资源县机关后勤服务中心2021年度部门决算公开

资源县机关后勤服务中心

2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县机关后勤服务中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县机关后勤服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县机关后勤服务中心概况

一、主要职能

(一)、贯彻执行国家、自治区关于加强后勤管理工作的法律法规和方针政策，对后勤工作进行规范化、制度化的管理。   

(二)、制定和执行政府大院四家班子及各单位的财务管理制度，严格财务纪律和和财政预算，管好用好各项经费。加强水费、电费、房租费、程控电话费的收取和管理工作。

(三)、管好用好公共财物，对院内办公楼、住宅及其他建筑设施进行合理布局，做到有计划、有步骤地实施该造和维修;搞好院内美化、绿化、环境卫生工作;合理安排和解决所属单位干部职工的住房问题，加强精神文明建设，创造舒适安静的生活环境和工作环境。

(四)、搞好安全保卫和社会治安综合治理工作，确保院内干部职工的财产和人身安全。

(五)、加强水电管理，对所辖单位、住户的水电经常进行检查和维修，确保水电正常供应和节约用电用水。

(六)、加强食堂和会务管理，保障职工和各种会议期间的正常就餐，做好会议预算，管好用好会议经费，同时，做好领导交办的各项服务保障工作。

(七)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县机关后勤服务中心部门决算本级决算。

第二部分 资源县机关后勤服务中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县机关后勤服务中心2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县机关后勤服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为1556.97万元。与2020年度相比，收、支总计均增加500.08万元，增长47%，主要原因是本年度因公共机构节能工作、第七巡视组巡视经费保障工作、公车平台运行经费，安达汽车租赁公司注入资本金等项目，需年中追加经费预算，其中:年初结转和结余0万元,本年收入1556.97元,使用非财政拨款结余 0万元;本年支出1556.97万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1556.97万元，与2020年相比增加500.08万元，增长47%，主要原因本年度因公共机构节能工作、第七巡视组巡视经费保障工作、公车平台运行经费，安达汽车租赁公司注入资本金等项目，需年中追加经费预算, 其中:财政拨款收入1556.97万元,占100%,与2020年相比增加500.08万元,增长47 %.

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1556.97万元,与2020年相比增加500.08万元,增长47 %，主要原本年度因公共机构节能工作、第七巡视组巡视经费保障工作、公车平台运行经费，安达汽车租赁公司注入资本金等项目，需年中追加经费预算，其中:基本支出557万元，占35.77%;项目支出999.98万元，占64.23 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为1556.97万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加741.68万元，增长90.97%，主要原因是本年度因公共机构节能工作、第七巡视组巡视经费保障工作、公车平台运行经费，安达汽车租赁公司注入资本金等项目，需年中追加经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计1556.97万元，占本年度支出总额的100%，与2020年度相比，增加741.68 万元，增长90.97%，主要原因本年度因公共机构节能工作、第七巡视组巡视经费保障工作、公车平台运行经费，安达汽车租赁公司注入资本金等项目，需年中追加经费预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1556.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出    1457.41万元，占93.6%;占0%;社会保障和就业支出      57.68万元，占3.7%;卫生健康支出23.93万元，占1.5%;农林水支出1.89万元，占0.1%;住房保障支出16.06万元，占1.03%.

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    845.77万元，支出决算1556.97万元，完成年初预算的184 %,决算数大于预算数的主要原因:该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。1.一般公共服务支出政协事务事业运行年初预算为0万元，支出决算为 1.54万元，该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。2.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行年初预算为407.67万元，支出决算为 454.85万元，完成年初预算的111.53%,决算数大于预算数主要原因年中开展工作需要，追加预算。3.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务年初预算为241.14万元，支出决算为970.72万元，完成年初预算的402.55%,决算数大于预算数主要原因年中开展工作需要，追加预算。4.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务事业运行年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。5.一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为27.37万元，该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为25.87万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的132%,决算数大于预算数主要原因本年度存在人员缴费基数变动。7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为12.94万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的54.48%,决算数大于预算数主要原因本年度存在人员缴费基数变动。8.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为16.48万元，该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。9.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为14.87万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的74.78 %,决算数小于决算数的原因本年度存在人员缴费基数变动。10.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为13.87 万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的92.35%,决算数小于决算数的原因本年度存在人员缴费基数变动。11.农林水支出扶贫其他扶贫支出年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。12.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为19.41 万元，支出决算为 16.06万元，完成年初预算的82.7%,决算数小于决算数的原因本年度存在人员缴费基数变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计     557万元,占财政拨款支出的58.48%，与2020年相比增加161.7万元,增长40.9 %,其中:人员经费264.71万元,占财政拨款基本支出的 47.52%，与2020年相比,增加40.13万元，增长17.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计292.29万元，占财政拨款基本支出的52.47%，与2020年相比，增长121.57万元,增长71.2%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明“三公”经费财政拨款支出预算为345.5万元，支出决算为362.13万元，完成预算的104.8%,与2020年度决算数    234.89万元相比，增加127.24万元，增长54.17 %，其中:因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 公务接待费支出预算为 110万元，支出决算为36.86万元，完成预算的33.5 %，与2020年度决算数数34.8万元相比，增加2.06万元，增长5.9%决算数小于预算数主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。公务用车购置费及运行维护费支出预算为235.5万元，支出决算为327.33万元，完成预算的138.9 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度因工作需要新增公务用车，年中追加预算;与上年相比增加129.3 万元，增长65.29%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算362.13万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，占 0 %,公务接待费支出决算36.86万元，占10.17 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算327.33万元，占 90.39 %。其中:1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。2、公务接待费支出决算为36.86万元，全年共接待来访团组 780个、来宾 5910人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。3、公务用车购置费166.29万，元单位本级更新公务用车11辆。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。4、运行维护费支出决算为161.04万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。
   八、政府性基金收入支出决算情况说明。本部门2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为    0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均减少241.6万元，下降100%，主要原因2020年度临时追加购置空气净化器费用开支，2021年无该项目经费预算。2021年度政府性基金预算总收入0 万元中，年初结转结余    0万元，财政拨款收入0万元;本年支出0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元;年末结转和结余 0万元。九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。十、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况本部门2021年度机关运行经费支出292.29万元，与2020年170.72万元相比，增加121.57万元，增长71.21%。主要原因是:本年度接待办接待经费在该项目列支。(二)政府采购支出情况本部门2021年度政府采购支出总额33.4万元，其中:政府采购货物支出13.4万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(三)国有资产占用情况截至2021年12月31日，本单位共有车辆61辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车61辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用    0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15.3万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5%。共组织对“公共机构节能、公车平台运行经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15.3万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，该两个项目圆满完成年度绩效目标。2.部门决算中项目绩效自评结果我部门根据年初设定的绩效目标，公共机构节能工作项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是因项目开展的范围广，按照市局文件精神要求，县级配套资金不足。下一步改进措施:按照市局下达精神，增加年度预算，保障该项工作的顺利开展。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。(五)一般性支出情况本部门2021年度会议费开支41.7万元,主要用于年度全县各会议开支;培训费开支0.99万元，培训人数100人，用于开展公共机构节能工作培训开支，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
   第四部分 名词解释
   一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。