资源县商业流通管理办公室2019年度部门决算

 

 

资源县商业流通管理办公室2019年度部门决算

目    录

 

第一部分：桂林市资源县商业流通管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市资源县商业流通管理办公室2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分：桂林市资源县商业流通管理办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：桂林市资源县商业流通管理办公室概况

一、主要职能

资源县商业总公司主要职能

1、协助政府职能部门对所属单位的各种税费的收缴。

2、负责本系统的国有资产管理。

3、负责本系统包括国有民营企业、门店管理及经营情况反映，向有关部门提供、上报真实数据及财务报表、经济预测。

4、负责对所属单位人事调配、基层干部任免，申报及协助有关部门对干部的考察、考核工作。

5、对下属公司的经营活动进行指导和督促。

二、部门决算单位构成

资源县商业总公司财政补助事业单位1个。

 纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县商业流通管理办公室	财政补助事业单位

 

 

 

第二部分：桂林市资源县商业流通管理办公室2019年度部

门决算报表

 

 

第三部分 资源县商业流通管理办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入163.67 万元，其中本年收入163.67万元, 较2018年度决算数增加42.67万元，增长35%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入163.67万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加42.67万元，增长35 %，主要原因是工资有所提高，每年的扶贫经费增加，年初预算增加。

2.事业收入0万元。3.经营收入 0万。4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。6.上年结转和结余 0万元，

（二）本部门2019年度总支出 163.67万元，其中本年支出163.67  万元, 较2018年度决算数增加42.67万元，增长35%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出5.26万元。较2018年度决算数减少0.4万元，减少7%。

2、卫生健康支出4.68万元。较2018年度决算数增加1.31，增长38.87%。

3、农林水支出3.63万元。较2018年度决算数减少2.55万元，减少41.26%

4、商业服务业等支出146.46万元。较2018年度决算数减少2.55万元，减少41.26%.

5、住房保障支出3.64万元。较2018年度决算数增加42.67万元，增长35%，主要工资有所提高。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市资源县商业流通管理办公室2019年度一般公共预算支出 163.67万元，较2018年度决算数增加42.67万元，增长35 %。其中：基本支出 117.04万元，项目支出 46.63万元。

桂林市资源县商业流通管理办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为106.44万元，支出决算为163.67万元，主要原因是有一部门支出来源与非税收入。

 

一般公共服务支出一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元.

 

2、社会保障和就业支出5.26万元，较2018年度决算数减少0.4万元，减少7%。

 

3、卫生健康支出4.68万元，较2018年度决算数增加1.31，增长38.87%。

 

4、农林水支出3.63万元，较2018年度决算数减少2.55万元，减少41.26%。

 

5、商业服务业等支出146.46万元，较2018年度决算数增加43.95万元，增长42.87 %。

6、住房保障支出3.64万元，较2018年度决算数增加0.24万元，增长7.1 %。

 

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出117.04万元，支出具体情况如下：

 

工资福利支出 60.93 万元，完成年初预算的83.6 %。，较2018年度决算数增加8.93万元，增长16.84%。主要是人员数增加，基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资同时增加。

 

商品和服务支出 91.47 万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数增加45.64 万元，增长93.59 %，由于人员数增加，各项费用同时增加，同时本单位商品和服务有一部分是非税安排的资金。                                                  

四，资源县商业流通管理办公室本年度预算无按排政府性基金，所以也无政府性基金项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.5万元；较2018年增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算0.4万元，较2018年增加0万元，增长0%，

 

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排桂林市资源县商业流通管理办公室0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：未出国（境），所以未有费用支出.

 

（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，桂林市资源县商业流通管理办公室1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出2.5 万元，平均每辆2.5万元。

（三）公务接待费支出0.4万元,国内公务接待批次8 次，人次69 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

 

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元,比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是他们是财政补助事业单位所以没有机关运行经费一项

 

（二）政府采购支出情况说明。

 

2019年本部门未有政府采购。

 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其他用车  1辆，其他用车主要是用于应急事务用；单位价值50万元，占用国有固定资产246325万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，我局组织对多个项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

商业总公司2019年决算.xls