资源县瓜里乡瓜里初级中学2021年度部门决算公开

资源县瓜里乡瓜里初级中学

2021年度部门决算公开

目    录

第一部分:资源县瓜里乡瓜里初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县瓜里乡瓜里初级中学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县瓜里乡瓜里初级中学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县瓜里乡瓜里初级中学概况

一、主要职能

(一)宣传和贯彻上级有关教育方针政策。

(二)制定学校年度工作计划、工作总结、完善各种规章制度，及时上报和接收的各类文件。

(三)在政府和上级教育部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的工作和学习提供优美和谐的环境

(四)定期召开行政办公会、支部会和全校教职工会议。

(五)严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

(六)按照上级有关部门的规定负责本校的财务管理，负责核算和发放教职工工资。

(七)建立学校，家庭，社会三结合教育网络。

二、部门决算单位构成

纳入 2021年部门决算编制范围的二级决算单位资源县瓜里乡瓜里初级中学。

第二部分:资源县瓜里乡瓜里初级中学2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件:资源县瓜里乡瓜里初级中学2021年度部门决算公开附表

第三部分:资源县瓜里乡瓜里初级中学2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为819.23万元。与2020年度相比，收、支总计均增加68.44万元，增长9.12%，主要原因是项目收、支均增加，其中:年初结转和结余12.93万元,本年收入806.30元,使用非财政拨款结余0.00万元;本年支出817.19万元，结余分配0万元，年末结转结余、2.04万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计806.30万元，与2020年相比增加61.54万元，增长8.26%，主要原因人员经费增加, 其中:财政拨款收入806.08万元,占99.97%,与2020年相比增加61.32万元,增长8.23%;上级补助收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;事业收入0.00万元，占0.00 %，与2020年相比增加0.00万元,增长%;经营收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;其他收入0.22万元,占0.03%，与2020年相比增加0.22万元,增长100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计817.19万元,与2020年相比增加79.33万元,增长10.75%，主要原因项目支出增加，其中:基本支出662.27万元，占81.04%;项目支出154.92万元，占18.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为819.00万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加68.21万元，增长9.09%，主要原因是项目收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计817.70万元，占本年度支出总额的100 %，与2020年度相比，增加79.84万元，增长10.82%，主要原因资金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计万元，主要用于以下方面:

教育支出635.90万元，占78.85%;

社会保障和就业支出77.95万元，占9.65%;

卫生健康支出50.05万元，占6.20%;

住房保障支出42.91万元，占5.30%;

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为937.79万元，支出决算817.19万元，完成年初预算的87.14%,决算数小于预算数的主要原因:部分资金未支付。

   1.教育支出 普通教育 初中教育 年初预算为713.14万元，支出决算为646.92万元，完成年初预算的90.71%,决算数小于预算数的原因部分资金未支付。

   2.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为69.81万元，支出决算为 56.39万元，完成年初预算的80.78%,决算数小于预算数主要原因部分资金未支付

   3.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出 年初预算为34.91万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的61.76%,决算数小于决算数的原因部分资金未支付。

   4.卫生健康支出 行政事业单位医疗  事业单位医疗 年初预算为40.14万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的 80.77%,决算数小于决算数的原因部分资金未支付。

   5.卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 年初预算为27.43万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的 64.24%,决算数小于决算数的原因部分资金未支付。

   6.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 年初预算为52.36万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的 80.58%,决算数小于决算数的原因部分资金未支付。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 662.27万元,占财政拨款支出的82.16%，与2020年相比增加49.78万元,增长8.12%,其中:人员经费601.97万元,占财政拨款基本支出的74.68%，与2020年相比,增加46.84万元，增长8.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计60.21万元，占财政拨款基本支出的 9.10%，与2020年相比，增加2.85万元,增长4.97 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为0.62万元，支出决算为0.44万元，完成预算的71.00%,与2020年度决算数0.62万元相比，减少0.18万元，下降19.03%，其中:

   因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因无因公出国(境)费支出;与2020年相比，增长0.00万元,增长0.00%，主要原因无因公出国(境)费支出。

   公务接待费支出预算为0.62万元，支出决算为0.44万元，完成预算的71.00%，决算数小于预算数主要原因减少接待次数;与2020年度决算数数0.62万元相比，减少0.18万元，增长0.00%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比减少0万元，下降0%,减少的主要原因是车辆维修费、燃油费减少。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.44万元中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算0.44万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

   1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待 15批次、149人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆维修、油费、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金收入支出决算情况说明。

   本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0.00万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本年度无政府性基金收支。

   2021年度政府性基金预算总收入0.00万元中，年初结转结余0.00万元，财政拨款收入0.00万元;本年支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，与2020年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

   (二)政府采购支出情况

   本单位2021年度政府采购支出总额6.62万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.62万元。授予中小企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   (三)国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金154.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出。

   共组织对“家庭经济困难学生生活补助”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.11 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目基本能够按相关项目管理办法有关规定组织和实施。

    

   2.部门决算中项目绩效自评结果

   我单位根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难学生生活补助项目自评得分为87 分。营养餐改善补助计划项目自评得分为87分。初三课后工作经费项目自评得分为82分。存在的问题是项目资金未及时拨付，建议财政加大支付力度。

    

   (五)一般性支出情况

   本单位2021年度会议费开支0万元,主要用于教育教学业务开展会议;培训费开支2.85万元，培训人次241人次，用于教师业务知识培训。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ……

   (各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定)