资源县供销合作联社2020年度部门决算公开

目    录

第一部分:资源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和发展的方针政策，执行上级联合社的决议、决定，参与研究拟定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县基层社改革与发展，组织完成县人民政府交办委托的其他任务。

2、根据县人民政府的授权组织发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会。

3、承担县人民政府和有关部门委托的任务、组织农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、废旧物质回收及其他消费品经营，开展综合组织、协调，搞好行业管理。

4、指导和促进基层社的组织建设。

5、协调各有关部门的关系，指导供销合作社开展业务，促进城乡物质交流。

6、监督、管理和运营本级企事业社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。

7、组织开展对社员和职工的教育与培训，抓好全县农产品经纪人培训工作。

8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门预算组成单位为资源县供销合作社联合社。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

三、编制现状及人员构成

资源县供销合作社联合社单位:总编制数为11人。

其中:

(一)总编制人数11人，其中领导5人。

(二)离退休人员 11 人，其中退休11 人。

(三)编制外长期聘用人员1人。

四、年度主要工作任务

深化供销合作社改革，加强集体经济管理，提高为农服务水平，促进消费扶贫升级，助力乡村振兴，督促大塘湾棚户区改造如期完成。加强消费帮扶工作的力度，组织农产品参展，拓宽销售渠道，稳定监测户增收，加大力度助力乡村振兴。

第二部分:资源县供销合作社联合社 2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

资源县供销合作社联合社2020年度部门决算公开见附表

第三部分:资源县供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计1154.19万元, 与2019年度决算数291.87万元相比，增加862.32万元，增长295.45 %。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入207.34万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数211.83万元相比，减少4.49万元，下降2.11%，主要原因是压缩资金，预算减少。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

5、上年结转和结余30.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比，增加30.04万元，增长100%，主要原因是未及时处理存量资金。

(二)本单位2020年度总支出1154.19万元, 与2019年度决算数291.87万元相比，增加862.32万元，增长295.45%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)15.6万元:主要用于本单位职工的养老保险。与2019年度决算数14.2万元相比，增加1.4万元，增长9.85%，主要原因是工资基数提高，缴费提高。

2、卫生健康支出支出(类)15.83万元:主要用于本单位职工的行政医疗及公补医疗。与2019年度决算数13.34万元相比，增加2.49万元，增长18.66%，主要原因是工资基数提高，缴费提高。

3、城乡社区支出(类)916.8万元:主要用于征地补偿以及出让等业务，与2019年度决算数80万元相比，增加836.8万元，增长1046%，主要原因是各村消费建楼。

4、农林水支出(类)1.85万元:主要用于其他扶贫支出，与2019年度决算数4.36万元相比，减少2.51万元，下降57.69%，主要原因有些贫困户已脱贫。

5、商业服务业等支出(类)190.23万元:主要用于本单位的日常开支，与2019年度决算数139.88万元相比，增加50.35万元，增长35.99%，主要原因是推广扶贫产品。

6、住房保障支出(类)11.61万元:主要用于本单位的职工住房公积金缴费，与2019年度决算数10.05万元相比，增加1.56万元，增长15.52%，主要原因是工资基数提高，缴费提高。

7、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8、年末结转和结余2.25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数30.04万元相比，减少27.79万元，增下降92.5%，主要原因是及时消化上年存量资金

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出235.08万元，与2019年度决算数181.83万元相比，增加53.25万元，增长29.29 %。其中:基本支出 164万元，项目支出71.08万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为196.09万元，支出决算为235.08万元，完成年初预算的119.88%。

1. 社会保障和就业支出(类)(款)(项)年初预算为13.8万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的113.04 %。主要原因是工资基数提高，缴费提高，主要用于本单位职工的养老保险缴费。

   (1)机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为13.8万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的113.04%。

2. 卫生健康支出(类)(款)(项)年初预算为14.49万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的109.25 %。主要原因是工资基数提高，缴费提高，主要用于本单位职工的行政单位医疗及公补医疗。

    

   (1)行政单位医疗年初预算为7.93万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的39.09%。

   (2)公务员医疗补助年初预算为6.56万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的194.05%。

3. 农林水支出支出(类)(款)(项)年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100 %。主要用于其他扶贫支出。

   (1)其他扶贫支出年初预算为7.93万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的39.09%。

4. 商业服务业等支出(类)(款)(项)年初预算为157.45万元，支出决算为190.19万元，完成年初预算的120.79 %。主要用于单位的日常支出。

    




 

    (1)行政运行支出年初预算为107.05万元，支出决算为120.43万元，完成年初预算的112.49%。

 




 




 

 

    (2)一般行政管理事务支出年初预算为46.8万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的22.28%。

 

 

    

(3)事业运行支出年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

 

 

 

    (4)其他商业流通事务支出年初预算为3.6万元，支出决算为58.8万元，完成年初预算的1633.33%。

 

 

 

 5.住房保障支出支出(类)(款)(项)年初预算为10.35万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的1121.17 %，主要用于本单位职工的住房公积金缴费。

 

(1)住房公积金支出年初预算为10.35万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的112.17%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出164万元，其中:人员经费150.21万元，主要包括:单位职工的工资，社保，公积金，抚恤金以及其他对个人家庭的补助等;公用经费13.8万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费公务接待费，专用材料费，委托业务费等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出141.62万元，年初预算为108.35万元，完成年初预算的130.70 %。主要原因是工资基数提高，工资提高。

(二)商品和服务支出13.8万元，年初预算为19.94万元，完成年初预算的69.20%。主要原因是压缩经费，减少支出。

(三)对个人和家庭的补助支出8.59万元，年初预算为17.4万元，完成年初预算的49.36%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度政府性基金支出916.8万元，与2019年度决算数80万元相比，增加836.8万元，增长1046 %。其中:基本支出0万元，项目支出916.8万元。

本单位2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为916.8万元，完成年初预算的100%。

 




1. 城乡社区支出支出(类)(款)(项)年初预算为0万元，支出决算为916.8万元，完成年初预算的100 %。

2. 征地和拆迁补偿支出120万元，年初预算为0万元。

3. 土地出让业务支出796.8万元，年初预算为0万元。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   本单位2020年度无国有资本经营预算支出

   六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.6万元，与2019年度决算数0.26万元相比，增加0.34万元，增长56.66%，比年初预算0万元增加0.6万元，增长0%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.6万元。

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排    0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

   (二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是公车统一由机关事务局管理。

   其中:本单位购置了0辆公务用车。

   (三)公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年决算数0 万元增加0万元 。

   本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

   (四)公务接待费支出0.6万元, 完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0.6万元。据统计，2021年度国内公务接待批次6次，人次54次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

   六、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   本部门2020年度机关运行经费支出13.8万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。，比2019年14.95万元，减少1.15万元，降低7.69 %。主要原因是:压缩经费，减少支出。

   (二)政府采购支出情况说明。

   本单位无政府采购支出

   (三)国有资产占用情况说明。

   本单位无国有资产占用情况

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   预算绩效目标详见附件

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。