资源县机关第二幼儿园2020年度部门决算

资源县机关第二幼儿园2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县机关第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县机关第二幼儿园2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表十:整体支出绩效目标自评表

第三部分:资源县机关第二幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县机关第二幼儿园概况

1. 主要职能

贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规和地方性法规、规章及关于教育改革和发展的决定，根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划，并组织实施。

自2020年正式建立以来，资源县机关第二幼儿园是针对3-6岁学龄前幼儿实施保育和教育的园所，我园实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、部门决算单位构成

纳入2020年决算的单位是资源县机关第二幼儿园

第二部分:资源县机关第二幼儿园2020年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告。

具体数据见附件:资源县机关第二幼儿园2020年度部门决算公开附表

第三部分:资源县机关第二幼儿园2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入99.65万元，与2019年度算数0万元相比，增加99.65万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入80.32万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加80.32万元，增长100%，主要原因是机关第二幼儿园于2020年9月成立，2019年无决算数据。

2.事业收入19.33万元，为事业单位行政性事业收费取得的收入。即幼儿教育费。与2019年度决算数0万元相比，增加19.33万元，增长100%，主要原因是机关第二幼儿园于2020年9月成立，2019年无决算数据，2020年9月新增四个班级。

3.经营收入0 万元，本单位无经营所得收入。

4.其他收入0 万元，本单位无其他收入。

5.上年结转和结余0万元，因为2019年度机关第二幼儿园还未成立。与2019年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0 %，主要原因是机关第二幼儿园于2020年9月成立，2019年无决算数据。

(二)本单位2020年度总支出26.6万元， 与2019年度决算数0万元相比，增加26.6万元，增长100 %。支出具体情况如下:

1.按本单位决算类级功能分类科目支出情况:

教育支出24.24万元,较2019年度决算数增加24.24万元，增长100%，主要原因是2020年9月机关第二幼儿园正式开园，新增四个班级，招入一部分聘请人员。

社会保障和就业支出1.07万元,较2019年度决算数增加1.07万元，增长100%，用于在职人员社保缴费。

卫生健康支出0.62万元,较2019年度决算数增加0.62万元，增长100%，用于在职人员医疗保险缴费。

住房保障支出0.67万元，较2019年度决算数增加0.67万元，增长100%，用于在职人员住房公积金缴费。

年末结转和结余73.05万元，为本年度一般公共预算财政拨款收入资金结余，可延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2019年度决算数0万元相比，增加73.05 万元，增加100%，主要原因是主要原因是机关第二幼儿园于2020年9月成立，本年度事业收入资金增加，正常开支后结余增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县机关第二幼儿园2020年度一般公共预算支出8.98万元，与2019年度决算数0万元相比，增加8.98 万元，增长100%。其中:基本支出8.98万元，项目支出0万元。

资源县机关第二幼儿园2020年度一般公共预算支出年初预算为   80.32万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的33.12%。

(一)一般公共服务支出教育支出年初预算为97.29万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的24.92%。(简要说明预决算差异)主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出等基本支出;社会保障和就业支出年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，用于在职人员社保缴费;卫生健康支出年初预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，用于在职人员医疗保险缴费;住房保障支出年初预算为0.67万元，支出决算数为0.67万元，用于在职人员住房公积金缴费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8.98万元，其中:人员经费8.98万元，主要包括: 基本工资3.43万元、津贴补贴0.65万元、绩效工资2.17万元、养老保险缴费1.07万元、职工基本医疗保险缴费0.62万元、公务员医疗补助缴费0.34万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金0.67万元、对个人和家庭的补助0万元;公用经费0万元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出8.98万元，年初预算为0万元，原因是机关第二幼儿园于2020年九月成立，没有预算数据。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数减少1万元，降低0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

   2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出     0万元，项目支出0万元。

   2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

   “三公”经费支出0万元，完成初预算数的0%、较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。本年度未安排支出

   (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

   (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

   七、其他重要事项情况说明

   (一) 机关运行经费支出情况说明。

   本部门属于全额财政拨款事业单位，机关运行经费支出为0万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0   辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金19.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

   共组织对行政事业性收费支出1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出19.33万元，从评价情况来看，我园依据上级文件资教发[2020]20号及资教发[2020]50号标准，按学生人数收取幼儿保教费，用于我园办公费、培训费、差旅费、维修费、接待费、水电费及其他商品服务和支出等费用的支出。

   为了加强经费管理，保证经费使用管理的规范性、安全性和有效性，我们在以下方面优化了工作:一是明确规范办事流程，严禁随意和违规操作;二是实现政策政务公开透明，确保资金落实运用到具体项目的建设实施中;三是成立督查小组，加强监督检查，及时纠错;四是政务公开，收费等项目提前公示并设立举报箱和公布举报电话，接受社会公众监督。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我单位根据年初设定的绩效目标，行政事业性收费项目自评得分为89 分。自评结果在园务公开栏中进行公示。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。