资源县机关后勤服务中心2019年度部门决算

资源县机关后勤服务中心2019年度部门决算

目    录

第一部分：资源县机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县机关后勤服务中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县机关后勤服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县机关后勤服务中心概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家、自治区关于加强后勤管理工作的法律法规和方针政策，对后勤工作进行规范化、制度化的管理。 　　

（二）、制定和执行政府大院四家班子及各单位的财务管理制度，严格财务纪律和和财政预算，管好用好各项经费。加强水费、电费、房租费、程控电话费的收取和管理工作。

（三）、管好用好公共财物，对院内办公楼、住宅及其他建筑设施进行合理布局，做到有计划、有步骤地实施该造和维修；搞好院内美化、绿化、环境卫生工作；合理安排和解决所属单位干部职工的住房问题，加强精神文明建设，创造舒适安静的生活环境和工作环境。

（四）、搞好安全保卫和社会治安综合治理工作，确保院内干部职工的财产和人身安全。

（五）、加强水电管理，对所辖单位、住户的水电经常进行检查和维修，确保水电正常供应和节约用电用水。

（六）、加强食堂和会务管理，保障职工和各种会议期间的正常就餐，做好会议预算，管好用好会议经费，同时，做好领导交办的各项服务保障工作。

（七）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县机关后勤服务中心部门决算本级决算。

第二部分：资源县机关后勤服务中心 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件：桂林市资源县机关后勤服务中心公开决算附表) 

第三部分：资源县机关后勤服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入981.72万元，其中本年收入981.72万元, 较2018年度决算数减少865.73 万元，下降46.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入981.72万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少865.73万元，下降46.86 %，主要原因是2018年有1000万的资金是飞腾公司经由我单位账户的过路资金。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余0 万元。

（二）本部门2019年度总支出981.72万元，其中本年支出981.72万元, 较2018年度决算减少865.73 万元，下降46.86%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）878.71万元：主要用于2010301一般行政运行、2010302  一般行政管理事务、2010305专项业务活动、2010306政务公开审批。较2018年度决算数减少881.26万元，下降50 %，主要原因是2018年有1000万的资金是飞腾公司经由我单位账户的过路资金。

2.社会保障和就业支出（类）56.85万元：主要用于我单位在职在编人员的基本养老保险和职业年金支出、抚恤金支出。

3.卫生健康支出（类）24.32万元：主要用于我单位在职在编人员的  行政单位医疗和  公务员医疗补助开支。

4.农林水支出（类）7.2万元：主要用于我单位的  其他扶贫支出。

5.住房保障支出（类）14.64万元：主要用于我单位在职在编人员的  住房公积金缴纳支出。

6.年末结转和结余0万元。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

资源县机关后勤服务中心2019年度一般公共预算支出878.71万元，较2018年度决算数减少865.73 万元，下降46.86  %。其中：基本支出171.65万元，项目支出707.06万元。

资源县机关后勤服务中心2019年度一般公共预算支出年初预算为495.74万元，支出决算为878.71万元，完成年初预算的177.25 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为495.74万元，支出决算为878.71万元，完成年初预算的177.25 %。（2019年度因我单位承接各种中小型会议的会务工作，增加了开支；民族会议中心等管辖范围内的建筑发生不可预计的维修，追加了维修维护经费），较2018年度决算数减少865.73 万元，下降46.86 %。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.88万元、支出决算为56.85万元，完成年初预算的301.11%，（主要原因是我单位退休人员抚恤金为不可预计费用，未做年初预算），较2018年度决算增加37.16万元，增加188.7%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为13.58万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的179.08%。主要因为缴费基数增加。较2018年度决算增加12.88万元，增加112.5%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为11.33万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的129.21%，主要由于我单位在职在编人员的工资缴费基数增加。较2018年度决算增加2.82万元，增加23.85%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出171.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出187.19万元，完成年初预算的110.02%。（主要由于我单位人员的工资基数有调整），较2018年度决算数增加1.95万元，增长1.05%

（二）商品和服务支出21.02万元，完成年初预算的76.97%。（主要由于我单位年终有未使用完的资金财政收回），较2018年度决算数增加1.28 万元，增长6.48%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

资源县机关后勤服务中心2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算167.42万元；公务接待费支出决算1.44万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下：

（一）我单位2019年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出167.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出167.42万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，资源县机关后勤服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为68辆，全年运行费支出167.42万元，平均每辆2.46万元。（三）公务接待费支出1.44万元,国内公务接待批次32 次，人次232次。

1. 其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2018年我单位按照财政政府采购要求，按程序采购本年度所需用品。

（二） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出21.15万元，比2018年减少1.41万元，降低7.14%。主要原因是我单位根据八项规定减少各项开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车68辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金6万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“公共机构节能经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源县机关后勤服务中心2019年决算公开表.xls

资源县机关后勤服务中心目标自评表.xls