资源县民族中学2021年度部门决算公开

资源县民族中学2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县民族中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县民族中学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县民族2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县民族中学概况

一、主要职能

(一)研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(三)管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

(四)管理学校教育经费;管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(五)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的决算单位是资源县民族中学。

第二部分 资源县民族中学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县民族中学2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县民族中学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为1885.06万元。与2020年度1801.08万元相比，收、支总计均增加83.98万元，增长4.66%，主要原因是财政安排的基本支出增加，其中:年初结转和结余8.54万元,本年收入1876.52万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出1881.64万元，结余分配0万元，年末结转结余3.42万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1876.52万元，与2020年1761.75万元相比增加114.77万元，增长6.51%，主要原因是财政安排的基本支出中的工资福利支出增加, 其中:财政拨款收入1876.35万元,占99.99%,与2020年1690.74万元相比增加185.61万元,增长10.98%;上级补助收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%;事业收入0万元，占0%，与2020年相比0万元,增长0%;经营收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%;其他收入0.18万元,占0.01%，与2020年相比减少70.82万元,下降99.75%。主要原因是本单位的其他收入是利息收入，没有捐赠收入。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1881.64万元,与2020年1792.54万元相比增加89.1万元,增长4.97%，主要原因基本支出增加，其中:基本支出1484.5万元，占78.89%;项目支出397.14万元，占21.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为1884.89万元，与2020年度1730.08万元相比，收入、支出总额均增加154.81万元，增长8.95%，主要原因是财政安排的基本支出中的工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计1881.46万元，占本年度支出总额的99.99%，与2020年度1721.54万元相比，增加159.92万元，增长9.29%，主要原因工资福利支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计1881.46万元，主要用于以下方面:教育支出1455.09万元，占77.34%;社会保障和就业支出201.55万元，占10.71%;卫生健康支出120.04万元，占6.38%;农林水支出0.65万元，占0.04%;住房保障支出104.13万元，占5.53%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2361.16万元，支出决算1881.46万元，完成年初预算的79.68%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。1.教育支出普通教育高中教育年初预算为1829.97万元，支出决算为1455.09万元，完成年初预算的79.51%,决算数小于决算数的原因一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为164.84万元，支出决算139.33为万元，完成年初预算的84.52%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付。3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为82.42万元，支出决算为62.22万元，完成年初预算的75.49%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付。4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为99.93万元，支出决算80.12为万元，完成年初预算的80.18%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付。5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为51.58万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的77.41%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付。6.农林水支出扶贫其他扶贫支出年初预算0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是单位年初未安排预算，年中调整预算。7.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为123.63万元，支出决算为104.13万元，完成年初预算的84.23%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1484.32万元,占财政拨款支出的78.89%，与2020年1292.55万元相比增加191.77万元,增长14.84%,其中:人员经费1414.66万元,占财政拨款基本支出的95.31%，与2020年1216.14万元相比,增加198.52万元，增长16.32 %，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等;公用经费合计69.66万元，占财政拨款基本支出的4.69%，与2020年76.41万元相比，减少6.75万元,下降8.83%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100%,与2020年度决算数1.68万元相比，减少0.46万元，下降27.38%，其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算等于预算数，原因是本单位没有出国(境)费方面的开支。公务接待费支出预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，决算数等于预算，主要原因本单位厉行节约，严格按照预算执行;与2020年度决算数0.87万元相比持平。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比减少0.46万元，下降56.79%,减少的主要原因财政库款困难，部分资金尚未支付。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算1.22万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0.87万元，占71.31%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.35万元，占28.69%。其中:1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组7个、来宾101人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.35万元，其中:公务用车购置0.00万元，单位本级更新公务用0车辆。公务用车运行维护费0.35万元，主要是车辆维修、油费、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。八、政府性基金收入支出决算情况说明。本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0.00万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本单位没有政府性基金支出。2021年度政府性基金预算总收入0.00万元中，年初结转结余0.00万元，财政拨款收入0.00万元;本年支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况2021年本单位属于事业单位，无机关运行经费支出(二)政府采购支出情况本单位2021年度政府采购支出总额37.37万元，其中:政府采购货物支出37.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。(三)国有资产占用情况截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 259.23万元，占一般公共预算项目支出总额的65.27 %。2021年无政府性基金预算项目支出。共组织对“普高免学费补助”、“普高国家助学金”、“课后工作经费”、“军训训练费”等4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 259.23  万元，政府性基金预算支出     0万元。从评价情况来看，各项目基本能够按相关项目管理办法有关规定组织和实施。2.部门决算项目绩效自评结果我单位根据年初设定的绩效目标，普高免学费补助项目自评得分为86.1 分、普高国家助学金项目自评得分为85.8分、读后工作经费项目自评得分为85.1分、军训训练费项目自评得分为85.4分。存在的问题是项目资金未及时拨付，建议财政加大支付力度。
   (五)一般性支出情况本单位2021年度会议费开支0万元,培训费开支6.03万元，培训人数 94人，用于开展教师教育教学培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
   第四部分 名词解释
   一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。