支出决算为1277.24万元，完成年初预算的125.23%,决算数大于预算数主要原因：一、部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为95.88万元，支出决算为75.62万元，完成年初预算的78.87%,决算数小于预算数主要原因部分资金暂未支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为47.94万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的52.36%,决算数小于决算数的原因部分资金未支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为55.13万元，支出决算为67.11万元，完成年初预算的121.73%,决算数大于预算数主要原因一、部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为39.66万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的59.58%,决算数小于预算数主要原因部分资金未支付。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为71.91万元，支出决算为56.41万元，完成年初预算的78.45%,决算数大于预算数主要原因部分资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计   887.94万元,占财政拨款支出的58.83%，与2020年相比减少14.54万元,下降1.61%,其中：人员经费806.34万元,占财政拨款基本支出的90.81%，与2020年相比,减少1.65万元，减少0.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计81.6万元，占财政拨款基本支出的9.19%，与2020年相比，减少12.89万元,下降13.64%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.33万元，完成预算的44%,与2020年度决算数0.75万元相比，减少0.42万元，下降56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因无因公出国（境）费支出；与2020年相比，增长0.00万元,增长0.00%，主要原因无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.33万元，完成预算的44%，决算数小于预算数主要原因公务接待次数减少;与2020年度决算数数0.75万元相比，减少0.42万元，下降56%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比减少0.00万元，下降0.00%,减少的主要原因是车辆维修费、燃油费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.33万元中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算0.33万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组10个、来宾110人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是车辆维修、油费、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0.00万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本年度无政府性基金收支。

2021年度政府性基金预算总收入0.00万元中，年初结转结余0.00万元，财政拨款收入0.00万元；本年支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，与2020年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额12.99万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.99万元，占政府采购支出总额的100 %,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值0万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金182.42万元，占一般公共预算项目支出总额的29.35%。2021年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“营养改善资金”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出182.42万元，政府性基金预算支出    0万元。从评价情况来看，资金使用情况合法、合理、合规，有效。。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，营养改善资金项目自评得分为87分；家庭经济困难学生生活补助项目自评得分为86分；初三课后工作经费项目自评得分为84分。发现的主要问题及原因：一是财政未及时把资金拨付到位，下一步改进措施：加快财政拨付进度。

（五）一般性支出情况

本单位2021年度会议费开支0.00万元,主要用于教育教学业务开展会议；培训费开支3.17万元，培训人数378人/次，用于教师业务知识培训。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。