资源县水利局2018年度部门决算

资源县水利局2018年度部门决算

目    录

第一部分：资源县水利局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：资源县水利局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：资源县水利局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释



第一部分：资源县水利局概况
一、主要职能
1、拟订水利中长期规划，组织编制全县重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、对水利资金的使用进行宏观调节，组织制定、实施水利工程建设有关制度。3、统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全县水资源的统一监督管理。4、负责全县节约用水工作，编制节约用水规划。5、负责全县水资源保护工作。6、负责全县重大水事违法案件的查处，协调、处理水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。7、按管理权限初审或审核水利水电建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计等。8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。9、负责防治水土流失。10、指导全县农村水利工作。11、负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，负责组织实施农村水电电气化和小水电代燃料建设工作。12、负责县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对辖区内重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。
二、部门决算主要构成
资源县水利局设立行政单位1个；事业单位10个，其中：参公事业单位5个、财政核拨事业单位4个、自费单位1个。
 


纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：
序号 单位名称 单位性质
1 资源县水利局机关 行政单位
2 资源县防汛办、资源县水政监察大队、资源县移民局、资源县水利工程管理站、资源县水土保持站、 参公事业单位
3 资源县电力股、资源县水利股、资源县大堰塘水管所、资源县乡镇水利站 财政核拨事业单位
4 资源县水政站 自费事业单位


第二部分：资源县水利局2018年部门决算报表
 此部有附表格，详见附件：资源县水利局2018年度部门决算公开附表

第三部分：资源县水利局2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入7,428.88万元，其中本年收入5,529.93万元,较2017年度决算数减2,557.47万元，下降25.61%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入5,329.93万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1,728.6万元，下降5.25%，主要原因是项目相对减少。
2.其他收入200万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加200万元，增长200%，主要原因是工程政府前期费用。
3.上年结转和结余1,898.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1,028.87万元，下降35.14%，主要原因是工程进度加快，支付金额增加。
（二）本部门2018年度总支出7,428.88万元，其中本年支出5,918.81万元,较2017年度决算数减少2,557.47万元，下降25.61%。支出具体情况如下：
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：
一般公共服务支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
外交支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
国防支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
公共安全支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
教育支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
科学技术支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
文化体育与传媒支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
社会保障和就业支出（类）140.15万元,较2017年度决算数减少235.04万元，下降62.65%，主要原因是养老保险改革。
医疗卫生与计划生育支出（类）33.05万元,较2017年度决算数减少10.54万元，下降24.17%，主要原因是人员工资相对增加。
节能环保支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
城乡社区支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
农林水支出（类）5,711.8万元,较2017年度决算数减少1,928.68万元，下降25.24%，主要原因是项目减少。
交通运输支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
资源勘探信息等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
商业服务业等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
金融支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
援助其他地区支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
国土海洋气象等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
住房保障支出（类）33.81万元,较2017年度决算数增加5.67万元，增长20.14%，主要原因是人员工资水平相对增加。
粮油物资储备支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
其他支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
3.年末结转和结余1,510.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少388.89万元，下降20.48%，主要原因是项目支出进度加快。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出5,771.33万元，较2017年度决算数减少1,987.98万元，下降0.26%。其中：基本支出532.85万元，项目支出5,238.49万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为573.54万元，支出决算为5,771.33万元，完成年初预算的1,006.26%。
（一）一般公共服务支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）外交支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（三）国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（五）教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（七）文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为68.78万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的84.54%。主要用于单位人员社会保障,较2017年度决算数减少11.05万元，下降23.45%。
（九）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为37.84万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的87.35%。主要用于单位人员医保,较2017年度决算数增加10.54万元，增长24.17%。
（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（十一）城乡社区支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（十二）农林水支出（类）年初预算为425.66万元，支出决算为5,646.32万元，完成年初预算的1,326.49%。主要用于农田水利、山洪灾害、高效节水等项目,较2017年度决算数减少1,994.16万元，下降26.1%。
（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（十四）资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（十八）国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（十九）住房保障支出（类）年初预算为41.26万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的81.94%。主要用于单位人员住房公积金,较2017年度决算数增加5.67万元，增长20.14%。
（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
（二十一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出532.85万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出459.83万元，完成年初预算的310.95%。，较2017年度决算数减少44.31万元，下降8.79%
（二）商品和服务支出73.02万元，完成年初预算的20.97%。，较2017年度决算数减少37.95万元，下降34.2%
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出97万元，其中：基本支出0万元，项目支出97万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.24万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.24万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出1.24万元,国内公务接待批次27次，人次216次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出73.02万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增减少37.95万元，降低34.2%。主要原因是：本年厉行节约，进一步压缩了机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额11.2万元，其中：政府采购货物支出11.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 11.2万元，占政府采购支出总额的100  %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目农村安全饮水巩固提升工程支出开展绩效自评，其中，中央预算投资资金113万元，自治区投资545万元，解决10655人饮水问题，自评覆盖率100%。从评价情况来看，项目按计划保质保量完成。

部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，充分保障了资金使用的合理合规性，在项目开展之前做好项目前期工作，确保项目顺利完成。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。