资源县绩效办公室2018年度部门决算目录

资源县绩效办2018年度部门决算

第一部分：资源县绩效办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县绩效办2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县绩效办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县绩效办概况

一、主要职能

承办县绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评方法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效工作计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；负责组织绩效考评机关对各乡（镇）、县直单位和中央、自治区驻资源有关单位进行年度绩效考评；指导各乡（镇）组织开展对乡（镇）直属机构的绩效考评工作；指导县直单位组织开展对内设机构的绩效考评工作；完成县绩效考评领导小组交办的其他工作任务。

二、部门决算主要构成

资源县绩效办行政单位1个，部门人员3人，行政编制3个。

第二部分：资源县绩效办2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表另附表格，详见附件：县本级2018年度部门决算公开附表

第三部分：资源县绩效办2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入110.42万元，其中本年收入110.42万元,较2017年度决算数减少11.43万元，下降9.38%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入110.42万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少11.43万元，下降9.38%，主要原因是减少了县本级绩效奖金的发放。

2.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2018年度总支出110.42万元，其中本年支出110.42万元,较2017年度决算数减少11.43万元，下降9.38%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）99.33万元,较2017年度决算数减少14.06万元，下降12.4%，主要原因是用于支出县本级绩效奖励金额减少。

社会保障和就业支出（类）4.2万元,较2017年度决算数增加0.15万元，增长3.6%，主要原因是因缴纳养老保险、职业年金等基数提高，单位实际缴纳金额增长，导致该项支出增长。

医疗卫生与计划生育支出（类）2.44万元,较2017年度决算数增加0.58万元，增长34.52%，主要原因是因缴纳医疗保险基数提高，单位职工缴纳金额增长，导致该项支出增长。

住房保障支出（类）2.46万元,较2017年度决算数增加0.1万元，增长4.43%，主要原因是因缴纳住房公积金基数提高，单位缴纳金额增长，导致该项支出增长。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出110.42万元，较2017年度决算数减少11.43万元，下降9.38%。其中：基本支出38.55万元，项目支出71.87万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为39万元，支出决算为110.42万元，完成年初预算的283.13%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为30.02万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的330.86%。主要用于支出2017年度荣获桂林市绩效考评加分单位的绩效奖励以及在自评迎考中未被扣分单位的绩效奖励,较2017年度决算数减少14.27万元，下降12.56%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为3.89万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的107.9%。主要用于支付单位职工养老保险、职业年金，由于养老保险、职业年金的基数提高，相应的缴纳金额增加，导致该项支出增长,较2017年度决算数增加0.15万元，增长3.6%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为2.76万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的88.56%。主要用于支付单位职工医疗保险等金额,较2017年度决算数增加0.58万元，增长34.52%。

住房保障支出（类）年初预算为2.33万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的105.68%。主要用于支付单位职工住房公积金，因缴费基数增加，单位支出相应增加,较2017年度决算数增加0.1万元，增长4.43%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出38.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出34.25万元，完成年初预算的134.65%。较2017年度决算数减少2.31万元，下降6.33%。

（二）商品和服务支出4.3万元，完成年初预算的94.19%，较2017年度决算数减少1.27万元，下降22.75% ，用于差旅费、公务接待费、其他交通费用的支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门2018年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.29万元中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.29万元。

具体情况如下：

公务接待费支出0.29万元,国内公务接待批次5次，人次50次。其中：用于2018年接待绩效检查及其他增加费用。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出4.3万元，比2017年减少1.27万元，降低22.75%。主要原因是：其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评1个，共涉及资金7万元。

2、详见附件（《绩效目标自评表》）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效自评表.xls

桂林市资源县绩效办.xls