资源县资源镇中心校2021年部门决算公开

资源县资源镇中心校2021年度部门决算公开

目录

第一部分资源县资源镇中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分资源县资源镇中心校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分资源县资源镇中心校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分资源县资源镇中心校概况

一、主要职能

资源县资源镇中心校，位于资源县资源镇河西西路004号，建于1958年，为乡镇教育行政管理机构，其工作职能和业务为:在县教育局和当地人民政府的双重领导下，负责指导和管理本辖区内小学和幼儿园的的教育教学工作。中心校下设行政办、教学办、继续教育培训办、财务办等办公，具体职能如下:

1.行政办:具体负责学校党务、宣传、人事、岗责、政治学习、职称、教师考核评定、改善办学条件、班主任管理、少先队、学校卫生、勤工俭学、学生营养改善、文娱活动、学校校舍用地、学农用地、“精准扶贫”、民办幼儿园、下发通知、接待来人来访等工作。    2.教学办:负责中心校所属学校教学管理的协调和对各校的教学业务指导、学生学籍管理、教材征订、教研、电教、教学设备管理、图书馆管理、负责日常教务、考务工作、教学进度督导与课表编排的指导、教学督导、检查、教育信息工作及师生体育、体育测试数据上报、学校安全维稳、行风评议、中心校党支部等工作。    3.继续教育培训办:具体负责工会、校务公开、教师继续教育、“两基”、年报等工作。

4.财务办:具体负责中心校报账、指导所属学校财务报账、财务收支预算、贫困生生活补助、学生资助、学生营养改善资金管理和发放、指导培训所属学校财务管理、购物、中心校及所属学校财产管理、职工工资、职工编制及退休事项、单位编制年审、职工医疗保险、职工住房公积金、中心校财务档案管理、财务公开、编制单位会计报表、做好会计档案的管理、编制单位预算、做好中心校及各学校经费年度决算工作、负责所辖各学校票据的征订、领取、发放和协助财政审核等手续、办理现金收付和银行结算业务;及时传递各收付款凭证;登记现金和银行存款日记账;负责现金支票的保管和使用;办理国库支付相关业务;完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的二级决算单位是资源县资源镇中心校。

第二部分资源县资源镇中心校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县资源镇中心校2021年度部门决算公开表》。

第三部分资源县资源镇中心校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为3702.05万元。与2020年度相比，收、支总计均减少3429.92万元，降低92.65%，主要原因是项目收、支均减少，其中:年初结转和结余741.56万元,本年收入2960.49万元,使用非财政拨款结余0.00万元;本年支出3519.76万元，结余分配0.00万元，年末结转结余182.3万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2960.49万元，与2020年相比减少2890.33万元，降低55.37%，主要原因项目收入减少, 其中:财政拨款收入2822.55万元,占95.34%,与2020年相比减少2232.01万元,降低44.16%;上级补助收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;事业收入137.84万元，占4.66%，与2020年相比增加43.22万元,增长45.68%;经营收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;其他收入0.11万元,占0.00%，与2020年相比减少70.82万元,降低99.84%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3519.76万元,与2020年相比减少1531.3万元,降低30.32%，主要原因项目支出减少，其中:基本支出2512.07万元，占71.37%;项目支出1007.68万元，占28.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为3538.09万元，与2020年度相比，收入、支出总额均减少3414.63万元，降低49.11%，主要原因是项目收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计3515.43万元，占本年度支出总额的94.96%，与2020年度相比，减少2335.39万元，降低39.92%，主要原因项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计3515.43万元，主要用于以下方面:

教育支出(类)2868.17万元，占81.59%;

社会保障和就业支出(类)315.77万元，占8.98%;

卫生健康支出(类)178.94万元，占5.09%;

住房保障支出(类)152.55万元，占4.34%;

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3411.19万元，支出决算3515.43万元，完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因:一、部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

   1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为144.96万元，支出决算为 34.2万元，完成年初预算的 23.59%,决算数小于预算数的原因:部分项目资金未支付。

   2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为2433.49万元，支出决算为 2833.97万元，完成年初预算的116.46%,决算数大于预算数主要原因:年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

   3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为249.24万元，支出决算为 202.03万元，完成年初预算的81.06 %,决算数大于预算数主要原因一、部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

   4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为124.62万元，支出决算为75.23万元，完成年初预算的60.37 %,决算数小于预算数的原因:部分项目资金未支付。

   5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的100.00 %,决算数大于预算数的原因:年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

   6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为143.32万元，支出决算为116.17万元，完成年初预算的 81.06 %,决算数大于预算数主要原因一、部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

   7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为128.63万元，支出决算为62.77万元，完成年初预算的 48.80%,决算数大于预算数主要原因一、部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

   8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为186.93万元，支出决算为152.55万元，完成年初预算的 81.61%,决算数大于预算数主要原因一、部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计     2507.74万元,占财政拨款支出的88.85 %，与2020年相比减少15.7万元,下降0.63%,其中:人员经费2292.94万元,占财政拨款基本支出的91.43 %，与2020年相比,增加40.18万元，增长1.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等;公用经费合计214.8万元，占财政拨款基本支出的 8.57%，与2020年相比，减少24.48万元,下降10.23 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为1.07万元，完成预算的99.07 %,与2020年度决算数1.14万元相比，减少0.07万元，下降6.14%，其中:

   因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因无因公出国(境)费支出;与2020年相比，增长0.00万元,增长0.00%，主要原因无因公出国(境)费支出。

   公务接待费支出预算为1.08万元，支出决算为1.07万元，完成预算的99.07%，决算数小于预算数主要原因影响上级号召，压减“三公”经费支出;与2020年度决算数数1.14万元相比，减少0.07万元，下降6.14%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严格控制公务接待行为。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;与上年相比减少0.00万元，增长0.00%。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算1.07万元中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算1.07万元，占100.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00 %。其中:

   1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为1.07万元，全年共接待来访团组 12个、来宾210人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中:公务用车购置0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金收入支出决算情况说明。

   本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为4.33万元，与2020年度相比，收入总额减少2.4万元、支出总额增加2.05万元，增长89.91%，主要原因2020年有年初结转和结余，2020年未使用额度结转至2021年使用。

   2021年度政府性基金预算总收入0.00万元中，年初结转结余4.33万元，财政拨款收入0.00万元;本年支出4.33万元，其中基本支出4.33万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，与2020年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

   (二)政府采购支出情况

   本单位2021年度政府采购支出总额3.73万元，其中:政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   (三)国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1007.68万元，占一般公共预算项目支出总额的28.66%。2021年度无政府性基金预算项目支出。

   共组织对“免保教、家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出293.33万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，各项目基本能够按相关项目管理办法有关规定组织和实施。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我单位根据年初设定的绩效目标，免保教项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:项目资金未及时拨付。下一步改进措施:建议财政及时拨付资金。

   我单位根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难学生生活补助项目自评得分为89.8分。发现的主要问题及原因:项目资金未及时拨付。下一步改进措施:建议财政及时拨付资金。

   我单位根据年初设定的绩效目标，学生营养改善计划项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:项目资金未及时拨付。下一步改进措施:建议财政及时拨付资金。

   上述自评结果详见附件:《项目支出绩效自评表》。

   (五)一般性支出情况

   本单位2021年度会议费开支0.00万元;培训费开支3.14万元，培训人数60人，用于教师业务知识培训。

    

   第四部分 名词解释

    

   一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。