资源县车田民族初中2021年度部门决算公开

资源县车田民族初中2021年度部门决算公开

目录

第一部分资源县车田民族初中概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分资源县车田民族初中2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分资源县车田民族初中2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分资源县车田民族初中概况

一、主要职能

(一)实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

(三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

(四)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

(五)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(六)根据教育事业发展规划，结合实际制定并组织

实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

(七)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(八)按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(九)组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展

(十)按照上级有关部门的规定负责本校的财务管理，负责核算和发放教职工工资。

二、部门决算单位构成

纳入 2021年部门决算编制范围的二级决算单位资源县车田民族初中

第二部分资源县车田民族初中2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:资源县车田民族初中《2021年度部门决算公开表》。

第三部分资源县车田民族初中2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为1260.44万元。与2020年度相比，收、支总计均减少544.1万元，下降30.15%，主要原因是项目收、支均减少，其中:年初结转和结余44.7万元,本年收入1215.73万元,使用非财政拨款结余0.00万元;本年支出1259.59万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.85万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1215.73万元，与2020年相比减少566.11万元，下降31.77%，主要原因项目收入减少, 其中:财政拨款收入1215.58 万元,占99.99 %,与2020年相比减少527.6万元,下降30.27%;上级补助收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;事业收入0.00万元，占0.00 %，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;其他收入0.15万元,占0.01%，与2020年相比减少38.51万元,下降99.61%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1259.59万元,与2020年相比减少500.25万元,下降28.43%，主要原因项目支出减少，其中:基本支出980.51万元，占77.84%;项目支出279.08万元，占22.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为5446.75万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加4711.97万元，增长641.28%，主要原因是项目收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计1259.57万元，占本年度支出总额的99.93 %，与2020年度相比，减少461.78万元，下降26.83%，主要原因项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计万元，主要用于以下方面:

教育支出1012.32万元，占80.37%;

社会保障和就业支出113.11万元，占8.98%;

卫生健康支出72.46万元，占5.75%;

住房保障支出61.68万元，占4.90%;

其它支出0万元，占0%

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1395.84万元，支出决算1259.57万元，完成年初预算的90.24%,决算数小于预算数的主要原因:部分资金未支付。

   1.教育支出普通教育初中教育年初预算为1070.68万元，支出决算为1012.32万元，完成年初预算的94.55%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付

   2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为100.95万元，支出决算为81.62万元，完成年初预算的80.85%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付

   3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为50.48万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的62.38%,决算数小于决算数的原因部分资金未支付。

   4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算为58.05万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的80.90%,决算数小于决算数的原因部分资金未支付。

   5.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为39.96万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的 63.81%,决算数小于决算数的原因部分资金未支付。

   6.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为75.72万元，支出决算为61.68万元，完成年初预算的 113.32%,决算数小于决算数的原因部分资金未支付。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计980.49万元,占财政拨款支出的80.66%，与2020年相比增加40.77万元,增长4.34%,其中:人员经费875.14万元,占财政拨款基本支出的89.26%，与2020年相比,增加36.7万元，增长4.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计105.35万元，占财政拨款基本支出的10.74%，与2020年相比，增加4.07万元,增长4.02 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为0.50万元，完成预算的14.71%,与2020年度决算数3.18万元相比，减少2.68万元，下降84.28%，其中:

   因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因无因公出国(境)费支出;与2020年相比，增长0.00万元,增长0.00%，主要原因无因公出国(境)费支出。

   公务接待费支出预算为3.4万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100%，决算数小于预算数主要原因公务接待经费减少;与2020年度决算数数3.18万元相比，减少2.68万元，下降84.28%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比减少0.00万元，下降0.00%,减少的主要原因无本项经费开支。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.5万元中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算0.50万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00 %。其中:

   1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组 10个、来宾100人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中:公务用车购置0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是车辆维修、油费、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金收入支出决算情况说明。

   本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0.00万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本年度无政府性基金收支。

   2021年度政府性基金预算总收入0.00万元中，年初结转结余0.00万元，财政拨款收入0.00万元;本年支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，与2020年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

   (二)政府采购支出情况

   本单位2021年度政府采购支出总额5.50万元，其中:政府采购货物支出5.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.50万元，占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   (三)国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金279.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出。

   共组织对“营养改善资金”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出199.31 万元，政府性基金预算支出 0 .00万元。从评价情况来看，资金使用情况合法、合理、合规，有效。

   2.部门决算中项目绩效自评结果

   我单位根据年初设定的绩效目标，营养改善资金项目自评得分为88分;家庭经济困难学生生活补助项目自评得分为88.8分;初三课后工作经费项目自评得分为88.9分。发现的主要问题及原因:一是财政未及时把资金拨付到位，下一步改进措施:加快财政拨付进度。

   (五)一般性支出情况

   本单位2021年度会议费开支0.00万元,主要用于教育教学业务开展会议;培训费开支2.49万元，培训人数32人次，用于教师业务知识培训。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。