资源县瓜里乡中心校2021年度部门决算公开

资源县瓜里乡中心校2021年度部门决算公开

目录

第一部分资源县瓜里乡中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分资源县瓜里乡中心校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分资源县瓜里乡中心校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分资源县瓜里乡中心校概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、区、市、县有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

(二)拟订全乡教育事业的发展规划，年度招生计划，并指导各校的教育发展规划、计划的实施。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育。

(四)综合管理全乡的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、幼儿教育等工作，依法对全乡各类国民教育学校办学水平的检查与评估，全面提高教育质量。

(五)负责提出我乡每年教育经费计划的建议，管理使用教育经费;提出教育费附加和农村教育费附加的使用意见。

(六)主管全乡教师工作，指导基础教育、职业教育及成人教育学校教师和教育行政干部队伍建设;负责教师职务评聘管理工作，负责全乡教育系统的表彰奖励及培养选拔县级以上学科带头人工作;负责中小学校、幼儿园内部管理体制改革。

(七)负责全乡幼儿园、小学、教师培养和继续教育工作。

(八)负责全乡教师队伍及师范类毕业生的调控调配工作。

(九)加强学校精神文明建设，负责各类学校的德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的评估等工作;抓好全县各类学校的安全和稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。

(十)负责教育督导与评估工作。负责全乡语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作;负责未成年人保护日常工作。

(十一)组织协调、督促检查、综合指导全乡各类学校党风廉政建设、行风建设和反腐倡廉工作。

(十二)指导全乡学校办学条件、现代教育手段运用、校园建设工作。

(十三)负责与有关部门做好全乡教育系统的统战工作、党团、工会、妇女和计生工作。

(十四)贯彻执行教育系统劳动、工资、人事管理工作的有关政策和法规。

二、部门决算单位构成

纳入 2021年部门决算编制范围的二级决算单位资源县瓜里乡中心校

第二部分资源县瓜里乡中心校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:资源县瓜里乡中心校2021年度部门决算公开表》。

第三部分资源县瓜里乡中心校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为1693.05万元。与2020年度相比，收、支总计均增加160.98万元，增长9.51%，主要原因是项目收、支均增加，其中:年初结转和结余 92.35万元,本年收入1600.7元,使用非财政拨款结余0.00万元;本年支出1693.05万元，结余分配0.00万元，年末结转结余2.20万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1600.7万元，与2020年相比增加97.57万元，增长6.10%，主要原因资金收入增加, 其中:财政拨款收入1563.10万元,占97.65%,与2020年相比增加95.21万元,增长6.09%;上级补助收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;事业收入37.60万元，占2.35%，与2020年相比增加2.36万元,增长6.28%;经营收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1690.84万元,与2020年相比增加207.09万元,增长12.25%，主要原因资金支出增加，其中:基本支出1424.92万元，占84.27%;项目支出265.92万元，占15.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为1654.51万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加122.44万元，增长7.40%，主要原因是项目收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计1653.53万元，占本年度支出总额的100 %，与2020年度相比，增加226.00万元，增长13.67%，主要原因经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计1653.53万元，主要用于以下方面:

教育支出1313.18万元，占79.42%;

社会保障和就业支出167.53万元，占10.13%;

卫生健康支出94.29万元，占5.70%;

住房保障支出78.53万元，占4.75%;

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1860.99万元，支出决算1693.05万元，完成年初预算的90.98%,决算数小于预算数的主要原因:部分资金未支付。

   1.教育支出 普通教育 学前教育 年初预算为62.12万元，支出决算为 44.07万元，完成年初预算的 70.94%,决算数小于预算数的原因部分资金未形成支出。

   3.教育支出 普通教育 小学教育 年初预算为1379.17万元，支出决算为 1269.12万元，完成年初预算的92.02%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付。

   4.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出  机关事业单位基本养老保险缴费支出  年初预算为133.13万元，支出决算为104.21万元，完成年初预算的78.28%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付。

   5.社会保障和就业支出  行政事业单位养老支出  机关事业单位职业年金缴费支出  年初预算为66.57万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的73.44%,决算数小于决算数的原因:部分资金未支付。

   6.卫生健康支出  行政事业单位医疗  事业单位医疗  年初预算为76.55万元，支出决算为61.72万元，完成年初预算的 80.63%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付。

   7.卫生健康支出  行政事业单位医疗  公务员医疗补助  年初预算为43.6万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的 74.70%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付。

   8.住房保障支出  住房改革支出  住房公积金  年初预算为99.85万元，支出决算为78.53万元，完成年初预算的 78.65%,决算数小于预算数主要原因:部分资金未支付。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计     1388.18万元,占财政拨款支出的83.95%，与2020年相比增加116.32万元,增加8.38%,其中:人员经费1192.53万元,占财政拨款基本支出的85.91%，与2020年相比,增加119.66万元，增长8.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计195.65万元，占财政拨款基本支出的 14.09%，与2020年相比，减少3.34万元,下降0.24 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为5.67万元，支出决算为0.96万元，完成预算的16.93%,与2020年度决算数2.7万元相比，减少1.74万元，下降64.44%，其中:

   因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因无因公出国(境)费支出;与2020年相比，增长0.00万元,增长0.00%，主要原因无因公出国(境)费支出。

   公务接待费支出预算为5.67万元，支出决算为0.96万元，完成预算的16.93%，决算数小于预算数主要原因部分资金未支付;与2020年度决算数数2.7万元相比，减少1.74万元，下降64.44%。主要原因是部分资金未支付，严控制公务接待行为。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比减少0.00万元，下降0.00%,减少的主要原因是车辆维修费、燃油费减少。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.97万元中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算0.97万元，占0.07%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00 %。其中:

   1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组 12个、来宾260人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中:公务用车购置0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是车辆维修、油费、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金收入支出决算情况说明。

   本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0.57万元，与2020年度相比，收入、支出总额均减少2.49万元，减少81.37%，主要原因本年度无政府性基金收入。

   2021年度政府性基金预算总收入0.00万元中，年初结转结余0.57万元，财政拨款收入0.00万元;本年支出0.57万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.57万元;年末结转和结余0.00万元。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，与2020年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

   (二)政府采购支出情况

   本单位2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   (三)国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金265.92万元，占一般公共预算项目支出总额的16.08%。2021年度无政府性基金预算项目支出。

   共组织对“营养餐”等 三个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出178.35万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“营养餐”“免保教费”等项目分别委托“资源县财政局”等第三方机构开展绩效评价。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我单位根据年初设定的绩效目标，营养餐 项目自评得分为86 分，家庭经济困难学生补助 项目自评得分为88 分。学前免保教费补助 项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:财政未及时把资金拨付到位。下一步改进措施:加快财政拨付进度。

   (五)一般性支出情况

   本单位2021年度会议费开支0万元,主要用于教育教学业务开展会议;培训费开支4.01万元，培训人数560人次，用于教师业务知识培训。

    

   第四部分 名词解释

    

   一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。