资源县中峰中心校2021年度部门决算公开

资源县中峰中心校2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县中峰中心校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县中峰中心校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县中峰中心校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县中峰中心校概况

一、主要职能

(一)研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。

(二)管理和指导全镇教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥小学教研中心作用。

(三)发挥小学教师进修培训作用。

(四)管理小学学籍。建立全乡镇适龄儿童档案，掌握全镇每学年适龄儿童人数，严格控制学生辍学。

(五)负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。

(六)负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(七)协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职称评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

(八)协助县教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。

(九)自觉接受县教育局的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制的单位是资源县中峰中心校

第二部分 资源县中峰中心校2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县中峰中心校2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县中峰中心校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为2296.35万元。与2020年度相比，收、支总计均减少1345.20万元，下降36.94%，主要原因是财政安排的项目资金减少，其中:年初结转和结余86.80万元,本年收入2209.55万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出2289.2万元，结余分配0万元，年末结转结余7.15万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2209.55万元，与2020年相比减少482.15万元，下降17.91%，主要原因是财政拨款收入减少, 其中:财政拨款收入2176.86万元,占98.52%,与2020年相比减少442.77万元,下降16.90%;上级补助收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%;事业收入29.04万元，占1.31%，与2020年相比增加17.44万元,增长150.34%;经营收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%;其他收入3.65万元,占0.17%，与2020年相比减少56.83万元,下降93.96%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2289.20万元,与2020年相比减少1260.73万元,下降35.51%，主要原因是基本支出和项目支出均减少，其中:基本支出1930.07万元，占84.31%;项目支出359.13万元，占15.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为2260.24万元，与2020年度相比，收入、支出总额均减少1304.08万元，下降36.59%，主要原因是财政拨款收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计2258.96万元，占本年度支出总额的99.94%，与2020年度相比，减少1298.16万元，下降36.49%，主要原因财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计2258.96万元，主要用于以下方面:

教育支出(类)1777.74万元，占78.70%;

社会保障和就业支出(类)249.20万元，占11.03%;

卫生健康支出(类)125.84万元，占5.57%;

住房保障支出(类)106.18万元，占4.70%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2484.18万元，支出决算2258.96万元，完成年初预算的90.93%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支付。

   1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为58.92万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的85.22%，决算数小于预算数的原因部分资金未支付。

   2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为1833.58万元，支出决算为1715.33万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的原因部分资金未支付。

   3. 教育支出(类)其他教育(款)其他特殊教育支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:预算调整。

   4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为176.19万元，支出决算为141.85万元，完成年初预算的80.51%，决算数小于预算数的原因部分资金未支付。

   5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)抚恤支出(项)年初预算为0万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因:预算调整。

   6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为88.10万元，支出决算为77.46万元，完成年初预算的87.92%,决算数小于预算数的原因部分资金未支付。

   7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为101.31万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的80.48%，决算数小于预算数的原因部分资金未支付。

   8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为93.93万元，支出决算为44.31万元，完成年初预算的47.17%，决算数小于预算数的原因部分资金未支付。

   9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为132.15万元，支出决算为106.18万元，完成年初预算的80.35%，决算数小于预算数的原因部分资金未支付。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1905.15万元,占财政拨款支出的84.29%，与2020年相比增加113.38万元,增长6.33%,其中:人员经费1708.84万元,占财政拨款基本支出的89.70%，与2020年相比,增加100.73万元，增长6.26 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计196.31万元，占财政拨款基本支出的10.30%，与2020年相比，增加12.65万元,增长6.89%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为1.24万元，支出决算为1.10万，完成预算的88.71%,与2020年度决算数1.24万元相比，减少0.14万元，下降11.29 %，其中:

   因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因无因公出国(境)费支出。与2020年相比，增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是无因公出国(境)费支出。

   公务接待费支出预算为1.24万元，支出决算为1.10万元，完成预算的88.71%;与2020年度决算数1.24万元相比，减少0.14万元，下降11.29%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严格控制公务接待行为。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无公务用车。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算1.10万元中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%,公务接待费支出决算1.10万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中:

   1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组18个、来宾200人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中:公务用车购置0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金收入支出决算情况说明。

   本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为1.28万元，与2020年度相比，收入、支出总额均减少1.91万元，下降59.87%，主要原因是本年度财政未安排政府性基金。

   2021年度政府性基金预算总收入1.28万元中，年初结转结余1.28万元，财政拨款收入0.00万元;本年支出1.28万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1.28万元;年末结转和结余0.00万元。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，与2020年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

   (二)政府采购支出情况

   本单位2021年度政府采购支出总额19.57万元，其中:政府采购货物支出19.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.57万元，占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   (三)国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金245.02万元，占一般公共预算项目支出总额的69.23 %。2021年度政府性基金预算项目支出1.28万元，为2020年度结转结余资金。

   共组织对“家庭经济困难学生生活补助”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出245.02 万元。政府性基金预算支出1.28 万元。从评价情况来看，各项目基本能够按相关项目管理办法有关规定组织和实施。

   2.部门决算中项目绩效自评结果

   我单位根据年初设定的绩效目标，学生营养改善资金项目自评得分为87 分。免保教费补助项目自评得分为87分。家庭经济困难学生生活补助项目自评得分为87 分。发现的主要问题及原因:财政未及时拨付。下一步改进措施:财政加大对项目资金的拨付力度。

   (五)一般性支出情况

   本单位2021年度会议费开支0.00万元;培训费开支4.02万元，培训人次165次，用于教师业务知识培训。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。