桂林市资源县粮食和物资储备局2020年度部门决算

桂林市资源县粮食和物资储备局

2020年度部门决算

目    录

第一部分资源县粮食和物资储备局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县粮食和物资储备局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县粮食和物资储备局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县粮食和物资储备局概况

一、主要职能

(一)研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和粮食直补与储备粮订单收购挂钩的收储安排，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

(二)承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导全县粮食购销，落实粮食惠农政策，负责政策性粮食供应和军队粮食供应。

(三)负责并组织实施全县粮食流通、粮食库存监督检查，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理，指导粮食收购市场准入标准的组织实施。

(四)负责全县粮食流通的行业管理，制定行业发展规划，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程，负责粮食质量标准管理有关工作，监督执行粮食储存、运输的技术规范。

(五)负责管理县储备粮，会同有关部门研究提出全县储备粮的规模、总体布局和收购、销售总量计划，组织储备粮计划的落实和轮换，监督检查全县储备粮的数量、质量和储存安全。

(六)组织制定全县粮食流通、仓储、加工设施的建设和维修改造、科技发展规划及年度计划。

(七)负责粮食市场监督管理的有关工作和监测工作，负责粮食收购资格的行政许可，负责全县社会粮食供需平衡调查、粮食行业统计。

(八)负责落实粮食风险基金制度，管理粮食政策性补贴、粮食收购资金。

(九)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县粮食和物资储备局设行政单位1个;事业单位4个，其中:参公事业单位2个、财政全额拨款事业单位2个。

纳入2020年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县粮食和物资储备局:总编制数为32名其中:

(一)行政编制 4 人，其中:领导 4人。事业编制 32 名。

(二)退休人员43 名。

四、年度主要工作任务

(一) 认真抓好粮食购销储备和粮食流通监管工作，坚决守住粮食安全底线。一是积极适应粮食收储制度改革，严格执行直补订单粮食收购政策。一方面要积极探索和完善直补订单收购政策，严格执行好最低收购价政策和直补订单粮食收购政策，抓好直补订单粮食收购工作，切实保护好农民利益;另一方面，要采取有力措施，鼓励多元主体积极入市收购，鼓励和引导各类粮食企业按照随行就市、自主经营、自负盈亏的原则，积极开展市场收购，激发市场活力，促进粮食生产和流通科学发展。二是全面加强粮食流通监管，加快推进粮食质量安全检验监测体系建设。积极推行“双随机”抽查名录库，落实粮食巡查制度，做到检查全程留痕，实现责任可追究，并畅通运用好12325全国粮食流通监管热线，积极受理群众举报，及时发现并解决各类问题。积极参与创建“全国粮食执法督查创新示范单位”，进一步提高基层粮食部门履职能力，全面提高粮食流通监管水平。

(二)以实施“优质粮食工程”为抓手，推动粮食产业经济加快发展。按照“优质粮食工程”实施方案，进一步加大粮食产后服务体系建设，建设和完善粮食质量安全检验监测体系，扩大“好粮油行动”示范县范围。充分利用桂北粮仓优质粮食资源优势，积极引导农民调整粮食种植结构，依托“广西香米”品牌，积极打造桂林优质粮食产业链及子品牌，培育从田间到餐桌的全产业链经营模式，促进一二三产业融合发展，培育粮食产业经济新增长点，做强做大桂北粮食产业，促进企业增效和种粮农民增收。开展“互联网+粮食”行动，积极发展粮食网络经济，推广网上粮店、主食厨房、农商直供等零售业态。

(三)加强粮食基础设施建设，不断改善和提升粮食流通管理现代化水平。一是扎实推进粮库智能化升级改造工程。继续推进县中心粮库建设和“危仓老库”改造的基础上，切实加强粮库智能化项目建设管理工作，统筹用好各级财政补助资金，精心组织项目建设，确保项目开工建设及测试使用。三是扎实做好军民融合军粮供应工程申报和军供网点建设工作，采取有力措施加快推进奇峰粮店项目建设。

(四)坚持全面从严治党，继续抓好党风廉政建设工作。党风廉政建设永远在路上，坚持全面从严治党，统筹推进党的各项建设，切实发挥党组织核心作用，加强党对粮食流通工作的领导，加强对重点项目的监督管理和风险防控，严明党的纪律，强化党内监督，形成惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好氛围。

第二部分:资源县粮食和物资储备局 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

此部分另附表格，详见附件:资源县粮食和物资储备局2020年度部门决算公开附表

第三部分:资源县粮食和物资储备局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计667.91万元, 与2019年度决算数890.97万元相比，减少224.06万元，下降33.5 %。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入649.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数890.93万元相比，减少241.15万元，下降37.11%，主要原因是2019年财政拨入粮食改制遗留的3位无编人员往年的人员经费。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入18.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:国有资产有偿使用 。与2019年度决算数0.04万元相比，增加18.09  万元，增长99.77%，主要原因是2019年门面租金收入未及时缴纳。

5、上年结转和结余18.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0.04万元相比，增加18万元，增长99.77 %，主要原因是门面租金收入未及时缴纳，结转至下年 。

(二)本单位2020年度总支出649.91万元, 与2019年度决算数890.93万元相比，减少241.02 万元，下降37.08 %。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)93.7万元:主要用于支出本单位职工的养老保险、职业年金、死亡抚恤，与2019年度决算数102.25万元相比，减少8.55万元，下降9.12 %，主要原因是:人员退休，支出减少。

2、卫生健康支出(类)43.61万元:主要用于本单位职工的行政医疗及公补医疗，与2019年度决算数50.23万元相比，减少6.62万元，下降15.18%，主要原因是:在职人员退休以及退休人员死亡，支出减少。

3、农林水支出(类)1.32万元:主要用于本单位扶贫，与2019年度决算数0万元相比，增加1.32万元，增长100%，主要原因是:扶贫任务重，支出增加。

4、住房保障支出(类)27.41万元:主要用于本单位的职工住房公积金缴费，与2019年度决算数28.39万元相比，减少0.98万元，下降3.57%，主要原因是:在职人员退休，支出减少。

5、粮油物资储备支出(类)483.74万元:主要用于本单位仓库修建、项目开展，与2019年度决算数710.07万元相比，减少226.96万元，下降46.91%，主要原因是:仓库修建完成，支出减少。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等

5、年末结转和结余18.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数 0.04万元相比，增加18万元，增长99 %，主要原因是门面租金收入未及时缴纳

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

资源县粮食和物资储备局2020年度一般公共预算支出649.78万元，与2019年度决算数890.93万元相比，减少241.15万元，下降37.11%。其中:基本支出495.23万元，项目支出154.55万元。

1、资源县粮食和物资储备局2020年度一般公共预算支出年初预算为466.14万元，支出决算为649.78万元，完成年初预算的139.39%。

1. 社会保障和就业支出(类)(款)(项)年初预算为36.88万元，支出决算为93.7万元，完成年初预算的254.06 %。主要原因是工资基数提高，缴费提高，主要用于本单位职工的养老保险缴费。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为36.88万元，支出决算为52.29万元，完成年初预算的141.78%。主要原因是工资基数提高，缴费提高。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.45万元,主要原因是退休职工职业年金缴费未做年初预算安排。
4. 死亡抚恤支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为41.41万元,主要原因是退休死亡抚恤支出未做年初预算安排。
5. 卫生健康支出(类)(款)(项)年初预算为44.1万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的98.88 %。主要原因是工资基数提高，缴费提高，主要用于本单位职工的行政单位医疗及公补医疗。
6. 行政单位医疗支出(项)年初预算为9.31万元，支出决算为9.33万元, 完成年初预算的100.2%，主要原因是工资基数提高，缴费提高。
7. 事业单位医疗支出(项)年初预算为11.38万元，支出决算为11.62万元, 完成年初预算的102.1%，主要原因是工资基数提高，缴费提高。
8. 公务员医疗补助支出(项)年初预算为22.9万元，支出决算为22.66万元, 完成年初预算的98.95%。
9. 农林水支出(类)(款)(项)年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。主要原因是用于扶贫支出
10. 住房保障支出(类)(款)(项)年初预算为27.66万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的99.06%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。
11. 粮油物资储备支出(类)(款)(项)年初预算为357.5万元，支出决算为483.87万元，完成年初预算的135.34 %。(简要说明预决算差异)主要用于仓库维修建设、粮食安全检测等支出。
12. 行政运行支出年初预算为137.48万元，支出决算为150.32万元，完成年初预算的109.33%。
13. 一般行政管理事务支出年初预算为23.06万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的142.6%。
14. 事业运行支出年初预算为152.68万元，支出决算为130.28万元，完成年初预算的85.32%。
15. 其他其他粮油事务支出年初预算为44.28万元，支出决算为60.34万元，完成年初预算的136.26%。
16. 物资事务支出年初预算为0万元，支出决算为49.91万元，完成年初预算的100%。
17. 储备粮(油)库建设支出年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出495.23万元，其中:人员经费458.75万元，主要包括:单位职工的工资，社保，公积金，抚恤金以及其他对个人家庭的补助等;公用经费36.48万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费公务接待费，专用材料费，委托业务费等。支出具体情况如下:(一)工资福利支出358.02万元，年初预算为 291.55万元，完成年初预算的122.79%。主要原因是工资基数提高，工资提高。(二)商品和服务支出36.48万元，年初预算为41.41万元，完成年初预算的88.09 %。主要原因是压缩经费，减少支出。(三)对个人和家庭的补助支出100.73万元，年初预算为65.84万元，完成年初预算的152.99%。四、2020年度政府性基金支出决算情况“资源县粮食和物资储备局没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故本表无数据”。五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况“资源县粮食和物资储备局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据”。六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计4.28万元，与2020年度决算数0.26万元相比，增加4.02 万元，增长93.9 %，比年初预算 9.54万元减少5.26  万元，下降55.13  %。主要原因:控制经费支出，压减预算   。其中:因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置费 0 万元;公务用车运行费支出 2.5万元;公务接待费支出1.78 万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出 0万元，完成年初预算的0  %，比上年决算数  0 万元增加0万元。全年使用财政拨款安排 0(局、办)机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计 0人次。(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年决算数 0万元增加0 万元 。(三)公务用车运行支出2.5万元，完成年初预算的 100 %，比上年决算数  2.5 万元增加0万元，主要原因是: 公务用车运行支出每年预算为2.5万元 。资源县储备粮管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。主要用于公务用车运行与维护。(四)公务接待费支出 1.73万元, 完成年初预算的 76.2%，比上年决算数0.26   万元增加1.47 万元。主要原因是:粮食清仓查库、质量安全检查，以及军供粮油检查招待支出 。据统计，2020年度国内公务接待批次15次，人次122 次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。本部门2020年度机关运行经费支出36.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比年初预算数减少4.93万元，降低13.51 %。主要原因是:压缩预算，减少经费支出，比2019年减少26.04万元，降低71.38 %。主要原因是:压缩预算，减少经费支出。
    (二)政府采购支出情况说明。本部门无政府采购支出(三)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中:主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车   辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于仓库检查、扶贫、农发行办理业务;单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展预算绩效管理工作 第四部分  名词解释一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。